Važnost psihologije trgovanja

Potrebne su mnoge vještine da bi trgovci bili uspješni na financijskim tržištima - dvije su sposobnosti razumijevanja osnova tvrtke i sposobnost određivanja smjera trenda dionica. Ali nijedna od ovih tehničkih vještina nije toliko važna kao trgovački način razmišljanja: sposobnost obuzdavanja emocija, brzog razmišljanja i vježbanja - što bismo mogli nazvati trgovačkom psihologijom.

Psihološki aspekt trgovanja izuzetno je važan. Trgovci često moraju brzo razmišljati i donositi brze odluke, brzo i brzo ulazeći u zalihe i izvan njih. Da bi to postigli, potrebna im je određena prisutnost uma. Također im je potrebna disciplina, pa će se držati ranije utvrđenih trgovinskih planova i znati kada rezervirati profit i gubitak. Emocije jednostavno ne mogu ometati.

Ključni odvodi

• Tržišna psihologija odnosi se na prevladavajući raspoloženje sudionika na financijskom tržištu u bilo kojem trenutku.
• Naglasak investitora može i često usmeravati tržišne performanse u pravcima koji se podudaraju s osnovama.
• Razumijevanje onoga što motivira strah i pohlepu može vam dati disciplinu i objektivnost potrebne da biste bili uspješan trgovac i iskoristili tuđe emocije.

Razumijevanje straha

Kad trgovci dobivaju loše vijesti o određenoj dionici ili općem tržištu, nije neuobičajeno da se uplaše. Oni mogu pretjerano reagirati i osjećati se prisiljenima da likvidiraju svoje posjede i gotovinu ili da se suzdrže od bilo kakvih rizika. Ako to učine, mogu izbjeći određene gubitke, ali isto tako mogu propustiti dobitke.

Trgovci moraju shvatiti što je strah: prirodna reakcija na ono što doživljavaju kao prijetnju - u ovom slučaju na njihov profit ili potencijal zarade. Kvantifikacija straha može pomoći, a trgovci bi trebali razmisliti o tome čega se boje i zašto se toga boje.

Razmišljajući o ovom problemu unaprijed i znajući kako mogu instinktivno reagirati ili opažati određene stvari, trgovac se može nadati izoliranju i prepoznavanju tih osjećaja tijekom trgovačke sesije, a zatim se pokušati usredotočiti na kretanje mimo emocionalnog odgovora. To, naravno, nije lako i može zahtijevati praksu, ali to je potrebno zdravlju portfelja investitora.

Prevladavanje pohlepe

Na Wall Streetu postoji stara izreka da se "svinje zakolju". Ova se poslovica odnosi na pohlepne ulagače koji se predugo zadržavaju na osvajačkim pozicijama i pokušavaju dobiti svaki zadnji klik. Pohlepa može biti pogubna za prinose, jer trgovac uvijek riskira da se usmrče ili ispuše s položaja.

Pohlepu nije lako prevladati. Često se zasniva na nagonu da pokušate što bolje, da pokušate dobiti samo malo više. Trgovac bi trebao naučiti prepoznati ovaj instinkt i razviti plan trgovanja koji se temelji na racionalnim poslovnim odlukama, a ne na emocionalnim hirovima ili potencijalno štetnim instinktima.

Postavljanje pravila

Da bi postigli glavu prije nego što osjete psihološku krizu, trgovci moraju stvoriti pravila. Oni bi trebali postaviti smjernice temeljene na njihovoj toleranciji prema riziku i nagrađivanju kada će ući u trgovinu i izići iz nje - bilo kroz cilj dobiti ili zaustaviti gubitak - kako bi izvukli emocije iz jednadžbe. Uz to, trgovac može odlučiti da će nakon određenih kretanja, poput konkretnih pozitivnih ili negativnih zarada ili makroekonomskih vijesti, kupiti ili prodati vrijednosni papir.

Trgovci bi također bili pametni razmotriti postavljanje ograničenja za iznos koji su spremni osvojiti ili izgubiti u jednom danu. Ako je pogoden profitni cilj, oni uzimaju novac i pokreću, a ako gubitak obrta dosegne unaprijed određenu granicu, sabiraju svoj šator i odlaze kući, sprečavajući daljnje gubitke i živeći od trgovine još jedan dan.

Istraživanje i pregled

Trgovci bi trebali naučiti što više o zanimljivom području, educirati se i, ako je moguće, odlaziti na trgovačke seminare i na konferencije o prodaji. Također, ima smisla planirati i posvetiti što više vremena istraživačkom procesu. To znači proučavati grafikone, razgovarati s menadžmentom (ako je primjenjivo), čitati trgovačke časopise ili obavljati druge pozadinske radove (poput makroekonomske analize ili analize industrije) kako biste postigli brzinu kada započne trgovanje. Znanje može pomoći trgovcu da prevlada strah, pa je to zgodan alat.

Osim toga, važno je da trgovci ostanu fleksibilni i da s vremena na vrijeme razmisle o eksperimentiranju s novim instrumentima. Na primjer, mogu razmotriti korištenje opcija za ublažavanje rizika ili postavljanje zaustavnih gubitaka na različitim mjestima. Jedan od najboljih načina na koji trgovac može naučiti eksperimentiranjem (unutar razloga). Ovo iskustvo može također pomoći u smanjenju emocionalnih utjecaja.

Konačno, trgovci trebaju povremeno procjenjivati ​​svoje rezultate. Osim pregleda svojih povrata i pojedinačnih pozicija, trgovci bi trebali razmisliti o tome kako su se pripremili za trgovanje, koliko su ažurirani na tržištima i kako napreduju u smislu stalnog obrazovanja, između ostalog. Ova periodična procjena može pomoći trgovcu da ispravi pogreške i promijeni loše navike, što može pomoći poboljšanju njihovih ukupnih prinosa.

Donja linija

Iako je za trgovca važno da može pročitati bilans ili grafikon, postoji psihološka komponenta u trgovanju koja se ne smije zanemariti. Svjesnost kako strah i pohlepa mogu utjecati na trgovanje, bavljenje disciplinom, razvijanje pravila trgovanja, eksperimentiranje i povremeno samopreispitivanje presudno je za uspjeh trgovca.