Petominutna strategija trgovanja

Neki trgovci izuzetno su strpljivi i vole čekati savršeno postavljanje, dok drugi trebaju vidjeti korak i brzo se dogoditi ili će napustiti svoje pozicije. Ove nestrpljive duše čine savršeni trgovci zamahom, jer čekaju da tržište ima dovoljno snage da gurne valutu u željenom smjeru i vrati natrag u zamahu u nadi da će se pomaknuti. Međutim, jednom kada taj potez pokaže znakove gubitka snage, nestrpljivi trgovac zamahom bit će i prvi koji je skočio brod. Stoga prava strategija zamaha treba imati čvrsta pravila izlaska kako bi se zaštitila dobit, a još uvijek biti u mogućnosti voziti što veći dio poteza produžetka.

U ovom ćemo članku pogledati strategiju koja čini upravo to: petominutnu Momo trgovinu.

Što je Momo?

Petominutna Momo trgovina traži zamah ili "momo" provali na vrlo kratkoročne (petominutne) karte. Prvo, trgovci se polažu na dva pokazatelja, od kojih je prvi 20-razdoblja eksponencijalni pokretni prosjek (EMA). EMA je izabrana preko jednostavnog pomičnog prosjeka, jer stavlja veću težinu na nedavna kretanja, što je potrebno za brzo trgovanje zamahom. Pomični prosjek koristi se za pomoć u određivanju trenda. Drugi pokazatelj koji treba upotrijebiti je histogram pomične prosječne konvergencije (MACD), koji nam pomaže u mjerenju zamaha. Postavke za MACD histogram su zadane vrijednosti, a to je prvo EMA = 12, drugo EMA = 26, signal EMA = 9, a svi koriste blisku cijenu.

Ova strategija čeka preokret trgovine, ali iskorištava je samo kada zamah podržava preokret poteza dovoljno da stvori veće provale proširenja. Pozicija se izlazi u dva odvojena segmenta; prvo poluvrijeme pomaže nam da zaustavimo dobitke i osigurava da nikad ne pretvorimo pobjednika u gubitnika. Drugo poluvrijeme omogućuje nam da bez ikakvog rizika pokušamo uhvatiti ono što bi moglo postati vrlo velik potez, jer je zaustavljanje već prebačeno u proboj.

Pravila za dugu trgovinu

1. Potražite da trgovanje valutnim parom ispod 20-godišnje EMA-e i MACD-a bude negativno.
2. Pričekajte da cijena prijeđe iznad 20-postotne EMA-e, a zatim provjerite je li MACD ili u procesu prelaska s negativnog na pozitivni ili je prešao na pozitivno područje ne više od pet bara.
3. Pređite dugačku 10 pips iznad 20-razdoblja EMA.
4. Za agresivniju trgovinu, zaustavite se na nižoj zamahu na petominutnom grafikonu. Za konzervativnu trgovinu, zaustavite 20 pips-a ispod 20-godišnje EMA-e.
5. Prodaj polovicu pozicije na ulazu plus iznos koji riskira; pomaknite stop na drugom poluvremenu do probijanja.
6. Zaustavite zaustavljanje probijanjem ili 20-mjesečnim EMA minus 15 pipsa, ovisno o tome što je veće.

Pravila za kratku trgovinu

1. Potražite da valutni par trguje iznad 20-postotne EMA-e i MACD-a da bude pozitivan.
2. Pričekajte da cijena prijeđe ispod 20-godišnje EMA-e; budite sigurni da je MACD ili u tijeku prijelaza s pozitivnog na negativni ili je prešao na negativan teritorij prije pet mjeseci.
3. Smanjite 10 pips ispod 20-godišnje EMA-e.
4. Za agresivnu trgovinu, zaustavite se na ljuljačkoj visini na petominutnoj karti. Za konzervativnu trgovinu, stavite stop 20 pips iznad 20-razdoblja EMA
5. Vratite polovinu pozicije na ulazu minus iznos koji riskirate i pomaknite stopu na drugom poluvremenu do proboja.
6. Zaustavljanje staze nižim od prijelomnih ili 20-mjesečnih EMA plus 15 pipsa

