Schlumberger pobjeđuje procjene zarade, ali dionica ne uspijeva potrošiti

Schlumberger NV (SLB) je najveća svjetska tvrtka za usluge naftnih polja i djeluje u 85 zemalja. Naftni gigant pobijedio je očekivanja zarade prije otvaranja zvona u petak, 19. srpnja. Dionice su se otvorile više, ali potom skliznule niže, uspostavljajući raspon trgovanja oko svog 50-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka na 38, 11 USD.

Tvrtka je proxy za tržište sirove nafte širom svijeta. Analitičari očekuju uravnoteženo tržište nafte za drugu polovicu godine s obzirom na strahove od trgovinskog rata i geopolitičkih napetosti širom svijeta. U Sjedinjenim Američkim Državama, Schlumberger kaže da škriljac iz škriljaca zastaje jer istraživači smanjuju potrošnju i smanjuju aktivnost bušenja.

Dionice Schlumbergera 28. lipnja zatvorile su prvu polovicu 2019. godine na 39, 74 dolara, što je postalo ključni doprinos mojoj vlasničkoj analitici. Jedina razina preostala od prvog poluvremena je godišnja rizična razina od 51, 25 USD. Postoje razine polugodišnje i mjesečne vrijednosti u iznosu od 35, 72 USD, odnosno 30, 88 USD, s kvartalno rizičnom razinom od 42, 83 USD. Dnevni grafikon prikazuje zalihe ispod "krsta smrti", a tjedni je grafikon postavljen na silazni na neutralni.

U osnovi, Schlumberger ima povišen odnos P / E od 24, 92, ali ima velikodušni prinos od dividende od 5, 18%, navodi Macrotrends.

Dnevni grafikon za Schlumberger

Schlumberger je ispod "križa smrti" od 3. kolovoza 2018., kada je 50-dnevni jednostavni klizni prosjek pao ispod 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka, što ukazuje da predstoje niže cijene. Ova negativa dovela je 31. svibnja dionice do najnižeg nivoa u iznosu od 34, 46 USD.

Jednostavni pomični prosjeci od 50 i 200 dana sada kreću u iznosu od 38, 11 USD i 43, 90 USD. Vodoravne crte su razina vrijednosti druge polovice 2019. na 35, 72 USD, treća četvrtina rizična razina 42, 83 USD, a godišnja rizična razina 51, 25 USD. Razina vrijednosti za srpanj je ispod grafikona od 30, 88 USD.

Tjedni raspored za Schlumberger

Tjedni grafikon za Schlumberger bit će spušten na neutralni ako se dionica zatvori u petak, 19. srpnja, ispod petodjeljnog modificiranog kretanja od 39, 10 USD. Zaliha je znatno ispod svojih jednostavnih pokretnih prosjeka u 200 tjedana, ili "preokret do srednje vrijednosti", od 66, 41 USD. Predviđa se da će se spori stohastički očitavanje 12 x 3 x 3 ovog tjedna povećati na 33, 93, u odnosu na 29, 18 12. srpnja. Početkom godine ovo je čitanje bilo 4, 87 kao pokazatelj zaliha koje su "previše jeftine za zanemariti „.

Trgovinska strategija: Kupite dionice Schlumbergera u slučaju slabosti do vrijednosti polugodišnjeg i mjesečnog iznosa za 35, 72 USD i 30, 88 USD, i smanjite udjel snage na kvartalnoj i godišnjoj rizičnoj razini na 42, 83 USD i 51, 25 USD, respektivno.

Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Razina u tjednu mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca, zadnji put 28. lipnja. Tromjesečna se razina također promijenila na kraju lipnja.

Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da se uzimaju u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slaboj razini do vrijednosti i smanjiti imidž na snazi ​​kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno usporena stohastička očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.

Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji sirovi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.

Stohastičke skale za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavanjem paraboličnog mjehurića", kao mjehurića koji uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".

Otkrivanje: Autor nema pozicije niti u jednoj navedenoj dionici i ne planira inicirati bilo koju poziciju u naredna 72 sata.