Strpljenje je vrlina za trgovce

Iako najbolji investitori i trgovci razumiju važnost strpljenja, to je jedna od najtežih vještina naučiti kao investitor i trgovac.

Dennis Gartman, uspješni trgovac i izdavač Gartmanovo pismo govori o vrijednosti strpljenja: " Potrebno je pravilno strpljenje tijekom cijelog životnog ciklusa trgovine, prilikom ulaska, dok držite i izlazite." (Vidi također: Financijska mudrost trojice mudrih ljudi .)

Čeka se mjesto ulaska

Obavili ste domaću zadaću i odredili ulazno mjesto za obećavajuće zalihe. Sada čekate u očekivanju da cijena dostigne vašu ulaznu točku. Umjesto da se povučete unatrag, cijena se ubrzava. Uspaničujete se, žurno unosite narudžbu iznad planirane ulazne točke kako biste bili sigurni da nećete propustiti trgovinu. Radeći to odričete se neke svoje potencijalne dobiti, ali što je još važnije, zapravo kršite pravila zbog kojih ste ušli u trgovinu.

Ako ste ikada dopustili da vaše emocije vladaju danom, znate da to često može dovesti do razočaravajućeg povratka. U stvari, nestrpljivi investitori koji krše svoju disciplinu mogu se usmeriti niz put ka propadanju. Slijedeći unaprijed utvrđeni skup pravila drži se na emocionalnoj strani trgovanja i ulaganja. (Pogledajte također: Kad strah i pohlepa preuzmu i savladaju vaše trgovačke misli .)

Ribolov za pobjednika

Ulaganje pacijenata slično je ribolovu. U moru ima puno riba i nije potrebno uloviti svaku ribu koja pliva da bi bila uspješna. Zapravo, samo je potrebno uhvatiti onih nekoliko koji grizu i napunite vašu mrežu (ili koji ispunjavaju vaše kriterije za trgovanje).

Važno je zapamtiti da na tržištu uvijek ima puno mogućnosti trgovanja, čak i na jakom tržištu, tako da poteškoća nije toliko u pronalaženju mogućnosti trgovanja, već osiguravanju da mogućnosti odgovaraju vašim pravilima trgovanja. Od vitalnog je značaja da se brinete o tome da dobijete dobre ulazne točke i osigurate da imate definirane izlazne točke, zajedno sa stop gubicima, bez potrebe da ulazite u svaku trgovinu. Ako dionica ne želi ugristi ili ne ispuni vaše kriterije, ne brinite oko toga. Budi strpljiv. Vjerojatno će se naći još jedna riba, ili prilika, odmah iza ugla. (Vidi također: Osnove unosa naloga .)

Ako ustanovite da ste izgubili kontrolu i unijeli ste zalihe prije njezinog vremena, obično je najbolje napustiti trgovinu i pričekati da se razvije na temelju unaprijed definiranih pravila, a ne na vaše emocije. Uzmite troškove povezane s trgovinom kao lekciju, naučite iz nje i krenite dalje.

Čekanje pravog ulaza bitna je karakteristika svakog uspješnog trgovca. Ako se nađete u iskušenju da unesete narudžbu prije njezina vremena, odmaknite se i pređite na razloge zbog kojih ste još jednom odabrali mjesto unosa. Zatim se podsjetite da će slijeđenje vaše discipline doprinijeti vašem uspjehu. (Vidi također: Trgovanje psihologijom i disciplinom i zamah trgovanja disciplinom .)

Dajte si vremena da se razvijate

Jedna od dionica koju ste pratili pogađa vašu ulaznu točku i povučete okidač. Nakon što uđete u trgovinu, s ciljanim i zadnjim stopom upisujete dobro-otkazanu narudžbinu u obliku kočnice, koja određuje gdje ćete uzimati profit i gdje ćete gubiti. Sada čekate da se dogodi očekivani potez. Dok promatrate kako se trgovina razvija, ona se počinje premještati u profitabilnu poziciju.

