10 osobina trgovca uspješnim opcijama

Opcije su jedan od najsvestranijih instrumenata na financijskim tržištima. Njihova fleksibilnost omogućava trgovcu da poveća svoj položaj kako bi povećao povrat. Ovi proizvodi također omogućuju korisniku da upravlja rizikom koristeći ih za zaštitu ili kako bi ostvario profit od kretanja nagore, nagore i bočne strane na tržištu.

Unatoč brojnim prednostima, trgovanje opcijama nosi značajan rizik od gubitka i po prirodi je vrlo spekulativno. Ne može svatko postati uspješan trgovac opcijama. Kao i bilo koji drugi posao, da biste postali uspješan trgovac opcija zahtijeva određen skup vještina, vrstu ličnosti i stav.

1. Biti u stanju upravljati rizikom

Opcije su instrument visokog rizika i za trgovce je važno prepoznati koliki rizik imaju u bilo kojem trenutku. Koji je maksimum negativne trgovine? Kakva je implicitna ili eksplicitna pozicija u pogledu volatilnosti? Koliki je dio mog kapitala izdvojen za trgovinu? Ovo su neka od pitanja koja trgovci uvijek moraju imati u glavi.

Trgovci također moraju poduzeti odgovarajuće mjere za kontrolu rizika. Konkretno, ako ste trgovac kratkoročnim opcijama, redovito ćete naići na trgovanje gubicima. Na primjer, ako držite poziciju preko noći, vaša oklada može biti loša zbog nepovoljnih vijesti. Trebate biti u mogućnosti u svakom trenutku smanjiti rizik od svojih pozicija. Neki trgovci to čine ograničavanjem veličine trgovine i diverzifikacijom na mnogo različitih obrta kako sva jaja nisu u istoj košarici.

Trgovac opcija također mora biti odličan upravitelj novca. Moraju mudro koristiti svoj kapital. Na primjer, ne bi bilo pametno u jednoj trgovini blokirati 90% svog kapitala. Koju god strategiju da usvojite, upravljanje rizikom i upravljanje novcem ne mogu se zanemariti.

(Za više informacija pogledajte: Mjerenje i upravljanje investicijskim rizikom. )

2. Budite dobri s brojevima

Dok trgujete opcijama, uvijek se bavite brojevima. Što podrazumijeva volatilnost? Je li opcija u novcu ili izvan novca? Što je ujednačenost trgovine? Trgovci opcijama uvijek odgovaraju na ta pitanja. Oni se također odnose na mogućnosti Grka, poput delta, gama, vega i theta svojih opcija koje trguju. Na primjer, trgovac bi želio znati je li njegova trgovina kratka gama.

(Za više informacija pogledajte: Upoznavanje s "Grcima". )

3. Imati disciplinu

Da bi postali uspješni, trgovci opcijama moraju vježbati disciplinu. Provođenje opsežnog istraživanja, prepoznavanje mogućnosti, uspostavljanje prave trgovine, oblikovanje i pridržavanje strategije, postavljanje ciljeva i izrada izlazne strategije svi su dio discipline. Jednostavni primjer odstupanja od discipline jest praćenje stada. Nikada ne vjerujte mišljenju bez vlastitog istraživanja. Ne možete preskočiti domaću zadaću i kriviti stado za svoje gubitke. Umjesto toga, morate osmisliti neovisnu trgovinsku strategiju koja djeluje kako bi ona bila uspješna strategija opcija.

Iako se formalno obrazovanje u obliku viših stupnjeva može povezati s elitnim trgovcima, to nije nužno za sve. Ali morate biti educirani o tržištu. Uspješni trgovci trebaju vremena da nauče osnove i prouče tržište - različiti scenariji, različiti trendovi - sve i svašta o tome kako tržište djeluje. Obično nisu novinari koji su proveli trosatni trgovački seminar na temu „Kako brzo obogatiti trgovanje“, nego radije odvojite vrijeme za učenje o tržištu.

4. Budite strpljivi

Strpljenje je jedna od kvaliteta koje sve trgovci imaju. Strpljivi ulagači spremni su čekati na tržištu kako bi pružili pravu priliku, umjesto da pokušavaju ostvariti veliku pobjedu na svakom tržišnom kretanju. Često ćete vidjeti trgovce kako nepomično gledaju i gledaju tržište, čekajući savršeno vrijeme za ulazak ili izlazak iz trgovine. Isto nije slučaj s trgovcima amaterima. Oni su nestrpljivi, ne mogu kontrolirati svoje emocije, pa će brzo ući i izlaziti iz trgovine.

