Odabir pravog softvera za trgovanje danima

Računalne aplikacije olakšale su automatizaciju trgovanja, posebno za kratkotrajne intenzivne aktivnosti poput dnevnog trgovanja, što je korištenje softvera za trgovanje vrlo popularno. Debata se nastavlja oko profitnog potencijala koji se realno može izvući iz dnevnih aktivnosti korištenjem mrežnih platformi za trgovanje, jer se navodi da brokerske naknade i provizije oduzimaju veći dio raspoloživog potencijala dobiti. Stoga postaje vrlo važno odabrati pravi softver za dnevno trgovanje s analizom troškova i koristi, procjenom njegove primjenjivosti na pojedinačne trgovinske potrebe i strategije, kao i značajkama i funkcijama koje su vam potrebne.

Dnevno trgovanje je vremenski ograničena trgovačka aktivnost u kojoj se kupuju ili prodaju pozicije istog dana trgovanja s ciljem stvaranja profita u manjim razlikama cijena na velikim količinama narudžbi čestim kupovinom i prodajom, obično na polugama.

Ključni odvodi

• Dnevni softver za trgovanje podrazumijeva alate i platforme za unos naloga koji omogućuju dnevnim trgovcima da svoj posao obavljaju na učinkovit i dosljedan način.
• Te platforme često uključuju automatizirano trgovanje na temelju parametara koje postavlja dan trgovac, omogućujući da se narudžbe na tržište šalju brže od ljudskih refleksa.
• Odabir softverskog sustava trgovanja za pravi dan zahtijeva razumijevanje troškova i koristi svake ponude i ako ćete povećati njenu funkcionalnost.

Što je softver za dnevno trgovanje?

Dnevni softver za trgovanje predstavlja računalni program, kojeg obično pružaju brokerske tvrtke, kako bi pomogao klijentima da učinkovito i pravovremeno obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti. Često automatiziraju analize i samostalno ulažu u trgovanje što trgovcima omogućava da ostvare dobit koji bi bilo teško postići običnim smrtnicima. Na primjer, dnevnom trgovcu može biti nemoguće ručno pratiti dva tehnička pokazatelja (poput pokretnih prosjeka od 50 i 200 dana) na tri različite dionice po vlastitom izboru, ali automatizirani softver za dnevno trgovanje može to lako učiniti i postaviti trguje nakon što su zadovoljeni zadani kriteriji.

Dostupne značajke i funkcije mogu se razlikovati od jednog softverskog paketa do drugog i mogu se isporučiti u različitim verzijama. Osim posrednika, neovisni dobavljači nude i softver za dnevno trgovanje, koji ima naprednije značajke.

Kako funkcionira softver za dnevno trgovanje?

Tri osnovne značajke bilo kojeg softvera za dnevno trgovanje uključuju:

• Funkcionalnost koja omogućuje postavljanje strategije trgovanja (zasnovano na tehničkim pokazateljima, vijestima, trgovačkim signalima ili prepoznavanju uzoraka) u trgovinskom sustavu
• Automatska funkcija slanja narudžbi (obično s izravnim pristupom tržištu) nakon što su zadovoljeni kriteriji
• Analitički alati za nastavak procjene postojećih udjela (ako postoje), kretanja na tržištu i značajki u skladu s tim na njih

Svaki softver za dnevno trgovanje zahtijevat će jednokratno postavljanje strategije trgovanja, uz postavljanje trgovinskih ograničenja, stavljanje sustava na žive podatke i omogućavanje izvršavanja obrta.

Jednostavan primjer: Pretpostavimo da je dionica ABC dvostruka kotacija na New York Stock Exchange (NYSE), kao i na Nasdaq-u. Tražite mogućnosti arbitraže i za to vam je dostupan softver za dnevno trgovanje. Postavljate sljedeće:

• Odaberite dionicu ABC za arbitražu i odaberite dva tržišta (NYSE i Nasdaq) za trgovanje.
• Ako pretpostavimo da će oba dijela trgovine unutar dana koštati ukupno 0, 10 USD po dionici za posredovanje i proviziju; morate potražiti razlike u cijenama između dvaju tržišta koja prelaze taj iznos. Dakle, postavili ste (recimo 0, 20 USD ili više) kao razliku u cijeni - tj. Softver bi trebao izvršiti istodobni nalog za kupnju i prodaju samo ako se cijene ponude i ponude na dva tržišta razlikuju za 0, 20 USD (ili više).
• Odredite broj dionica koje se mogu kupiti i prodati jednim redom (recimo 10 000 dionica).
• Ostavite ovu postavku uživo.

