3 Teretne zalihe spremne za ispunjenje dobitaka

Usporavanje globalnog gospodarskog rasta uzrokovano izvučenim trgovinskim sporom između SAD i Kine, zajedno s značajnim ulaganjima u infrastrukturu radi razmjera operacija i poboljšanja rokova isporuke, znatno je ometalo izvedbu dionica teretnih dionica. Grupa je do sada vratila nešto više od 10%, dok je S&P 500 zabilježio dobitak od 18, 73%.

U boljim vijestima za tvrtke za dostavu paketa, američka poštanska služba ovaj je tjedan predložila prosječno povećanje za 5, 4% za svoje proizvode za brzu dostavu u 2020. godini, pružajući teretnim igračima više prostora da skrenu svoj raspored cijena. Međutim, neki analitičari ostaju oprezni koliko će poskupljenje poštanskih ureda imati. "Očekujemo prigušene reakcije od [pošiljatelja pošiljki]", napisao je analitičar Brian Ossenbeck u bilješci, po Barronovoj.

Trgovci koji slijede industriju trebali bi dodati ove tri vođe koje se kreću u pakete na svoju listu praćenja. Čini se da je svaka pozicija dobra da iskoristi poboljšanu fleksibilnost cijena i nalazi se u blizini podrške ključnog grafikona. U nastavku detaljnije razmotrimo svaku tvrtku i želimo dostaviti nekoliko isplativih trgovačkih ideja.

FedEx Corporation (FDX)

FedEx korporacija sa sjedištem u Memphisu pruža usluge prijevoza, e-trgovine i poslovnih usluga na globalnoj razini. Tvrtka u iznosu od 36, 88 milijardi američkih dolara izvijestila je da je u prvom tromjesečju (Q1) fiskalna 2020. zarada po dionici (EPS) iznosila 3, 05 USD, što je zaostajalo za očekivanjima analitičara za nizak procenat i smanjilo se 11, 8% na godišnjoj osnovi. Logistička tvrtka također je smanjila cjelogodišnje izglede optužujući za povećanje trgovinskih tenzija, slabije globalne ekonomske uvjete i veće troškove. Od početka sljedeće godine tvrtka će povećati stope isporuke za FedEx Express, FedEx Ground i FedEx Kućnu dostavu u prosjeku otprilike 5%. Firma također planira podići stope dostave FedEx Freight za oko 6%. Dionice FedEx izdale su 1.87% dividendi i dosegnule su 11, 17% godine do danas (YTD) od 11. listopada 2019. godine.

Cijene dionica tvrtke oscilirale su unutar uredno silaznog kanala od travnja do formiranja jasnih područja podrške i otpora. Pritisak na prodaju pojačao se nakon nepovjerljivog izvještaja o zaradi za tvrtku 18. rujna, ali cijena sada nailazi na potporu niže linije kanala. Trgovci mogu odlučiti čekati prijelazni pomak srednje vrijednosti divergencije konvergencije (MACD) iznad svoje signalne linije prije kupnje zaliha. Jednom kada trgujete, naručite zaustavni gubitak ispod najnižeg mjeseca od 137, 78 USD i ciljajte prelazak na gornju trend-liniju obrasca kanala na 170 USD.

United Parcel Service, Inc. (UPS)

United Parcel Service, Inc. (UPS) nudi dostavu paketa, specijalizirani prijevoz i logističke usluge kroz tri poslovna odjela: američki domaći paket, međunarodni paket i lanac opskrbe i teret. Titan isporuke sa sjedištem u Atlanti objavio je bolje rezultate od očekivanih Q2 da zabeleže rast gornje i donje linije od 3% i 13%, navodeći sve veću potražnju za uslugama isporuke zrakoplova i zemlje sljedećeg dana - količina isporuke za sljedeći dan porasla za 30%. U međuvremenu, Wall Street očekuje da će UPS objaviti Q3 prilagođeni EPS-u od 2, 05 dolara kada je tvrtka izvijestila prije otvaranja zvona 22. listopada. Tvrtka je nedavno objavila da namjerava sljedeće godine dodati 6000 vozila pogonjenih komprimiranim prirodnim plinom s pratećom infrastrukturom kako bi se zadovoljili njezini ciljevi održivosti do 2025. godine. Trgovajući sa 115, 28 USD s tržišnom kapitalizacijom od 98, 99 milijardi USD i nudeći dividendi od 3, 37%, dionica je vratila 19, 70% YTD, nadmašivši prosjek međunarodne brodske i logističke industrije za 9, 37% od 11. listopada 2019. godine.

UPS-ove dionice kretale su se 35% više između lipnja i početka rujna, čemu je pridonio izvještaj o dobiti zarade od tvrtke za isporuku paketa Q2. U još boljim vijestima za bikove, 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek (SMA) prešao je iznad 200-dnevnog SMA u kolovozu kako bi sugerirao pojavu novog uzlaznog trenda. No u novije vrijeme cijena se prebacila na ključnu podršku vodoravne linije na 112, 50 USD što osigurava pogodnu ulaznu točku za ljuljačke trgovce. Oni koji ovdje kupuju, trebali bi se zaustaviti ispod najnižeg nivoa u iznosu od 110, 51 dolara i rezervirati profit blizu vrha od 52 tjedna do 123, 63 dolara.

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)

S tržišnom vrijednošću od 12, 31 milijarde dolara, Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) pruža logističke usluge u Sjedinjenim Državama i inozemstvu. 40-godišnja tvrtka iz Seattlea isporučila je u Q2 EPS-u od 88 centi uz prihod od 2, 04 milijarde dolara. Iako je najniža vrijednost prognoze na Wall Streetu tvrtke, niži prihodi od teretnog prometa pridonijeli su neznatnom propustu gornje linije. Analitičari očekuju da će prometni gigant zabilježiti 3Q EPS od 90 centi kada kompanija objavi svoje financijske rezultate uoči tržišta otvorenog 11. studenog. S aspekta procjene vrijednosti, tvrtka trguje s 18, 83 puta unaprijed zarađenom, ispod petogodišnjeg prosjeka višestrukog od oko 23 puta. Od 11. listopada 2019. dionice daju 1, 42% i na godišnjoj su razini stekle 4, 51%.

Akcijske aktivnosti prevladale su na ljestvici teretnih kompanija u posljednjih pet mjeseci. U prethodne dvije trgovinske sesije, cijena je odmicala od niže trend-linije na razini od 69 USD na porastu volumena i izgleda postavljena za testiranje gornjeg otpora na 77 USD. Oni koji zauzmu dugu poziciju trebali bi zaštititi kapital trgovanja stavljanjem zaustavljanja bilo ispod jučerašnjeg najnižeg nivoa na 70, 51 dolar ili ispod niskog u srijedu na 69, 30 dolara, ovisno o osobnoj toleranciji na rizik.