Ukupni dionički fond

DEFINICIJA ukupnog dioničkog fonda

Ukupni dionički fond je uzajamni fond ili burzovni fond koji drži sve dionice na odabranom tržištu. Ukupni dionički fond nastoji replicirati široko tržište držeći zalihe svake hartije od vrijednosti koje trguju na određenoj burzi, ulažu u određenu zemlju ili prijeđu osnovne granične veličine (tržišna kapa) ili obim trgovanja.

RAZGOVARANJE DOLE Ukupan dionički fond

Ukupni dionički fondovi, koji se nazivaju i ukupni fondovi indeksa dionica na tržištu ili ukupni tržišni fondovi, mogu pratiti širok indeks poput Wilshire 5000, Russell 2000 ili MSCI US Broad Market.

Ovi super široki indeksni fondovi obično imaju manju volatilnost od čak velikih indeksa poput S&P 500 samo zato što posjeduju toliko dionica kompanija. Većina ukupnih zaliha fondova imat će na neki način ponderiranje tržišnog ograničenja, ali to nije nužno samo tržišno ponderirano, kao što je S&P 500.

Ukupni dionički fondovi možda neće privući punih 100% tržišne kapitalizacije njihovog ciljnog tržišta (poput cijele Sjedinjenih Država ili svih dionica s malim kapitalom), ali obično su u stanju prikupiti 95% ili više posjedovanjem prvih nekoliko tisuća zalihe u skladu s tržišnom kapitalizacijom.

Jedan od najvećih i najstarijih ukupnih fondova vrijednosnih papira je Vanguard Total Index indeks berzi, koji ima gotovo 129 milijardi dolara imovine i posjeduje 1.300 najvećih kompanija koje trguju na NYSE, AMEX i Nasdaq.

Izvedba ukupnih fondova dionica

Od 31. ožujka 2018. Vanguardov indeks ukupnog indeksa dionica na tržištu imao je 10-godišnji godišnji prinos od 9, 62%. Vanguard 500 indeksni fond imao je 10-godišnji godišnji prinos od 9, 49% za isto razdoblje. Povrati su bili isti, uz blagu prednost u odnosu na ukupni tržišni fond. To je vjerojatno zbog malih i srednjih udjela u ukupnom tržišnom fondu koji fond S&P 500 nije posjedovao.

Utezi na tržištu

Uzajamni fondovi i indeksni fondovi mogu se organizirati na mnogo različitih načina. Možda je najčešći način tržišna kapa. Sredstva sa velikim kapitalom (poput S&P 500) obično ulažu u tvrtke s ukupnom tržišnom kapitalizacijom 10 milijardi dolara ili više. Ulaganja u pojedinačne tvrtke nisu ujednačena, a veća poduzeća primaju više. Sredstva sa srednjim kapitalom obično ulažu u tvrtke s ukupnom tržišnom kapitalizacijom između dvije i 10 milijardi dolara. Fondovi s malim kapitalom obično ulažu u tvrtke s ukupnom tržišnom kapitalizacijom manjom od dvije milijarde dolara. Neke tvrtke za uzajamne fondove čak nude i mikro-cap fondove, koji ulažu u tvrtke s ukupnom tržišnom kapitalizacijom manjom od 50 milijuna dolara.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Fond s dodatnim kapitalom Fond s ograničenom kapitalizacijom je dionički fond koji ulaže u široki svemir vlasničkih vrijednosnih papira bez ograničenja kapitalizacije. više Indeksni fond Indeksni fond je portfelj dionica ili obveznica koji je oblikovan tako da oponaša učinak tržišnog indeksa. Ti fondovi često čine osnovno vlasništvo mirovinskih portfelja i nude niže omjere troškova od aktivnih fondova. više Definicija uzajamnog fonda Uzajamni fond je vrsta investicijskog sredstva koja se sastoji od portfelja dionica, obveznica ili drugih vrijednosnih papira koje nadgleda profesionalni upravitelj novca. više Russell Microcap indeks Russell Microcap Index je indeks od gotovo 1.550 malih zaliha i mikro kapica koji obuhvaća najmanjih 1.000 tvrtki u Russell-u 2000. više Fond Mid-Cap Srednji kapital fond je vrsta investicijskog fonda koji fokusira svoj ulaganja u tvrtke s kapitalizacijom u srednjem rasponu dionica na tržištu koje se može ulagati. više Dow Jones Wilshire indeks srednjih kapaka Dow Jones Wilshire indeks srednjih kapaka je indeks ponderiranog tržišnom kapitalizacijom koji održavaju Dow Jones indeksi. više partnerskih veza