Određivanje mjesta za postavljanje zaustavnog gubitka

Nitko ne želi izgubiti novac dok igra na tržištu. Zato je važno postaviti pod za svoj položaj u vrijednosnom papiru. Tu dolaze narudžbe za zaustavljanje gubitaka. No, mnogi investitori imaju teška vremena odrediti gdje postaviti razinu. Ako ih postavite predaleko, može doći do velikih gubitaka ako tržište krene u suprotnom smjeru. Postavljanje zaustavnih gubitaka je preblizu, a vi možete prebrzo izaći iz položaja.

Pa kako možete reći gdje trebate postaviti nalog za zaustavljanje? Čitajte dalje kako biste saznali više.

Ključni odvodi

• Nalog za zaustavljanje gubitka daje se brokeru za prodaju vrijednosnih papira kada dostignu određenu cijenu.
• Otkrivanje mjesta gdje trebate zaustaviti gubitak ovisi o pragu rizika - cijena bi vas trebala minimizirati i ograničiti.
• Metoda postotka ograničava zaustavni gubitak na određeni postotak.
• U metodi podrške, investitor određuje najnoviju razinu podrške dionica i postavlja stop-loss neposredno ispod te razine.
• Metoda pomičnih prosjeka vidi stop-gubitak koji je smješten ispod dugoročne pokretne prosječne cijene.

Što je nalog za zaustavljanje?

Nalog za zaustavljanje gubitka daje se brokeru za prodaju vrijednosnih papira kada dostignu određenu cijenu. Ove naloge pomažu u smanjenju gubitka koji investitor može pretrpjeti na sigurnosnoj poziciji. Dakle, ako postavite stop-loss nalog na 10% ispod cijene po kojoj ste kupili vrijednosni papir, vaš će gubitak biti ograničen na 10%.

Na primjer, ako kupite dionice tvrtke X za 25 dolara po dionici, možete unijeti stop-loss nalog za 22, 50 USD. Time ćete svoj gubitak zadržati na 10%. Ali ako dionice kompanije X padnu ispod 22, 50 USD, vaše će se dionice prodati po trenutnoj cijeni.

Propust se odnosi na točku kada ne možete pronaći kupca prema vašem ograničenju i završite s nižom cijenom od očekivane.

Utvrđivanje naloga za zaustavljanje i gubitka

Određivanje plasmana naloga za zaustavljanje gubitka odnosi se na ciljanje dopuštenog praga rizika. Ova bi cijena trebala biti strateški izvedena s namjerom da ograniči gubitak. Na primjer, ako se dionica kupi po 30 USD, a zaustavni gubitak se plasira na $ 24, stop-loss ograničava hvatanje dolje na 20% izvorne pozicije. Ako je 20% prag tamo gdje vam je ugodno, postavite zaustavni gubitak.

Znajte gdje ćete zaustaviti prije nego počnete trgovati određenom vrijednosnicom.

Puno je teorija o plasmanu stop-lossa. Tehnički trgovci uvijek traže načine na koje vrijeme može doći na tržište, a različite zaustavne ili limitirane narudžbe imaju različite namjene, ovisno o vrsti tehnika primjene vremena. Neke teorije koriste univerzalne položaje, poput 6% kasnih zaustavljanja na svim vrijednosnim papirima, a neke teorije upotrebljavaju sigurnost ili položaje specifične za uzorak, uključujući prosječni postotak zaustavljanja.

Metode postavljanja stop-gubitka

Uobičajene metode uključuju gore opisanu metodu postotka. Postoji i metoda podrške koja uključuje stroga zaustavljanja po postavljenoj cijeni. Ovu metodu je možda malo teže primijeniti. Morat ćete ustanoviti najnoviju razinu podrške dionica. Čim to shvatite, možete izvršiti zaustavljanje gubitka neposredno ispod te razine.

Druga metoda je metoda pomičnih prosjeka. Upotrebom na ovaj način stop-gubici se postavljaju odmah ispod dugoročne pokretne prosječne cijene, a ne od kratkoročnih cijena.

Swing trgovci često koriste višednevnu visoku / nisku metodu u kojoj se zaustavljanja postavljaju po niskoj cijeni unaprijed određenog dnevnog trgovanja. Na primjer, najniži padovi mogu biti zamijenjeni na dvodnevnom dnu. Više pacijenata koji trguju mogu koristiti pokazatelje zaustavljanja na temelju veće analize trendova. Zaustavljanja indikatora često su povezana s drugim tehničkim pokazateljima, kao što je indeks relativne čvrstoće (RSI).

Što treba razmotriti sa Stop-Loss nalogima

Kao investitor imajte na umu nekoliko stvari o kojima se radi o nalogu za zaustavljanje gubitka:

• Stop-loss nalozi nisu za aktivne trgovce.
• Nalozi za zaustavljanje gubitka ne rade dobro za velike blokove dionica jer dugoročno možete izgubiti više.
• Brokeri naplaćuju različite naknade za različite narudžbe, pa pripazite na koliko plaćate.
• I nikad ne pretpostavljajte da je prošlo vaše ograničenje gubitka. Uvijek pričekajte potvrdu narudžbe.

Donja linija

Trgovci bi trebali procijeniti vlastiti dopušteni rizik kako bi odredili plasmane zaustavljenog gubitka. Treba proučiti određena tržišta ili vrijednosne papire da bi se razumjelo jesu li povlačenja česta. Vrijednosni papiri koji pokazuju povlačenje zahtjeva aktivniju strategiju zaustavljanja gubitka i ponovnog ulaska. Stop-gubici su oblik prikupljanja dobiti i upravljanja rizikom, ali ne jamče profitabilnost.