Stvorite vlastite strategije trgovanja

Mnogo je odličnih strategija trgovanja, a kupnja knjiga ili tečaja može vam uštedjeti vrijeme pronalaženja jedne koja djeluje, ali trgovanje može biti i karijera "uradi sam". Mnogi trgovci troše stotine ili čak tisuće dolara tražeći sjajnu strategiju trgovanja, ali izgradnja vlastitih može biti zabavno, jednostavno i iznenađujuće brzo.

Da biste kreirali strategiju, trebat će vam pristup grafikonima koji odražavaju vremenski okvir za trgovanje, radoznali i objektivni um i jastučić od papira za bilježenje vaših ideja. Zatim formalizirate ove ideje u strategiju i "vizualno ih poduprite" na drugim ljestvicama. U ovom ćemo članku pregledati postupak od početka do kraja i nuditi važna pitanja koja ćete postaviti na putu. Nakon što završite, bit ćete spremni započeti kreirati svoje strategije na bilo kojem tržištu i u bilo kojem vremenskom okviru.

Vrijeme i mjesto?

Prije nego što se strategija može kreirati, trebate suziti mogućnosti grafikona. Jeste li trgovac dnevno, ljuljački trgovac ili investitor? Hoćete li trgovati na jednominutni vremenski ili mjesečni vremenski okvir? Obavezno odaberite vremenski okvir koji odgovara vašim potrebama.

Onda se želite usredotočiti na tržište na kojem trgujete: dionice, opcije, futures, forex ili roba? Nakon što odaberete vremenski okvir i tržište, odlučite koju vrstu trgovanja želite raditi. Kao primjer, recimo da ste odlučili potražiti dionice u jednominutnom vremenskom okviru za dnevno trgovanje i želite se fokusirati na dionice koje se kreću u rasponu. Možete pokrenuti preglednik dionica za dionice koje trenutno trguju u rasponu i ispunjavaju ostale zahtjeve kao što su minimalni kriteriji volumena i cijene.

Dionice se naravno kreću tijekom vremena, pa pokrenite nove ekrane kad je potrebno da pronađete dionice koje odgovaraju vašim kriterijima za trgovanje nakon što se bivše dionice više ne trguju na način koji je usklađen s vašom strategijom.

Izrada i ispitivanje strategija

Stvaranje strategije koja djeluje znatno je lakše pridržavati se plana trgovanja, jer je strategija vaš rad (za razliku od tuđeg). Na primjer, pretpostavimo da trgovac dnevno odluči pogledati zalihe u petominutnom vremenskom okviru. Ima zalihe odabrane s popisa dionica proizvedenih na ekranu dionica kojima je upravljala prema određenim kriterijima. Na ovom petominutnom grafikonu tražit će mogućnosti zarade.

Trgovac će gledati uspone i padove kako bi vidio je li nešto presporilo ta kretanja. Svi pokazatelji kao što su doba dana, obrasci svijećnjaka, obrasci grafikona, mini ciklusi, glasnoća i drugi uzorci. Jednom kada se nađe potencijalna strategija, isplati se vratiti se i vidjeti je li se ista stvar dogodila i za druga kretanja na grafikonu. Je li se pomoću ove metode mogla postići dobit tijekom posljednjeg dana, tjedna ili mjeseca? Ako trgujete u petominutnom vremenskom okviru, nastavite gledati samo petominutne vremenske okvire, ali osvrnite se na vrijeme i na ostale dionice koje imaju slične kriterije da biste vidjeli hoće li i tamo raditi.

Nakon što utvrdite skup pravila koja će vam omogućiti da uđete na tržište kako biste ostvarili profit, pogledajte te iste primjere i pogledajte koji bi rizik bio. Odredite koja će vaša zaustavljanja trebati na budućim trgovinama da biste ostvarili profit bez zaustavljanja. Analizirajte kretanje cijena nakon unosa i pogledajte gdje na ljestvicama treba zaustaviti. Kada analizirate kretanja, potražite profitabilne izlazne točke. Gdje je bila idealna izlazna točka i koji se pokazatelj ili metoda može upotrijebiti za snimanje većine ovog pokreta?

Kada gledate izlaze, upotrijebite pokazatelje, obrasce svijećnjaka, obrasce grafikona, procentualno pomicanje, krajnje zaustavljanje, nivoe Fibonacije ili druge taktike kako biste ostvarili profit od prilika koje vidite.

Ovisno o tome koliko često želite potražiti strategije, možete potražiti taktike koje djeluju kroz koncizno razdoblje. Često se događaju kratkoročne anomalije koje vam omogućavaju da izvučete stalnu dobit. Te strategije mogu trajati dulje od nekoliko dana, ali mogu se opet koristiti u budućnosti.

Pratite sve strategije koje koristite u časopisu i uključite ih u trgovinski plan. Kad se uvjeti okrenu nepovoljnim za određenu strategiju, možete je izbjeći. Kad uvjeti favoriziraju strategiju, možete je iskoristiti na tržištu.

Dodatne stvari koje treba uzeti u obzir

Korištenje povijesnih podataka i pronalaženje strategije koja djeluje neće jamčiti dobit ni na jednom tržištu. Iz tog razloga mnogi trgovci ne podupiru svoje strategije, primjenjujući strategiju na povijesnim podacima. Umjesto toga, skloni su spontanom prometu. To je nedostatak dužne revnosti. Važno je znati stopu uspjeha strategije jer, ako strategija nikad nije djelovala, danas je malo vjerojatno da će početi raditi odjednom. Zato je presudno vizualno testiranje - skeniranje preko grafikona i primjena novih metoda na podatke koje imate na izabranom vremenskom okviru.

Mnoge strategije ne traju vječno. Oni padaju i profitiraju, i zato treba u potpunosti iskoristiti one koji još rade. Ako je nešto funkcioniralo zadnjih nekoliko mjeseci ili tokom proteklih nekoliko desetljeća, vjerojatno će raditi i sutra. Ali ako nikada ne biste gledali prošlost kako biste testirali tu strategiju, možda ni ne biste shvatili da je ona tamo ili vam možda nedostaje samopouzdanja da je sutra primijenite na tržištima kako biste zaradili. Znajući da je nešto radilo u prošlosti, također će dati psihološki poticaj vašem trgovanju.

Trgovanje se mora odvijati s povjerenjem (a ne bahatošću), a ako budete mogli uhvatiti okidač na položaju kada postoji novac za zaraditi novac, potrebno je povjerenje koje dolazi iz gledanja u prošlost i znajući to, češće nego ne, ova je strategija djelovala.

Imajte na umu da ne trebate tražiti strategije koje djeluju 100% vremena. Zapravo, ako to učinite, vjerojatno nećete naći izvodljive strategije. Potražite strategije koje ostvaruju profit na kraju dana, tjedna ili godine, ovisno o vašem vremenskom okviru.

Donja linija

Strategije padaju u korist i prepuštaju se različitim vremenskim okvirima; povremeno će trebati doći do promjena u skladu s trenutnim tržištem i našom osobnom situacijom. Kreirajte svoju strategiju ili koristite tuđu i testirajte je u vremenskom okviru koji odgovara vašim željama. Gledajući unatrag, možete sebi dati nekoliko sjajnih polazišta kako biste zaradili više novca i izbjegli gubitke kako postajete iskusniji. Pratite sve strategije koje koristite da biste ih mogli ponovo upotrebljavati kada im to pogoduju uvjeti.