Jednostavni pomični prosjeci izdvajaju trendove

Klizni prosjeci (MA) jedan su od najpopularnijih i najčešće korištenih tehničkih pokazatelja. Pomični se prosjek lako izračuna, a jednom kada se crta grafikon, moćan je vizualni alat za prepoznavanje trendova. Često ćete čuti o tri vrste kliznih prosjeka: jednostavnom, eksponencijalnom i linearnom. Najbolje je započeti razumijevanje najosnovnijeg: jednostavnog pomičnog prosjeka (SMA). Pogledajmo ovaj pokazatelj i kako on može pomoći trgovcima da prate trendove prema većoj dobiti. (Više o kretanju prosjeka potražite u našem Forex koraku .)

crte trenda

Ne može biti potpuno razumijevanje kliznih prosjeka bez razumijevanja trendova. Trend je jednostavno cijena koja se nastavlja kretati u određenom smjeru. Postoje samo tri realna trenda koja vrijednosni papiri mogu slijediti:

• Uzlazni trend, ili bullish trend, znači da cijena raste.
• Trend pada ili medvjeđi trend znači da cijena pada.
• Sporedni trend, gdje se cijena kreće u stranu.

Važno je zapamtiti u vezi s trendovima da se cijene rijetko kreću ravno. Stoga se pokretne prosječne linije koriste kako bi se trgovcu lakše utvrdilo smjer trenda. (Za naprednije čitanje o ovoj temi pogledajte Pokretanje prosječnih omotnica: Poboljšanje popularnog alata za trgovanje .)

Pomična prosječna građevina

Definicija pomičnog prosjeka u udžbeniku je prosječna cijena vrijednosnog papira pomoću određenog vremenskog razdoblja. Uzmimo za primjer vrlo popularni pomični prosjek u trajanju od 50 dana. Pomični prosjek za 50 dana izračunava se uzimajući cijene zatvaranja za posljednjih 50 dana bilo koje vrijednosne papira i zbrajajući ih. Rezultat izračunavanja zbroja dijeli se s brojem razdoblja, u ovom slučaju 50. Da biste nastavili računati pomični prosjek na dnevnoj bazi, zamijenite najstariji broj najnovijom cijenom zatvaranja i napravite istu matematiku.

Bez obzira na to koliko dugo ili kratko imate dirljivi prosjek koji želite nacrtati, osnovni izračuni ostaju isti. Promjena će biti u broju cijena zatvaranja koje koristite. Na primjer, pomični prosjek od 200 dana je cijena zatvaranja za 200 dana koja se zbraja, a zatim dijeli sa 200. Vidjet ćete sve vrste kliznih prosjeka, od dvodnevnih pomičnih prosjeka do pokretnih prosjeka od 250 dana.

Važno je zapamtiti da za izračun pomičnog prosjeka morate imati određeni broj cijena zatvaranja. Ako je vrijednosni papir potpuno nov ili star samo mjesec dana, nećete moći napraviti pomični prosjek za 50 dana jer nećete imati dovoljan broj podataka.

Također je važno napomenuti da smo u proračunima odabrali korištenje cijena zatvaranja, ali pomični prosjeci se mogu izračunati koristeći mjesečne cijene, tjedne cijene, početne cijene ili čak cijene unutar dana. (Više informacija potražite u našem vodiču za pokretne prosjeke .)

Slika 1: Jednostavan pomični prosjek u Google Inc.

Izvor: StockCharts.com

Slika 1 je primjer jednostavnog pomičnog prosjeka na zalihama Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Plava linija predstavlja pomični prosjek za 50 dana. U gornjem primjeru možete vidjeti da se trend smanjuje od kraja 2007. Cijena Googleovih dionica pala je ispod 50-dnevnog pomičnog prosjeka u siječnju 2008. i nastavila se smanjivati.

Kad cijena pređe ispod dirljivog prosjeka, može se koristiti kao jednostavan signal trgovanja. Pomak ispod pomičnog prosjeka (kao što je prikazano gore) sugerira da medvjedi kontroliraju radnju cijena i da će se imovina vjerojatno kretati niže. Suprotno tome, prijelaz iznad pomičnog prosjeka sugerira da bikovi kontroliraju i da se cijena može pripremiti za veći pomak. (Pročitajte više u Praćenje cijena dionica s trendovima .)

