Analiza trendova
Trend analiza je tehnika koja se koristi u tehničkoj analizi koja pokušava predvidjeti buduća kretanja cijena dionica na temelju nedavno promatranih podataka o trendovima. Analiza trendova temelji se na ideji da ono što se dogodilo u prošlosti daje trgovcima ideju o tome što će se događati u budućnosti. Postoje tri glavne vrste trenda: kratkoročni, srednjoročni i dugoročni.
01:27Analiza trendova
Ključni odvodi
- Trend analiza pokušava predvidjeti trend, kao što je trčanje na bikovima, i voziti taj trend dok podaci ne sugeriraju preokret trenda, kao što je tržište medvjeda s bikom.
- Analiza trendova temelji se na ideji da ono što se dogodilo u prošlosti daje trgovcima ideju o tome što će se događati u budućnosti.
- Trend analiza fokusira se na tri tipična vremenska razdoblja: kratko-; intermediate-; i dugoročno.
Što vam govori analiza trenda?
Trend analiza pokušava predvidjeti trend, kao što je trčanje na bikovima, i voziti taj trend dok podaci ne sugeriraju preokret trenda, kao što je tržište medvjeda s bikom. Analiza trendova je korisna jer će kretanje s trendovima, a ne protiv njih, donijeti dobit investitoru.
Trend je opći smjer koji tržište poduzima tijekom određenog razdoblja. Trendovi mogu biti i uzlazni i silazni, a odnose se na bikovska i medvjeda tržišta. Iako nije određeno minimalno vrijeme potrebno da se smjer smatra trendom, što se smjer duže održava, to je trend primjetan.
Trend analiza je proces pokušaja sagledavanja trenutnih trendova kako bi se predvidjeli budući i smatra se oblikom komparativne analize. To može uključivati pokušaj utvrđivanja može li se aktualni tržišni trend, poput dobiti u određenom tržišnom sektoru, nastaviti, kao i može li trend na jednom tržišnom području rezultirati trendom u drugom. Iako analiza može uključivati veliku količinu podataka, nema garancije da će rezultati biti točni.
Primjeri trendovske analize
Da bi se započela analiza primjenjivih podataka, potrebno je prvo odrediti koji će se tržišni segment analizirati. Primjer sektora može uključivati fokusiranje na određenu industriju, poput automobilskog ili farmaceutskog sektora, kao i određenu vrstu ulaganja, kao što je tržište obveznica. Jednom kada je sektor odabran, moguće je ispitati opće performanse sektora. To može uključivati kako su na sektor utjecale unutarnje i vanjske snage. Na primjer, promjene u sličnoj industriji ili stvaranje nove vladine uredbe kvalificirale bi se kao sile koje utječu na tržište. Analitičari tada uzimaju te podatke i pokušavaju predvidjeti u kojem će se smjeru tržište kretati naprijed.
Trend koji slijedi
Trend koji slijedi je trgovinski sustav zasnovan na korištenju analize trenda i slijedećih preporuka da se odredi koje investicije treba uložiti. Često se analiza provodi pomoću računalne analize i modeliranja relevantnih podataka i veže se uz tržišni zamah.
Trend strategije trgovanja
Trend trgovci pokušavaju izoliti i izvući profit iz trendova. Postoji mnogo različitih trgovinskih strategija pomoću različitih pokazatelja:
- Pomični prosjeci: Ove strategije uključuju ulazak u duge pozicije kada se kratkoročni pomični prosjek prelazi iznad dugoročnog pomičnog prosjeka i ulazak u kratke pozicije kad kratkoročni pomični prosjek pređe ispod dugoročnog pomičnog prosjeka.
- Pokazatelji zamaha: Ove strategije uključuju ulazak u duge pozicije kada vrijednosni papir ima jak zamah i izlazak iz dugih pozicija kad sigurnost izgubi zamah. U ovim se strategijama često koristi indeks relativne čvrstoće (RSI).
- Trendovi i obrasci grafikona: Ove strategije uključuju ulazak u duge pozicije kada je vrijednosnica veća i stavljanje zaustavnog gubitka ispod ključne razine podrške u trendovskoj liniji. Ako se dionica počne obrnuti, pozicija se povlači radi dobiti.
Pokazatelji mogu pojednostaviti informacije o cijenama, kao i pružiti trendi trgovinske signale ili upozoriti na ukidanje. Pokazatelji se mogu koristiti u svim vremenskim okvirima i imaju varijable koje se mogu prilagoditi specifičnim željama svakog trgovca. Kombinirajte strategije indikatora ili smislite vlastite smjernice, tako da su kriteriji ulaska i izlaska jasno postavljeni za trgovinu. Svaki se pokazatelj može koristiti na više načina nego što je istaknuto. Ako vam se sviđa pokazatelj, dodatno ga istražite, i što je najvažnije, testirajte ga prije nego što ga upotrebljavate za obavljanje aktivnih trgovina.
Ograničenja trendovske analize
Kritičari analize trendova i tehničkog trgovanja općenito tvrde da su tržišta učinkovita i stoga već cijene u svim dostupnim informacijama. To znači da se povijest ne mora nužno ponavljati i da prošlost ne predviđa budućnost. Sljedbenici temeljne analize, na primjer, analiziraju financijsko stanje tvrtki koje koriste financijske izvještaje i ekonomske modele za predviđanje budućih cijena. Za ove vrste investitora, svakodnevna kretanja dionica slijede slučajni hod koji se ne može tumačiti kao obrasci ili trendovi.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.