Recimo da softver utvrđuje da ABC ima kotacije od 62, 10 USD na NYSE i 62, 35 USD za Nasdaq (razlika od 0, 25 USD) za narudžbe veće od postavljenog limita od 10 000 dionica. Softver za dnevno trgovanje pokrenut će trgovinu jer odgovara definiranim kriterijima i slat će narudžbe na dvije burze (kupujte po nižim cijenama i prodajte po višim cijenama). Ako sve pođe dobro, ovaj softver za dnevno trgovanje će u tren oka zaraditi ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10.000) = 1.500 USD neto dobiti.

Daljnja poboljšanja gornjeg softvera mogu uključivati ​​značajke zaustavljanja gubitaka - recimo ako se izvrši samo trgovina kupovinom, ali ne i prodaja. Kako bi softver za dnevno trgovanje trebao nastaviti s dugom pozicijom? Nekoliko opcija mogu se uključiti kao poboljšane značajke u softveru:

• Nastavite tražiti mogućnosti prodaje po utvrđenim cijenama određeno vrijeme. Ako se u određenom vremenu ne utvrde mogućnosti, oduzmite poziciju s gubitkom.
• Postavite ograničenja zaustavnog gubitka i umanjite nalog za kupnju, ako je dosegnut limit
• Prebacite se na tehniku ​​prosječenja - kupite više zaliha po nižim cijenama da biste smanjili ukupnu cijenu

Značajke i funkcionalnost

Navedeno je primjer arbitraže u kojoj su mogućnosti trgovanja kratkoročne. Mnogo ovih vrsta dnevnih trgovanja može se postaviti putem softvera za dnevno trgovanje, pa postaje izuzetno važno odabrati onu pravu koja odgovara vašim potrebama. Neke karakteristike dobrog softvera za dnevno trgovanje:

• Neovisnost platforme: Osim ako trgovac ne koristi vrlo složene algoritme za dnevno trgovanje koji zahtijevaju napredna posvećena računala, preporučljivo je koristiti web-softversku ponudu. Prednosti uključuju povezivanje s bilo kojeg mjesta, bez ručne instalacije nadogradnji i bez troškova održavanja. No ako koristite vrlo složene algoritme koji zahtijevaju napredno računarstvo, tada je bolje razmotriti namjenski instalirani softver na računalu, iako će to biti skupo.
• Vaše specifične potrebe za dnevno trgovanje: Slijedite li jednostavnu dnevnu strategiju trgovanja kretanja prosječnih vrijednosti dionica ili želite implementirati složenu delta-neutralnu strategiju trgovanja, uključujući opcije i zalihe? Trebate li Forex feed ili trgujete određenim proizvodima poput binarnih opcija? Povjerenje u tvrdnje o sadržaju web mjesta burzovnih posrednika nije dovoljno za razumijevanje ponude. Zatražite probnu verziju i temeljno je procijenite tijekom početne faze. Alternativno, provjerite upute za prikaz po zaslonu (ako su dostupne) od strane brokera ili dobavljača kako biste jasno shvatili što odgovara vašem dnevnom trgovanju.
• Dodatne značajke: Dnevno trgovanje pokušava iskoristiti kratkoročna kretanja cijena tijekom dana. Takva kratkoročna kretanja cijena zauzvrat su vođena prvenstveno vijestima i potražnjom (među ostalim čimbenicima). Zahtijeva li vaša dnevna strategija trgovanja vijestima, grafikonima, podacima razine 2, ekskluzivna povezanost s određenim tržištima (poput OTC-a), specifične feedove podataka itd.? Ako je odgovor da, jesu li oni uključeni u softver ili bi se trgovac na njih morao pretplatiti odvojeno od drugih izvora i tako povećao troškove?
• Analitičke značajke: Obratite pažnju na skup analitičkih značajki koje nudi. Evo nekoliko njih:

