Glavne strategije za savladavanje povrata trgovanja (MSFT, JNS)

Povlačenja, u smislu tehničke analize, stvaraju sve vrste mogućnosti trgovanja nakon aktivnog trenda koji se gura više ili niže, ali profitirati ovom klasičnom strategijom je teže nego što izgleda. Za početak, sigurnost koju ste upravo kupili na sniženjima ili prodali kratkom otporom može nastaviti, forsirajući svoj položaj u znatnom gubitku, ili može jednostavno sjediti tamo skupljajući prašinu, dok propustite desetak drugih trgovina. Koje su vještine potrebne za rezerviranje pouzdanih profita uz povratne strategije, koliko agresivno treba uzimati te dobiti i kako priznajete da niste u pravu ako ne razbijete banku? U ovom ćemo članku razmotriti neke povijesne primjere za ilustraciju ovih pojmova.

(Za povezano čitanje, pogledajte Trgovinske mogućnosti na kratkoročne povrate. )

pullbacks

Označimo najpovoljnije tehničke uvjete da se povučete i uključite na cedilu čim preuzmete rizik u suprotnom smjeru. Prvo, potreban vam je jak trend tako da će drugi povučeni igrači biti postrojeni odmah iza vas, spremni uskočiti i pretvoriti vašu ideju u pouzdan profit. Vrijednosni papiri koji se dižu na nove maksimume ili bacaju na nove minimalne razine ispunjavaju ovaj uvjet nakon što gurnu mnogo više od zapažene razine prijeloma ili probojnosti. Vertikalna akcija u vrh ili korito je također potrebna za stalni profit, posebno na količini većoj od uobičajene, jer potiče brzo kretanje cijena nakon što se pozicionirate. Također je najbolje kada se trendovska sigurnost brzo okreće nakon što se prelije ili smanji, a da se ne stvori znatan konsolidacija ili raspon trgovanja. To je potrebno jer intervenirajući raspon će potkopati potencijal zarade tijekom sljedećeg prevrtanja ili prelaska na tržište (za povezano čitanje pogledajte Anatomiju trgovanja ).

Microsoft (MSFT) gradi tromjesečni raspon trgovanja ispod 42 i probija se iznadprosječno u srpnju, okomito se povećavajući na 45, 73. Pauzira se tjedan dana i prodaje se, odustajući od gotovo 50% prethodnog uzlaznog trenda i pruža snažnu podršku na razini prekida i 50-dnevnu EMA. Podnevni zaokret ispisuje mali doji svijećnjak (crveni krug), signalizirajući preokret, koji nekoliko dana kasnije nakuplja zamah, podižući više od dvije točke u testu prethodnog visokog. Dionica zatim nastavlja svoj snažni trend, ispisujući niz višegodišnjih vrhunaca.

(Za dodatna čitanja, pogledajte Svijećnjaci Osvjetlite put do logičnog trgovanja. )

Pronalaženje savršene ulazne cijene

Potražite unakrsnu provjeru nakon što se povuče mehanizam. Ovaj pojam označava uske cjenovne zone u kojima se nekoliko vrsta podrške ili otpora podiže, što pogoduje brzom preokretu i snažnom potisku u smjeru primarnog trenda. Izgledi za odskok ili prebacivanje povećavaju se kada se ta zona dobro stisne, a različite vrste potpora ili otpora se savršeno postavljaju. Na primjer, rasprodaja proboja kroz vodoravne vrhove koji se također poravnava s ključnim Fibonacijevim korekcijama i srednjim pomičnim prosjekom, poput 50-dnevne EMA, značajno povećava izglede za uspješnu povratnu trgovinu. Unatoč tome, povlačenja možete unijeti u manje povoljne okolnosti skaliranjem u sukobljene razine cijena, tretirajući podršku i otpor kao opseg cjenovne aktivnosti, a ne tanke linije.

(Za čitanje povezano, pogledajte Strategije za trgovanje Fibonaccijevim recesama )

Janus Capital Group (JNS) otkrio je devetomjesečni raspon trgovanja s otporom na 13 i prošao vertikalno u velikom proboju volumena nakon što se dobro poznati menadžer hedge fondova pridruži tvrtki. Vijesti objavljuju ogroman jednodnevni dobitak, ustupajući mjesto trenutnom povratu koji se temelji na novoj podršci na vrhu raspona, koja je sada savršeno usklađena s 62% Fibonacijevom korekcijom i 50-dnevnom EMA-om. Dionica se uključuje na drogu, skačući unatrag iznad 15 i nastavljajući uzlazni trend sporijim tempom. Dva mjeseca kasnije otiskuje se u šestogodišnjem vrhu.

