Ključne razine Tesla dionica u drugoj polovici 2019. godine

Dionice Tesla, Inc. (TSLA) zatvorile su prvu polovicu 2019. godine na 222, 59 dolara, što je postalo ključni ulaz u moju vlasničku analitiku. Jedina razina koja je preostala od prvog poluvremena je njegova godišnja rizična razina od 388, 02 USD, što je nešto iznad ukupnog visokog unutardnevnog nivoa od 387, 48 USD postavljenog 7. kolovoza 2018. godine, koji se sada smatra razinom vrijednosti. Dnevni grafikon prikazuje "križ smrti", a tjedni grafikon pozitivan je od tjedna 28. lipnja, kada se dionica zatvorila na 222, 59 dolara.

U osnovi, Teslina dionica nije dugoročna investicija, ali možete se suprotstaviti nepostojanju. Proizvođači električnih vozila i komponenti pogonskih sklopova za električna vozila nedavno su izvijestili o rekordnim kvartalnim isporukama, ali moraju ubrzati kako bi postigli godišnje ciljeve.

Tesla je propustio procjenu zarade 24. travnja, a dionice su reagirale smanjenjem na najniži iznos u 52 tjedna od 176, 99 USD 3. lipnja. Od tada su dionice dovele do porasta tržišta od 30, 1%. Usprkos tome, dionica je također na teritoriju tržišta medvjeda, 40, 6% ispod 52-tjednog maksimuma od 387, 48 USD, postavljenog 7. kolovoza 2018. Godišnji gubitak je 30, 8%.

Dnevni grafikon za Teslu

Dnevni grafikon za Teslu pokazuje da su zalihe bile ispod "križa smrti" od 28. februara, kada je 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek pao ispod 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka, što ukazuje na to da niže cijene stoje ispred. Dionica je prodala na 200-dnevnom jednostavnom pokretnom prosjeku toga dana po 316, 36 dolara. Time su dionice pratile svoj najniži iznos od 3. lipnja od 176, 99 USD.

Vrijednost trećeg tromjesečja iznosi 213, 05 USD, s razinom vrijednosti za srpanj na 209, 53 USD. Njegova polugodišnja rizična razina za drugu polovicu 2019. godine je 278, 76 dolara.

Tjedni grafikon za Teslu

Tjedni grafikon za Teslu je pozitivan, dionica je viša od pet tjedana modificiranog pomičnog prosjeka od 225, 35 USD. Zaliha je znatno ispod svojih jednostavnih pokretnih prosjeka od 200 tjedana, ili "preokret do srednje vrijednosti", od 273, 21 USD. Tesla je dionica bila ispod svoje "obrnutosti do sredine" od tjedna 19. travnja.

Predviđa se da će polako stohastičko očitavanje 12 x 3 x 3 tjedno porasti na 39, 09 ovog tjedna, u odnosu na 32, 13 5. srpnja. Na manjem 3. lipnja ovo je očitanje bilo 8, 95, s razinom ispod 10, 00, što zalihe tehnički čini "previše jeftinima za zanemariti."

Trgovinska strategija: Kupite Teslu dionice slabosti na kvartalnoj i mjesečnoj razini vrijednosti na 213, 03 USD i 209, 53 USD, odnosno, smanjite udjel na snazi ​​na polugodišnju rizičnu razinu na 278, 76 USD.

Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Razina u tjednu mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca, zadnji put 28. lipnja. Tromjesečna se razina također promijenila na kraju lipnja.

Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da se uzimaju u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slaboj razini do vrijednosti i smanjiti imidž na snazi ​​kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno usporena stohastička očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.

Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji sirovi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.

Stohastičke skale za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavanjem paraboličnog mjehurića", kao mjehurića koji uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".

Otkrivanje: Autor nema pozicije niti u jednoj navedenoj dionici i ne planira inicirati bilo koju poziciju u naredna 72 sata.