1. Tehnički pokazatelji / Prepoznavanje uzoraka : Za trgovce koji pokušavaju imati koristi od predviđanja buduće razine cijena i smjera, na raspolaganju je mnoštvo tehničkih pokazatelja. Jednom kada trgovac finalizira tehničke pokazatelje koje slijede, oni bi trebali osigurati da softver za dnevno trgovanje podržava potrebnu automatizaciju za učinkovitu obradu obrta na temelju željenog tehničkog pokazatelja.
2. Priznanje arbitražnih prilika : Koristiti neznatnu razliku u cijeni dvostrukog kotiranog udjela na više tržišta, istodobna kupovina (na niskoj razmjeni cijena) i prodaja (na tržištu visokih cijena) omogućuje profitne mogućnosti i jedna je od najčešće korištenih strategija koristeći dnevni softver za trgovanje. To zahtijeva povezivanje na oba tržišta, mogućnost provjere razlike cijena kako nastaju i pravodobno izvršavanje trgovanja.
3. Strategije temeljene na matematičkom modelu: Postoji nekoliko automatiziranih strategija trgovanja temeljenih na matematičkim modelima - poput delta neutralne strategije trgovanja - koje omogućuju trgovanje kombinacijom opcija i njezine temeljne sigurnosti, gdje se trgovine stavljaju na način da kompenziraju pozitivne i negativne delte tako da portfelj delta se održava na nuli. Softver za dnevno trgovanje trebao bi imati ugrađenu inteligenciju za procjenu trenutnih udjela, provjeru dostupnih tržišnih cijena i izvršavanje trgovanja kako za kapital, tako i za opcije po potrebi.
4. Trendi sljedeće strategije : Još jedan veliki skup strategija koji se obično provode kroz dnevni softver za trgovanje.

Trošak i druga razmatranja

Kao što se može vidjeti s gornjeg popisa, nebo je ograničenje kod računalnog programiranja i automatiziranih softverskih sustava. Sve i svašta se može automatizirati, s puno prilagodbi. Osim odabira pravog softvera, vrlo je važno testirati identificirane strategije na povijesnim podacima (diskontiranje troškova posredovanja), procijeniti realni potencijal profita i utjecaj troškova dnevnog trgovanja softverom i tek onda krenuti za pretplatu. Ovo je još jedno područje koje treba ocijeniti, jer mnogi brokeri nude ponovnu provjeru funkcionalnosti na svojim softverskim platformama.

• Trošak softvera: Je li softver dostupan u sklopu standardnog brokerskog računa ili dolazi uz dodatni trošak? Ovisno o vašoj pojedinačnoj trgovačkoj aktivnosti, treba provesti analizu troškova i koristi. Treba pažljivo procijeniti dostupne verzije i njihove značajke. Većina softvera za trgovanje zadano je besplatno sa standardnim brokerskim računom, ali ne mora nužno imati sve potrebne značajke koje zadovoljavaju vaše trgovačke potrebe. Budite sigurni da provjerite troškove viših verzija koje mogu biti značajno veće od standardnih. Ove troškove treba diskontirati u procjeni povrata od trgovanja i odluka donesenih samo na temelju realnih dobitaka.
• Točnost cijena: Podržava li broker i softver za dnevno trgovanje NBBO (najbolja nacionalna ponuda i ponuda)? Brokeri koji su sudionici NBBO-a dužni su izvršiti trgovanje klijentima po najpovoljnijoj dostupnoj cijeni i tražiti cijenu osiguravajući konkurentnost cijena. Ovisno o propisima za pojedinu zemlju, brokeri mogu (ili ne moraju) biti ovlašteni da daju najpovoljniju ponudu i cijene. Trgovci koji trguju međunarodnim vrijednosnim papirima s međunarodnim brokerima i softverom trebali bi razmotriti potvrđivanje ovoga za specifično tržište.
• Zaštitne značajke: Uzbudljivo je što softver zarađuje za vas, ali zaštita je na prvom mjestu. S napretkom tehnologije također postoje „algoritmi njuškanja i softver“ koji pokušavaju identificirati naloge drugih strana na tržištu. Dizajnirani su tako da svojim vlasnicima omoguće korist od njih "senzibiliziranjem" naloga na drugoj strani. Bit će vrijedno razmotriti je li vaš softver za svakodnevno trgovanje ranjiv na takvo njuškanje ili ima li preventivne značajke za skrivanje izloženosti drugim sudionicima na tržištu.

Donja linija

Postoji bezbroj horizonta za istraživanje s trgovanjem pomoću računalnih programa i automatiziranih softverskih sustava. Možda je izuzetno uzbudljivo zaraditi novac jednim klikom gumba, ali treba biti potpuno svjestan onoga što se događa iza kulisa: Da li automatizirana narudžba dobiva po pravoj cijeni na pravom tržištu, slijedi li ispravnu strategiju i tako dalje. Mnoštvo trgovinskih anomalija pripisano je automatiziranim trgovinskim sustavima. Temeljita procjena softvera za dnevno trgovanje s jasnim razumijevanjem vaše željene strategije trgovanja može omogućiti pojedinim trgovcima da iskoriste prednosti automatiziranog dnevnog trgovanja.