Drugi načini korištenja pokretnih prosjeka

Pomični prosjeci mnogi trgovci koriste ne samo da identificiraju trenutni trend, već i kao strategiju ulaska i izlaska. Jedna od najjednostavnijih strategija temelji se na prelazu dva ili više pomičnih prosjeka. Osnovni signal se daje kada kratkoročni prosjek pređe iznad ili ispod dugoročnog pomičnog prosjeka. Dva ili više pomičnih prosjeka omogućuju vam da vidite dugoročniji trend u usporedbi s kratkoročnim pomičnim prosjekom; to je i laka metoda utvrđivanja da li trend dobija na snazi ​​ili će se obrnuti. (Više o ovoj metodi pročitajte u poglavlju MACD .)

Slika 2: Dugoročni i kratkoročni pomični prosjek u Google Inc.

Izvor: StockCharts.com

Slika 2 koristi dva pomična prosjeka, jedan dugoročni (50-dnevni, prikazan plavom linijom) i drugi kraće-kratkoročni (15-dnevni, prikazan crvenom linijom). To je isti Google-ov grafikon prikazan na slici 1, ali s dodatkom dva pomična prosjeka za prikaz razlike između dviju duljina.

Primijetit ćete da se pomični prosjek za 50 dana sporije prilagođava promjenama cijena jer u svom izračunavanju koristi više podataka. S druge strane, 15-dnevni pomični prosjek brzo reagira na promjene cijena, jer svaka vrijednost ima veće ponderiranje u izračunu zbog relativno kratkog vremenskog horizonta. U ovom slučaju, koristeći cross strategiju, gledali biste kako bi 15-dnevni prosjek prešao ispod 50-dnevnog pomičnog prosjeka kao ulaz za kratku poziciju.

Slika 3: Tromjesečni

Izvor: StockCharts.com

Navedeno je tromjesečna shema nafte Sjedinjenih Država (AMEX: USO) s dva jednostavna pomična prosjeka. Crvena linija je kraći, 15-dnevni pomični prosjek, dok plava linija predstavlja dulji, 50-dnevni pomični prosjek. Većina trgovaca upotrijebit će križ kratkoročnog pomičnog prosjeka iznad dugoročnog pomičnog prosjeka za pokretanje duge pozicije i identificiranje početka bikovskog trenda. (Saznajte više o primjeni ove strategije u trgovanju razlikama MACD-a .)

Podrška i otpor

Potpora i otpor, ili stropovi i podovi, odnose se na istu stvar u tehničkoj analizi.

• Podrška se uspostavlja kada je cijena u padu. Postoji trenutak u kojem prodajni pritisak opada, a kupci su spremni stupiti. Drugim riječima, uspostavlja se dno.
• Otpor se događa kada cijena raste prema gore. Dolazi trenutak kada se kupovna snaga smanjuje, a prodavači stupaju u korak. Time bi se uspostavio gornji limit. (Za objašnjenje pročitajte Osnove podrške i otpora .)

U oba slučaja, pomični prosjek može signalizirati ranu razinu podrške ili otpora. Na primjer, ako vrijednosni papir padne niže u ustaljenom trendu, tada ne bi bilo iznenađujuće vidjeti dionice pronaći podršku na dugoročnom 200-dnevnom pomičnom prosjeku. S druge strane, ako se cijena kreće niže, mnogi trgovci će gledati kako dionice odbijaju otpor glavnih pokretnih prosjeka (50-dnevni, 100-dnevni, 200-dnevni SMA). (Za više informacija o korištenju podrške i otpora za prepoznavanje trendova pročitajte Učitavanje trendova linijom akumulacije / distribucije .)

Poanta

Klizni prosjeci snažni su alati. Jednostavan pomični prosjek lako je izračunati, što omogućava da se on zaposli prilično brzo i lako. Najveća snaga pomičnog prosjeka je njegova sposobnost da pomogne trgovcu prepoznati trenutni trend ili uoči mogući preokret trenda. Klizni prosjeci mogu također identificirati razinu podrške ili otpora za sigurnost ili djelovati kao jednostavan ulazni ili izlazni signal. Kako se odlučite za korištenje pokretnih prosjeka ovisi isključivo o vama. Za daljnje čitanje o pomičnim prosjecima pogledajte osnove ponderiranih pokretnih prosjeka .