Uzimanje oportunističke dobiti

Uzmite profit agresivno nakon ulaska u trgovinu ili povećajte vrijednost novca, polažući novac u gotovini dok sigurnosna zaštita nadoknadi izgubljeni položaj. Prilagodite upravljanje rizikom specifičnostima tog obrasca obnavljanja tako da postavite Fibonaccijeve mreže iznad a) posljednjeg vala primarnog trenda i b) cijelog povlačnog vala. Ova kombinacija može otkriti harmonične razine cijena u kojima se dvije rešetke postave, ukazujući na skrivene barijere. Praznine i mali rasponi trgovanja također trebaju biti promatrani zbog kontra ljuljanja, jer playback playback uvijek nosi rizik ispisa nižih vrijednosti u uzlaznom trendu, a viših donjih u silaznom trendu. U većini slučajeva najbolji će se izlasci dogoditi kada se cijena brzo kreće u vašem smjeru, u očitu barijeru, uključujući i posljednji veliki zamah visoko u uzlaznom trendu ili nizak u silaznom trendu.

(Za čitanje povezano, pogledajte Uvod u swing grafikon. )

Maratonska nafta (MRO) prekida 19-mjesečnu podršku na dan 31. studenog u znak slabljenja s padom cijena sirove nafte. Nekoliko tjedana kasnije, dno velikog opadanja količine u 24.28, ustupilo je mjesto povlačenju koje se zaustavlja na 38% Fibonacijevoj korekciji selfova i postavljanju nisko rizičnog unosa povrata za kratku prodaju. Druga mreža za oporavak postavljena iznad povlačnog vala pomaže upravljanju trgovinom, odabirom prirodnih zona u kojima silazni trend može zastoj ili preokret. Preokret čekića na korekciji od 78, 6% u siječnju (crveni krug) upozorio je da bi se mogli prodati kratki prodavači, favorizirajući brzi izlaz radi zaštite profita.

Učinkovite strategije zaustavljanja gubitka

Gubitak posla s povlačenjem obično se događa iz jednog od tri razloga. Prvo, pogrešno izračunate opseg vala kontrandera i uđete prerano. Drugo, ulazite po savršenoj cijeni, ali kontra trend nastavlja, razbijajući logičku matematiku koja pokreće vaše ulazne signale. Treće, odskok ili prevrtanje se pokreće, ali se onda prekida, prelazeći ulaznu cijenu jer vaša strategija upravljanja rizikom nije uspjela. Konačni je slučaj najlakši za upravljanje. Stavite zaustavno stajalište iza svog položaja čim se pomakne u svoju korist i prilagodite ga kako se profit povećava.

Zaustavljanje potrebno kad prvi put uđete na poziciju izravno je povezano s cijenom odabranom za ulazak. Kako steknete iskustvo, primijetit ćete da mnogi povrati prikazuju logičke unose na nekoliko razina. Što duže čekate i što dublje to ide bez kršenja tehničkog stanja, to je jednostavnije zaustaviti samo nekoliko krpelja ili centi iza značajne razine unakrsne provjere. Nedostajat će vam savršeni preokreti na srednjim razinama sa dubokom strategijom ulaska, ali to će također donijeti najveću dobit i najmanje gubitke. Ako odlučite snimiti više snimaka na srednjim razinama, veličinu pozicije potrebno je smanjiti i zaustaviti na proizvoljnim razinama gubitaka, poput izloženosti od 25 do 50 posto na plavom čipu i izloženosti od jednog do dva dolara na visokoj beta verziji zalihe kao što su juniorski biotehnologija ili igra u Kini.

JC Penney (JCP) probio se iznad devetomjesečne trendovske linije i kretao se na 52-tjednom maksimumu u 11, 31. Sredinom rujna postaje niži nakon što je ugradio raspon trgovanja u trajanju od tri tjedna i našao se na trostrukoj podršci na liniji trendova, 50- i 200-dnevnoj EMA-i. Dionice odbijaju samo potporu, privlačeći kupce, ali val oporavka zaustavlja, izazivajući neuspjeli proboj. Povratak igranja snimljenog na povratku zahtijeva zaustavni gubitak ispod niske sesije (crvena linija), jer će cjenovne akcije na toj razini bljeskati svakojakim signalima prodaje.

Donja linija

Raspadi i raspadi često se vraćaju na sporne razine, testirajući novu podršku ili otpor nakon što ispadne početni val trenda. Povratne pozicije preuzete blizu ovih razina cijena pokazuju izvrsnu nagradu za rizične profile koji podržavaju široku paletu različitih strategija trgovanja.

(za dodatno čitanje pogledajte Uvod u swing trgovanje )