Prema izvornom planu, ova dionica ima još prostora za pokretanje dok ne postigne zadani cilj. Ali prije nego što iskoristite brzi dobitak, trgovina se povlači i pada ispod vaše izvorne točke ulaska, ali ne uspijeva dosegnuti zaustavljanje. Paničarite i prodajete, stvarajući mali gubitak. Nakon što napustite trgovinu, cijena se opet kreće i doseže ciljni iznos, tek što ste napustili trgovinu. Zvuči poznato? Ispada da će u nekim slučajevima vaš dobro osmišljen plan biti pravi, pa ćete pustiti strah od gubitka na način da trgovinski postupci budu očekivani.

Budite sigurni, ovo je uobičajena osobina mnogih trgovaca. Pokazivanje strpljenja s dobrim postavkama trgovine težak je zadatak. Za to je potrebno povjerenje u vaše istraživanje i u vaš sustav. Iako nitko nije nepogrešiv, najbolji trgovci vjeruju svojoj disciplini kako bi ih učinili uspješnima. Oni ne odustaju od svoje metodologije zaustavljanja zaustavljanja puštanjem trgovine. Ako pretrpi gubitak, oni prikupljaju sve relevantne podatke kako bi procijenili što je pošlo po zlu i što pošlo po zlu. Ako se njihova disciplina mora promijeniti, neka tako i bude. No što god učinite, ne dozvolite da vaše emocije preuzmu kontrolu - to će neminovno dovesti do gubitaka.

To bi trebalo imati na umu da su gubici dio trgovanja. Vaša disciplina, zajedno s dobrim ulaznim točkama, kasnim zaustavljanjem i izlaznim ciljevima, dovode do stalnih profita i sprječavaju vas da pretrpite neopravdane gubitke. Budite strpljivi i pustite da vaš postupak ide na posao. Ako ste u iskušenju da prijevremeno napustite trgovinu, odmaknite se i pređite na razloge zbog kojih ste prvotno postavili svoja zaustavljanja i ciljeve. Zatim se podsjetite da je disciplina ono što čini odličnog trgovca.

Znajući kada prodati poziciju

Postoje slučajevi kad vjerno pratite svoju disciplinu, ali unatoč strpljenju cijena vaših dionica jedva se kreće. Bili ste strpljivi i slijedili ste pravila - što sada raditi?

U većini slučajeva najbolje je vratiti se i preispitati analizu trgovine. Pogledajte novi pogled i pokušajte pronaći ono što se promijenilo. Ako je nešto drugačije, mijenja li vaša nova analiza izvorni razlog ulaska u trgovinu? Ako se obrazloženje trgovine promijenilo, traži li vaša analiza da izbjegnete zalihe po ovoj cijeni? Ako ne biste trebali biti na zalihama, odmah je prodajte. S druge strane, ako vaša analiza pokazuje da ova dionica ispunjava sve vaše kriterije za posjedovanje, a ulazna je točka vrlo blizu, tada ima smisla nastaviti držati svoju poziciju.

U mnogim će se slučajevima vaša dionica približiti vašoj vrijednosti, a strpljivost će vam dobro uspjeti. Sada dolazi vrijeme kada trebate zatvoriti svoj položaj. Možete i dalje biti strpljivi i čekate dok cijena ne postigne cilj ili zaustavite ili možete pooštriti mjesto kako biste osigurali da ostvarite profit od trgovine. U oba slučaja vrijeme je da nagradite svoje strpljenje profitabilnom trgovinom.

Iako je malo više diskrecionog prava za prodaju, obavezno izvršite izmjene ciljeva i zaustavljanja na temelju nekih unaprijed utvrđenih kriterija. Na primjer, možete odlučiti da kad trgovina prijeđe na pola puta između unosa i cilja, stop ćete prilagoditi ulaznoj cijeni.

Donja linija

Ukratko, toliko je trgovanja psihološko, pa je strpljenje velika vrlina za investitore. Pokazivanje strpljenja prilikom ulaska u trgovinu i strpljenje dok se trgovina razvija sastavni su dijelovi uspješnog trgovanja i ulaganja. Međutim, dopuštati strpljenju da se pretvori u tvrdoglavost nešto je što uvijek morate čuvati; dosljedno napuštanje trgovine prema unaprijed definiranim kriterijima jedna je od najboljih metoda poboljšanja vašeg uspjeha kao trgovca.