Usmjeravanje kanala: planiranje puta do uspjeha

Kanal je moćan, ali često zanemaren uzorak grafikona. Kombinira nekoliko oblika tehničke analize kako bi trgovcima omogućilo precizne bodove za ulazak i izlazak iz trgovine, kao i za kontrolu rizika. Naučite kako prepoznati kanale, gdje i kada ući, gdje izdati zaustavne gubitke i gdje uzimati profit.

Karakteristike kanala

U kontekstu tehničke analize, kanal je kada se cijena imovine kreće između dvije paralelne trend-linije. Gornja linija trendova povezuje ljuljačke s najvisim cijenama, dok donja linija pomiče niže ljuljačke.

Ako cijena propadne od kanala naopako, to ukazuje na daljnji rast cijene. Grafikon dolje prikazuje kanal i ispad na dionici Hyatt Hotels Corporation (H). Ako se cijena snizi ispod dna kanala, to ukazuje da bi mogla doći i do veće prodaje.

Ova tehnika često najbolje uspijeva na dionicama sa srednjom količinom hlapljivosti. Volatilnost određuje vašu zaradu po trgovini. Vrlo mala volatilnost i kanal neće biti jako velik, što znači male zarade. Veći kanali, obično povezani s većom volatilnošću, znače veći potencijalni profit.

Pronalaženje i crtanje kanala

Da biste mogli trgovati kanalom, potrebno je pronaći prvo. Kanal se sastoji od najmanje četiri kontaktne točke. To je zato što su nam potrebna barem dva dna da bismo se povezali jedni s drugima i dva visoka da bismo se povezali jedni s drugima.

Postoje tri osnovna načina za pronalaženje kanala:

1. Ručno potražite karte kako biste pronašli uzorke kanala ili ih trgovali onako kako ih vidite.
2. Upotrijebite softver ili uslugu koja automatski prepoznaje obrasce kanala. Na primjer, Finviz ili Thinkorswim.
3. Pretplatite se na tvrtku koja vam pruža popis dionica na koje se ova tehnika može primijeniti.

Postoje tri vrste kanala.

1. Kanali koji su nagnuti prema gore nazivaju se uzlazni kanali.
2. Kanali koji su nagnuti nazivaju se silaznim kanalima. Kanali uzlaznog i silaznog naziva se također kanalom trendova jer se cijena dominantnije kreće u jednom smjeru.
3. Kanali u kojima su linije trendova vodoravne nazivaju se horizontalni kanali, trgovački rasponi ili pravokutnici.

Kupnja ili skraćivanje kanala

Kanali pružaju jasan i sistematičan način trgovanja, nudeći bodove za kupnju i prodaju. Ovdje su pravila trgovanja za ulazak na duge ili kratke pozicije.

• Kad cijena dosegne vrh kanala, prodajte postojeću dugu poziciju i / ili zauzmite kratku.
• Kad je cijena na sredini kanala, nemojte ništa raditi ako nemate trgovine ili se držite za svoje trenutno obrtništvo.
• Kad cijena dosegne dno kanala, pokrijte svoj postojeći kratki položaj i / ili zauzmite dugu poziciju.

Postoje dvije iznimke od ovih pravila:

1. Ako se cijena probije do vrha ili dna kanala, kanal više nije netaknut. Nemojte pokretati više trgovine kanalima dok se ne razvije novi kanal.
2. Ako cijena dulje vrijeme varira između kanala, može se uspostaviti novi uži kanal. U ovom trenutku uđite ili izađite blizu krajnjih uskih kanala.

Tijekom uzlaznog kanala usredotočite se na kupovinu blizu dna kanala i izlazite blizu vrha. Pazite na skraćivanje jer trend je u porastu. Dolje je prikazan uzlazni kanal u dionicama NVIDIA Corporation (NVDA).

Tijekom padajućeg kanala usredotočite se na kratki spoj blizu vrha kanala i izlazak blizu dna. Pazite na pokretanje dugih opadajućih kanala budući da trend opada.

Ponekad su potrebni drugi oblici tehničke analize kako bi se povećala točnost prometa kanala i provjerila ukupna snaga kanala. Neki drugi alati koji se koriste tijekom trgovanja kanalima uključuju:

• Divergencija pokretne prosječne konvergencije (MACD) često će biti blizu nule tijekom horizontalnih kanala. MACD linija koja presijeca signalnu liniju također može ukazati na potencijalno dugo trgovanje u blizini dna kanala ili kratko trgovanje u blizini vrha kanala.
• Stohastički crossover također može signalizirati priliku za kupnju na dnu kanala ili mogućnost prodaje u blizini vrha.
• Količina također može pomoći u trgovinskim kanalima. Glasnoća je često manja u kanalima, posebno blizu sredine kanala. Raspadi su često povezani s velikim volumenom. Ako se glasnoća ne povećava, veća je vjerojatnost da će se kanal nastaviti.
• Uzorci svijeća korisni su za otkrivanje provala, kao i skretanja unutar kanala.

Određivanje razine zaustavljanja i gubitka i dobiti

Kanali pružaju ugrađene mogućnosti upravljanja novcem u obliku stopiranja i gubitka. Evo osnovnih pravila za određivanje ovih točaka:

• Ako ste kupili na dnu kanala, izađite i uzmite svoju zaradu na vrhu kanala. Također, postavite naredbu zaustavljanja gubitka malo ispod dna kanala, omogućavajući prostor redovnoj isparljivosti. Pogledajte gornji grafikon.
• Ako ste zauzeli kratku poziciju na vrhu kanala, izađite i iskoristite profit na dnu kanala. Također, postavite stop-loss malo iznad vrha kanala, što omogućava prostor redovnoj isparljivosti. Ovo je silazni kanal u BCE Inc. (BCE).

Utvrđivanje pouzdanosti trgovine

Kanali pružaju mogućnost određivanja koliko je vjerojatno da će vaša trgovina biti uspješna. To se postiže kroz nešto poznato kao potvrde. Potvrde predstavljaju koliko se cijena oporavljala s vrha ili dna kanala. Ovo su važne razine potvrde koje se morate zapamtiti:

• 1-2: slabi kanal (ne može se prodavati)
• 3-4: odgovarajući kanal (može se kupiti)
• 5-6: Snažni kanal (pouzdan)
• 6 +: vrlo jak kanal (pouzdaniji)

Procjena dužine trgovine

Količina vremena koje trgovina treba da dosegne mjesto prodaje s mjesta kupnje može se izračunati i pomoću kanala. To se događa tako što se bilježi koliko je vremena trajalo da se obrti izvrše u prošlosti, a zatim se prosječno računa vrijeme za budućnost. Ova se procjena temelji na pretpostavci da su kretanja cijena približno jednaka u vremenu i cijeni. Međutim, to je samo procjena i ne mora uvijek biti točna.

Donja linija

Kanali pružaju jedan način kupnje i prodaje kada se cijena kreće između trendova. "Oduživanjem" kretanja cijena kapitala s dvije paralelne crte moguće je generirati signale za kupnju i prodaju, kao i zaustavni gubitak i ciljanu razinu. Koliko dugo je kanal trajao pomaže u određivanju jačine kanala. Količina vremena koje obično košta prelazak s visoke na nisku (ili nisku na visoku) daje procjenu koliko dugo mogu trajati obrti.