5. Razviti stil trgovanja

Svaki trgovac ima različitu osobnost i trebao bi usvojiti stil trgovanja koji odgovara njegovim osobinama. Neki trgovci mogu biti dobri u dnevnom trgovanju, gdje nekoliko puta u toku dana kupuju i prodaju mogućnosti kako bi ostvarili malu zaradu. Neki su možda ugodniji za trgovanje pozicijama, gdje oni oblikuju strategije trgovanja kako bi iskoristili jedinstvene mogućnosti, poput propadanja vremena i volatilnosti. A drugima bi moglo biti ugodnije s swing trgovanjem, pri čemu se trgovci klade na kretanje cijena tijekom razdoblja od pet do 30 dana.

6. Tumačite vijesti

Za trgovce je ključno da mogu interpretirati vijesti, odvojiti hipe od stvarnosti i donijeti odgovarajuće odluke na temelju ovog znanja. Naći ćete mnoge trgovce željne ulaganja kapitala u opciju s obećavajućim vijestima, a sljedeći dan će prijeći na sljedeću veliku vijest. To im odvraća pažnju od prepoznavanja većih trendova na tržištu. Većina uspješnih trgovaca bit će iskrena prema sebi i donosit će zdrave osobne odluke, a ne samo prolaziti kroz vijesti u glavnim vijestima.

(Za čitanje vezano uz članak, pogledajte: Vijesti na tržištu koje izgledaju obećavajuće, ali nisu .)

7. Budite aktivni učenik

Čikaški odbor trgovine (CBOT) izvijestio je o 90% opcija koje će trgovci ostvariti gubitke. Ono što odvaja uspješne trgovce od prosječnih, uspješni su trgovci u stanju naučiti od svojih gubitaka i implementirati ono što nauče u svojim trgovinskim strategijama. Elitni trgovci vježbaju ... i još malo vježbaju dok ne nauče lekcije iza trgovine, ne razumiju ekonomiju koja stoji iza tržišta i ne vide ponašanje na tržištu kako se događa.

Financijska tržišta se stalno mijenjaju i razvijaju; morate imati jasno razumijevanje onoga što se događa i kako to sve radi. Ako postanete aktivni učenik, ne samo da ćete postati dobri u svojim trenutnim trgovinskim strategijama, nego ćete također moći prepoznati nove mogućnosti koje drugi možda ne vide ili mogu preći.

8. Budite fleksibilni

Na tržištu ne možete uložiti potraživanje, ali morate ići s tržištem ili ga napustiti kad nije tip koji vam odgovara. Morate prihvatiti da se događaju gubici i da je neizbježno da ćete izgubiti. Prihvaćanje, a ne borba protiv tržišta, najvažnije je za razumijevanje, jasnoću i na kraju pobjedu.

9. Planirajte svoje trgovine

Trgovac opcija koji planira vjerovatno će uspjeti od onog koji djeluje na instinkt i osjećaj. Ako nemate plan, stavljat ćete nasumične trgovine i, shodno tome, bit ćete ne usmjereni. S druge strane, ako imate plan, vjerojatnije je da ćete se ga pridržavati. Bit će vam jasno što su vaši ciljevi i kako ih planirate postići. Također ćete znati kako pokriti gubitke ili kada rezervirati profit. Možete vidjeti kako je plan funkcionirao (ili nije radio) za vas. Svi su ovi koraci ključni za razvijanje snažne strategije trgovanja.

10. Vodite evidenciju

Najuspješnije trgovci opcijama vode marljive evidencije o svom obrtu. Održavanje odgovarajuće trgovačke evidencije ključna je navika koja će vam pomoći da izbjegnete donošenje skupih odluka. Povijest vaših trgovačkih evidencija također nudi mnoštvo informacija koje će vam pomoći da poboljšate svoje izglede za uspjeh.

(Za srodna čitanja, pogledajte: Napravite bolje opcije trgovina sa prosječnim mjesečnim rasponom. )

Donja linija

Trgovci s najboljim opcijama dobivaju uzbuđenje od izviđanja i gledanja njihove trgovine. Svakako, sjajno je vidjeti kako se izbor odabire na vrhu, ali slično kao ljubitelji sporta, trgovci opcija uživaju gledati kako se cijela utakmica odvija, a ne samo saznati konačni rezultat. Ove karakteristike neće jamčiti vaš uspjeh u svijetu trgovanja opcijama, ali će svakako povećati vaše šanse za to.

(Za čitanje u vezi, pogledajte: Trgovac ili investicijski bankar: Najbolji posao za vas .)