Chesapeake proširuje reli zarade uz rastući trokut

Dionice Chesapeake Energy Corporation (CHK) u petak su porasle više od 6% i produžile skup dionica nakon što su u srijedu zarade bile bolje od očekivanih. Energetski gigant izvijestio je o prihodima od nafte, prirodnog i prirodnog plina u četvrtom tromjesečju (NGL), koji su porasli za 37, 3% na 1, 73 milijarde dolara, premašivši procjenu konsenzusa za 660 milijuna dolara, a ne-GAAP neto prihod od 21 centa, pobijedivši procjene konsenzusa za tri centa po dionica, potaknuta višim cijenama prirodnog plina.

Proizvodnja tvrtke pala je 7% godišnje tijekom godine na 464.000 barela dnevno, a troškovi proizvodnje porasli su 15% na 2, 87 USD po barelu ekvivalenta nafte (BOE), ali cjelogodišnja prilagođena EBITDA po BOE dosegla je 12, 81 USD - najvišu razinu od 2014. Uprava očekuje da će EBITDA po BOE porasti od 12% do 15% u 2019. godini, na temelju nedavnih cijena pruga, generirajući značajno snažniji novčani tok. Očekuje se da će proizvodnja nafte porasti 32% na 116.000 do 122.000 barela dnevno, dok će predviđeno da capex ostane otprilike ravnomjeran na 2, 3 do 2, 5 milijardi USD.

S tehničkog stajališta, dionica je izbila iz uzlaznog trokutnog uzorka tijekom sjednice u petak. Indeks relativne snage (RSI) dosegao je razine prekomjerne kupnje od 70, 18, no pomična divergencija konvergencije u pokretnom prosjeku (MACD) doživjela je bikoviti crossover. Ovi pokazatelji upućuju na zaključak da je dionica mogla vidjeti kratkoročnu konsolidaciju prije nego što nastavi svoj srednjoročni trend veći.

Trgovci bi trebali paziti na konsolidaciju iznad trendove podrške oko 3, 00 USD tijekom narednih sesija. Ako se dionica otrgne od otpora R1 na 3, 20 dolara, trgovci će moći vidjeti daljnji pomak prema otporu R2 na 3, 45 dolara prije konsolidacije. Ako se dionice sruše ispod razine podrške od 3, 00 USD, trgovci bi mogli primijetiti korak niže kako bi ponovo provjerili stopu okretanja na 2, 75 dolara ili nižu podršku trendove u blizini 50-dnevnog pomičnog prosjeka na 2, 55 dolara, mada se čini da će se ovaj scenarij pojaviti nakon snažnog financijskog Q4-a rezultati.

Autor nema poziciju u spomenutim dionicama (dionicama) osim kroz pasivno upravljane indeksne fondove.