Višestruki vremenski okviri mogu se višestruko vratiti

Kako bi dosljedno zarađivali na tržištima, trgovci moraju naučiti kako prepoznati temeljni trend i trgovati oko njega u skladu s tim. Uobičajeni klišeji uključuju: "trgujte se trendom", "nemojte se boriti protiv vrpce" i "trend je vaš prijatelj".

Trendovi se mogu svrstati u primarne, srednjoročne i kratkoročne. Međutim, tržišta postoje u nekoliko vremenskih okvira istovremeno. Kao takav, mogu postojati oprečni trendovi unutar pojedine zalihe, ovisno o vremenskom okviru koji se razmatra. Nije neobično da dionica bude u primarnom uzlaznom trendu, dok se gužva u srednjim i kratkoročnim silaznim trendovima.

Obično se početni ili početnički trgovci zaključavaju u određenom vremenskom okviru, zanemarujući snažniji primarni trend. Alternativno, trgovci mogu trgovati primarnim trendom, ali podcjenjuju važnost preciziranja svojih unosa u idealnom kratkoročnom vremenskom okviru. Čitajte dalje kako biste saznali u kojem vremenskom okviru biste trebali pratiti najbolje rezultate trgovanja.

Koje biste vremenske okvire trebali pratiti?

Opće je pravilo da što je duže vremensko razdoblje, pouzdaniji su signali. Kako se krećete prema vremenskim okvirima, ljestvice postaju zagađenije lažnim potezima i bukom. U idealnom slučaju, trgovci bi trebali koristiti dulji vremenski okvir kako bi definirali primarni trend onoga što trguju. (Više o ovome pogledajte: Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni trendovi .)

Nakon što je definiran temeljni trend, trgovci mogu koristiti svoj željeni vremenski okvir za definiranje srednjeg trenda i brži vremenski okvir za definiranje kratkoročnog trenda. Neki primjeri upotrebe više vremenskih okvira bili bi:

• Swing trgovac, koji se fokusira na dnevne karte za odluke, mogao bi koristiti tjedne karte za definiranje primarnog trenda, a 60-minutne karte za definiranje kratkoročnog trenda.
• Trgovac dnevno može zamijeniti 15-minutne karte, upotrijebiti 60-minutne grafikone za definiranje primarnog trenda i petominutni grafikon (ili čak kvačicu) za definiranje kratkoročnog trenda.
• Trgovac s dugoročnom pozicijom može se usredotočiti na tjedne karte dok mjesečnim grafikonima definira primarni trend i dnevne karte za pročišćavanje ulazaka i izlazaka.

Odabir skupine vremenskih okvira koji se koriste jedinstven je za svakog trgovca. U idealnom slučaju, trgovci će odabrati glavni vremenski okvir koji ih zanima, a zatim će izabrati vremenski okvir iznad i ispod njega kako bi nadopunio glavni vremenski okvir. Kao takvi, oni bi koristili dugoročni grafikon za definiranje trenda, srednjoročni grafikon za pružanje trgovinskog signala i kratkoročni grafikon za preciziranje ulaska i izlaska. Jedna napomena upozorenja je, međutim, da se ne zapne u buku kratkoročnih grafikona i pretjerano analizira trgovinu. Kratkoročni grafikoni obično se koriste za potvrđivanje ili uklanjanje hipoteza iz primarnog grafikona.

Primjer trgovine

Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), ranije Holly Corp., počeo se pojavljivati ​​na nekim od naših dionica početkom 2007. godine kada se približio svom maksimumu u 52 tjedna i pokazao relativno snagu u odnosu na ostale dionice u svom sektoru. Kao što možete vidjeti iz donjeg grafikona, dnevni grafikon prikazao je vrlo tijesan raspon trgovanja koji se nalazio iznad svojih jednostavnih kliznih prosjeka od 20 i 50 dana. Bollinger Bandovi® također su otkrili jaku kontrakciju zbog smanjene isparljivosti i upozoravali na mogući skok na putu. Budući da je dnevni grafikon preferirani vremenski okvir za identificiranje potencijalnih kolebanja, potrebno je savjetovati tjedni grafikon da bi se utvrdio primarni trend i potvrdilo njegovo usklađivanje s našom hipotezom.

Grafikon StockCharts.com - Slika 1

Kratki pogled tjednika pokazao je da HOC ne samo pokazuje snagu, već je i vrlo blizu stvaranju novih rekorda. Nadalje, pokazalo je moguće djelomično pomicanje unutar utvrđenog raspona trgovanja, što je značilo da bi uskoro mogao doći do prekida.

Projektirani cilj takvog proboja bio je vrtoglavih 20 bodova. S dvije sinkronizirane karte, HOC je dodan na popis praćenja kao potencijalna trgovina. Nekoliko dana kasnije HOC se pokušao izbiti i nakon nestabilnog tjedna i pol HOC se uspio zatvoriti nad cijelom bazom.

Grafikon StockCharts.com - Slika 2

HOC je bio vrlo težak posao u trenutku prekida zbog povećane volatilnosti. Međutim, ove vrste proboja obično nude vrlo siguran ulazak pri prvom povlačenju nakon proboja. Kada je prijelaz potvrđen na tjednom grafikonu, vjerojatnost neuspjeha dnevnog grafikona znatno bi se smanjila ako se pronađe odgovarajući unos. Upotreba više vremenskih okvira pomogla je identificirati točno dno povlačenja početkom travnja 2007. Grafikon ispod prikazuje čekić sa svijećom koja se formira na 20-dnevnom jednostavnom pomičnom prosjeku i na sredini Bollinger Band® podrške. Također pokazuje da se HOC približava prethodnoj točki prekida, koja obično nudi i podršku. Ulaz bi bio na mjestu na kojem je dionica očistila visinu čekićeve svijeće, po mogućnosti na volumenu.

Grafikon StockCharts.com - Slika 3

Spuštanjem na niži vremenski okvir postalo je lakše utvrditi da se povlačenje bliži kraju i da je potencijal za ispadanje neizbježan. Na slici 4 prikazana je 60-minutna shema s jasnim silaznim kanalom. Primijetite kako se HOC neprekidno rušio jednostavnim pokretnim prosjekom u 20 razdoblja. Važna napomena je da će većina pokazatelja raditi i kroz više vremenskih okvira. HOC se zatvorio iznad prethodnog dnevnog maksimuma u prvom satu trgovanja 4. travnja 2007, signalizirajući ulazak. Sljedećih 60-minutnih svijeća jasno je potvrdilo da je povlačenje gotovo, snažan pomak u povećanju volumena.

Grafikon StockCharts.com - Slika 4

Trgovina se može i dalje pratiti kroz više vremenskih okvira, pri čemu se dulji trend pridaje većoj težini.

Na slici 5. prikazano je kako je ispunjen cilj HOC-a.

Grafikon StockCharts.com - Slika 5

Sažetak

Uzimajući vremena za analizu više vremenskih okvira, trgovci mogu uvelike povećati izglede za uspješnu trgovinu. Pregled dugoročnih ljestvica može pomoći trgovcima u potvrđivanju njihovih hipoteza, ali što je još važnije, također može upozoriti trgovce kada se zasebni vremenski okviri ne slažu. Koristeći uže vremenske okvire, trgovci se također mogu značajno poboljšati na ulascima i izlascima. Naposljetku, kombinacija više vremenskih okvira omogućava trgovcima da bolje razumiju trend onoga što trguju i ulijevaju povjerenje u svoje odluke.