Dnevno trgovanje s utjecajem ETF-ova

ETF-ovi s vrijednosnim papirom su sredstva kojima se trguje na burzi i koji koriste kombinaciju derivata i dužničkih instrumenata da bi udvostručili ili utrostručili kretanje osnovne imovine ili indeksa koji slijedi. ETF-ovi koji su pod utjecajem duga imali su sve veću popularnost s danom gomile trgovanja, jer sredstva mogu brzo donijeti povraćaj - naravno, pod uvjetom da je trgovac s desne strane trgovine.

U ovom ćemo članku pogledati neke od najpopularnijih ETF-ova s ​​utjecajem na tržište i razgovarati o strategijama za minimiziranje gubitaka pri korištenju tih ETF-ova. Imajte na umu da, iako sva trgovina nosi rizike, trgovanje pod utjecajem daleko je rizičnije. S tim bi se sredstvima trebao suočiti samo iskusni trgovac sa želucem da podnese gubitke.

Zbog svog utjecaja na prirodu, ta su sredstva nevjerojatno nestabilna i rizična.

(Vidi također: Seciranje ETF povratka.)

Znajte svoje komponente

Prije svega, prije trgovanja tim isparljivim instrumentima morate biti svjesni onoga što prate. S dva do tri puta većim potencijalom naopako i pomaci u padu, čak i mala pogrešna računica njihovih osnovnih osobina može opustošiti trgovinu koja inače pobjeđuje. Ispod su neki od najpopularnijih ETF-ova s ​​utjecajem na tržište i imovina ili imovina koju oni prate.

Dnevni trgovci trebaju osnove

Čak i ako planirate zatvoriti svoje pozicije na kraju trgovačkog dana, bilo bi pametno steći kratko razumijevanje osnovnih faktora koji mogu utjecati na ove ETF-ove. Iako će tehnička analiza vjerojatno biti glavno sredstvo u vašem arsenalu, temeljni čimbenici iz cijelog svijeta, posebice događaji koji se događaju preko noći, sljedećeg jutra mogu diktirati smjer trenda.

U nastavku ćemo razmotriti temeljne čimbenike koji mogu utjecati na neke od najpopularnijih ETF-ova s ​​utjecajem.

Leveraged Gold Miners 3x

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x dionice (NUGT) i Direxion Daily indeks rudara zlata Bear 3x dionice (DUST) prate indeks Arca New York Stock Exchange (NYSE) Arca. Na ovaj indeks utječu geopolitički događaji, prirodne katastrofe, oscilacije američkog dolara i najave u vezi s američkom monetarnom politikom.

Ključne informacije o kojima morate paziti kada trgujete ovim proizvodima su izjave Federalnog odbora za otvoreno tržište (FOMC). FOMC objavljuje te izjave otprilike tri tjedna nakon svakog od osam godišnjih sastanaka odbora i nakon mjesečnih ekonomskih izvještaja koja mogu potencijalno utjecati na monetarnu politiku. Takva utjecajna mjesečna izvješća uključuju indeks potrošačkih cijena (CPI), izvješće o stanju zaposlenika i izvješća o maloprodaji.

(Vidi također: Ekonomski pokazatelji koje treba znati.)

Duga i kratka sirova nafta 3x

ProShares Ultra Bloomberg sirova nafta (UCO) i ProShares UltraShort Bloomberg sirova nafta (SCO) prate Bloomberg WTI sirovu naftu Subindex. Kao takvi, na njih utječu potezi cijena nafte zbog geopolitičkih događaja i ponude i potražnje u Sjevernoj Americi.

Ključne informacije za praćenje američkih zaliha su utorkom „Tjedni statistički bilten“ Američkog instituta za naftu i izvještaj srijede „Uprava za energetiku“ u srijedu. Još jedno važno priopćenje je brojište Baker Hughes, objavljeno svakog petka u podne.

(Pogledajte također: Razumijevanje referentnih ulja: Brent Blend, WTI i Dubai i otkrivanje budućnosti nafte i plina.)

Velike i male kape 3x

Direxion Daily Small Cap Bull 3x dionice (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x dionice (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) i UltraPro Short QQQ (SQQQ), svi su trackeri glavnih američkih referentnih indeksa. Kao takvi, podložni su mnogim makroekonomskim čimbenicima koji utječu na američka tržišta kapitala. Oni mogu uključivati ​​sljedeće:

• Geopolitički događaji
• Volatilnost na međunarodnim tržištima dionica
• Gospodarska izvješća i najave Federalnih rezervi
• Izvješća o zaradi od glavnih kompanija
• Volatilnost na obvezničkim tržištima i fjučerskim tržištima

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) i Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) prate NYSE Arca Biotech Index i podložni su istim grčevima i tokovima američkih tržišta kapitala. Međutim, kako su koncentrirani u biotehničkom sektoru, budite pažljivi na rezultate kliničkih ispitivanja američke agencije za hranu i lijekove, spajanja i akvizicije biotehničkih tvrtki, te izvješća o zaradi od velikih imena biotehničkih kompanija.

