Scalping vs. Swing Trading: Kakva je razlika?

Mnogi sudjeluju na burzama, neki kao ulagači, drugi kao trgovci. Ulaganje se provodi s dugoročnim pogledom na godine - čak i desetljeća. Trgovanje, u međuvremenu, redovito prelazi na džepne dobitke.

Uobičajena metoda za razlikovanje jedne vrste trgovaca od druge je vremensko razdoblje u kojem trgovac drži dionice - varijanca koja može biti u rasponu od nekoliko sekundi do mjeseci ili čak godina.

Najpopularnije strategije trgovanja uključuju trgovanje u dnevnim satima, trgovanje sa swingom, skalping i trgovanje na poziciji. Odabir stila koji odgovara vašem vlastitom trgovanju temperamentom ključan je za dugoročni uspjeh. U ovom su članku izložene razlike između strategije skaliranja i strategije trgovanja njihanjem.

Ključni odvodi

• Trgovanje skalpingom i ljuljačke dvije su popularnije strategije kratkoročnog ulaganja koje koriste trgovci.
• Scalping uključuje dnevno stotine obrta u kojima se pozicije drže vrlo kratko, ponekad i samo nekoliko sekundi; dobit je mala, ali je također smanjen rizik.
• Swing trgovanje koristi tehničku analizu i grafikone kako bi pratili i iskoristili trendove dionica; vremenski okvir je srednjoročan, često nekoliko dana do nekoliko tjedana.

skalpiranje

Strategija skaliranja cilja male promjene u kretanju cijena dionica unutar dana, često ulazeći i izlazeći tijekom trgovanja kako bi se stvorio profit.

Često se klasificira kao podvrsta tehnike dnevnog trgovanja, skalpiranje uključuje višestruko trgovanje vrlo kratkih razdoblja zadržavanja od nekoliko sekundi do minuta. Budući da se pozicije drže za tako kratka razdoblja, dobici od bilo koje određene trgovine (ili dobit po trgovini) su mali; kao rezultat, skalperi obavljaju brojne razmjene - u stotine tijekom prosječnog trgovačkog dana - kako bi stvorili profit. Ograničena izloženost tržištu smanjuje rizik od skalpera.

Scalpersi su brzi i rijetko prihvaćaju bilo koji određeni uzorak. Scalpersi kratko idu u jednoj trgovini, a zatim dugi u drugoj; male su mogućnosti njihove mete. Obično radeći oko ponude između ponude i potražnje - kupnja na licitaciji i prodaja na zahtjev - skalperi iskorištavaju maržu za profit. Takve mogućnosti za uspješno iskorištavanje češće su od velikih poteza, jer čak i tržišta su još uvijek prilično mala.

Scalpers obično slijede kratkoročne grafikone, kao što su jednominutni grafikoni, 5-minutni grafikoni ili tranzitni grafikoni koji se temelje na transakcijama, kako bi se proučilo kretanje cijena i pozivi na određene trgovine.

Scalpersi traže odgovarajuću likvidnost zbog svoje kompatibilnosti s učestalošću trgovanja. Pristup točnim podacima (sustav ponuda, live feed) kao i mogućnost brzog izvršavanja obrta je neophodan za ove trgovce. Visoke provizije teže smanjenju dobiti čestim kupovinom i prodajom, jer povećavaju troškove obavljanja posla, pa je općenito poželjni pristup direktnim brokerima.

Scalping je najprikladniji za one koji mogu posvetiti vrijeme tržištima, ostati usredotočeni i brzo djelovati. Obično se kaže da nestrpljivi ljudi prave dobre skalpere jer imaju tendenciju da napuste trgovinu čim to postane profitabilno. Skalping je za one koji se mogu nositi sa stresom, donositi brze odluke i u skladu s tim djelovati.

Vaš vremenski okvir utječe na to koji je stil trgovanja najbolji za vas; scalperi obavljaju stotine trgovina dnevno i moraju ostati zalijepljeni za tržišta, dok swing trgovci obavljaju manje posla i mogu se prijavljivati ​​rjeđe.

Trgovanje njihanjem

Strategija swing trgovanja uključuje prepoznavanje trenda, a zatim njegovo igranje. Na primjer, ljuljački trgovci obično biraju jaku dionicu nakon ispravka ili konsolidacije, a neposredno prije nego što je spreman ponovo porasti, izaći će nakon stjecanja određene dobiti. Ovakve metode kupnje i prodaje ponavljaju se kako bi dobile dobitke.

U slučajevima kada zalihe propadnu kroz podršku, trgovci prelaze na drugu stranu, prelazeći na kratko. Obično su ljuljački trgovci "sljedbenici trenda", ako postoji uzlazni trend, oni traju dugo, a ako je sveukupni trend prema opadanju, mogli bi krenuti kratko. Swing obrti ostaju otvoreni od nekoliko dana do nekoliko tjedana (kratkoročni) - ponekad čak i do mjeseci (srednjoročni), ali obično traju samo nekoliko dana.

U pogledu vremenskog okvira, potrebno je strpljenje i potencijalni prinosi, swing trgovanje pada između dnevnog trgovanja i trenda. Swing trgovci koriste tehničku analizu i grafikone koji prikazuju cijene akcija, pomažući im da pronađu najbolje točke ulaska i izlaska za profitabilne trgovine. Ovi trgovci proučavaju otpor i podršku, koristeći Fibonaccijeve ekstenzije povremeno kombinirane s drugim obrascima i tehničkim pokazateljima. Neka je volatilnost zdrava za trgovanje s swingom jer pruža mogućnosti.

Trgovci ljuljački održavaju budnost za potencijal veće dobiti tako što će se upuštati u manje dionica, pomažući u održavanju niskih brokerskih naknada.

Strategija dobro funkcionira za one koji nisu u stanju ostati zalijepljeni na tržištu, prateći stvari iz minute u minutu. Trgovci sa skraćenim radnim vremenom koji trebaju vremena zaviriti u ono što se događa u radnim intervalima često se odlučuju za ovu strategiju. Pregledi na tržištu i nakon stavljanja na tržište presudni su za uspješno trgovanje ljuljanjem, kao i strpljenje s preko noći. Iz tog razloga, nije za one koji se uznemire u takvim situacijama.

Donja tablica daje kratak sažetak glavnih razlika između dva načina trgovanja.

Svaki stil trgovanja dolazi sa svojim nizom rizika i nagrada. Ne postoji jedinstvena "savršena strategija" koja bi odgovarala svim trgovcima, što je najbolje odabrati strategiju trgovanja na temelju vaše vještine, temperamenta, vremena koje možete posvetiti, veličine vašeg računa, iskustva s trgovanjem i osobne tolerancije na rizik.,