Ove velike biotehničke tvrtke uključuju Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) i Biogen Inc. (BIIB).

Tržišta u nastajanju 3x

Direxion Dnevna tržišta u nastajanju, Bik 3x (EDC) i Direxion Dnevna tržišta u nastajanju, Medvjed 3x (EDZ) nastoje ponoviti tri puta kretanje indeksa MSCI Emerging Markets. Iako bi vodič za trgovanje MSCI referentnim brojem mogao ispuniti knjigu, budite pažljivi oko prenamjenskih promjena roba, azijskog i europskog tržišta, Forex tržišta i ekonomskih vijesti koje izlaze iz sastavnih dijelova indeksa, jer ti čimbenici mogu snažno diktirati smjer sljedeći dan trgovanja.

(Pogledajte također: Kako snažan američki dolar može naškoditi tržištima u nastajanju.)

Izrada dnevnih obrta s ETF-om

Za razliku od većine vodiča o trgovanju, ovaj neće sadržavati strategije tehničke analize zbog svoje subjektivne prirode i prirode. Pretpostavit ću da je čitatelj već izgradio poznavanje osnovnih načela tehničke analize i da može prilagoditi te tehnike trgovanju ETF-ovima koji djeluju pod utjecajem vrijednosti. Evo nekoliko dodatnih savjeta:

Postavite zaustavne gubitke

Zbog svoje volatilnosti, trgovcu se preporučuje da se uključi u trgovinu i primijeni disciplinirani pristup postavljanju zaustavnih gubitaka. Nadalje, budući da su velike promjene u ovim vrijednosnim papirima prilično velike, postavite gubitke zaustaviti dovoljno široko da se ne zaustavite prije masovnog trčanja u smjeru vaše hipoteze.

Ne držite dionice preko noći

Ne držite pozicije preko noći, jer globalni događaji mogu ukloniti vašu trgovinu. Nije neuobičajeno da sljedećeg jutra odstupanja sredstava od 5% do 10% budu smanjena. Vaš zaustavni gubici neće vas zaštititi u takvim slučajevima. Ili smanjite položaje ili ih potpuno zatvorite na kraju dana.

Slijedite Paul Tudor Jones

Poznati menadžer hedge fondova i pomoćni trgovac, Paul Tudor Jones, savjetovao je zalijepljen za zid svog ureda: "GUBITAK PROSJEČNI GUBITAK." Iako prosječenje prema dolje predstavlja odličnu strategiju za dugoročne investitore i ljuljanje trgovaca, što umanjuje gubitak. trgovati 3x ETF-om je poput bacanja novca kroz prozor.

Znajte ključne datume

Svaki tjedan ili tako nešto, odvijat će se ključni događaj koji može utjecati na ta sredstva. Na primjer, naftni ETF-ovi imaju tendenciju trgovanja bočno u nekoliko minuta što je dovelo do Uprave za informiranje o energiji i Baker Hughes. Ovisno o sveukupnom trendu, raspoloženju na tržištu i izvještaju iz prethodnog tjedna, neki trgovci vole da svoje oklade stavljaju na kretanje nakon izvještaja. Ako se vaša hipoteza dokaže kao ispravna, možete ostvariti velik povratak u vrlo kratkom vremenu, riskirajući mali kapital.

Provjerite ukupni trend

Konačno, imajte na umu da, iako se dnevno trgovanje odvija u vremenskom rasponu koji se mjeri u minutima, kretanja dana ukazuju na veću sliku. Koristite dnevne, satne i 15-30 minuta grafikone za mjerenje razine podrške i otpora u odnosu na prethodni dan (tjedan) trgovanja. Obično se područje snažne potpore i otpora koje je testirano više puta može pokazati kao bolja ulazna ili izlazna točka od razine koja se pojavljuje tijekom dana.

(Vidi također: Osnove tehničke analize.)

Donja linija

ETF-ovi s povećanom vrijednosti nisu za slaba srca. Trgovci koji mogu spriječiti volatilnost mogu vrlo brzo ostvariti velike dobitke (ili gubitke) na svojim pozicijama. Ipak, prilikom trgovanja ovim divljim instrumentima obavezno provjerite osnovnu imovinu koju prate, tako da možete imati smjer kojim će se kretati svakog trgovačkog dana.

Nadalje, trgovci koji se klade na ta sredstva trebaju imati odgovarajuću strategiju upravljanja rizikom i biti spremni zatvoriti svoje pozicije na kraju svakog tržišnog dana.