Duge trgovine

Slika 1: Petominutna Momo trgovina, EUR / USD

Izvor: FXtrek Intellichart

Naš prvi primjer na slici 1 je EUR / USD 16. ožujka 2006, kada vidimo kretanje cijena iznad 20-godišnje EMA-e dok histogram MACD prelazi nulu. Iako je bilo nekoliko slučajeva da se cijena pokušala prijeći iznad 20-godišnje EMA-e između 1:30 i 02:00 EST, tada trgovina nije pokrenuta jer je histogram MACD bio ispod nulte linije.

Čekali smo da histogram MACD pređe nultu liniju i kad se dogodio, trgovina je pokrenuta u 1.2044. Ulazimo u 1.2046 + 10 pips = 1.2056 sa stopom na 1.2046 - 20 pips = 1.2026. Naš prvi cilj bio je 1.2056 + 30 pips-a = 1.2084. Pokrenuo je otprilike dva i pol sata kasnije. Izlazimo iz polovice položaja i zaostajemo polovinu do 20-mjesečnog EMA-a minus 15 pips-a. Drugo poluvrijeme na kraju je zatvoreno u 1.2157 u 21:35 EST radi ukupnog profita od trgovine od 65.5 pips-a.

Slika 2: Petominutna Momo trgovina, USD / JPY

Izvor: FXtrek Intellichart

Sljedeći primjer, prikazan na slici 2, je USD / JPY 21. ožujka 2006, kada vidimo kako se cijena kreće iznad 20-postotne EMA. Kao i u prethodnom primjeru EUR / USD, bilo je i nekoliko slučajeva u kojima je cijena prešla 20-mjesečnu EMA neposredno prije naše točke ulaska, ali nismo preuzeli trgovinu jer je histogram MACD bio ispod nulte linije.

MACD se prvi okrenuo, pa smo čekali da cijena prijeđe EMA za 10 pipsa i kad je to uspjelo, ušli smo u trgovinu sa 116, 67 (EMA je bila 116, 57).

Matematika je malo složenija na ovom. Zaustavljanje je na 20-EMA minus 20 pips-a ili 116, 57 - 20 pips = 116, 37. Prvi cilj je unos plus iznos koji se riskira, odnosno 116, 67 + (116, 67- 116, 37) = 116, 97. Pokreće se pet minuta kasnije. Izlazimo iz polovice položaja i zaostajemo polovinu do 20-mjesečnog EMA-a minus 15 pips-a. Drugo poluvrijeme na kraju je zatvoreno u 117.07 u 18:00 EST radi ukupnog prosječnog profita od trgovine od 35 pips-a. Iako profit nije bio toliko atraktivan kao prva trgovina, grafikon pokazuje čist i gladak potez koji ukazuje da je cjenovna akcija dobro odgovarala našim pravilima.

Kratke trgovine

Sa kratke strane, naš prvi primjer je NZD / USD 20. ožujka 2006. (slika 3). Vidimo da je cijena presječena ispod EMA-e za 20 razdoblja, ali MACD histogram je i dalje pozitivan, pa čekamo da pređe ispod nulte crte 25 minuta kasnije. Naša trgovina je tada pokrenuta na 0, 6294. Kao i raniji primjer USD / JPY, i matematika je na ovom malo neuredna jer se križ pokretnog prosjeka nije dogodio u isto vrijeme kada se MACD pomaknuo ispod nulte linije kao što je to slučaj u našem prvom primjeru EUR / USD. Kao rezultat, ulazimo u 0, 6294.

Naše stajalište je 20-EMA plus 20 pips-a. U to vrijeme je 20-EMA bio na 0, 6301, tako da naš unos stoji na 0, 6291, a zaustavljamo na 0, 6301 + 20 pips = 0, 6321. Naš prvi cilj je ulazna cijena umanjena za rizični iznos ili 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. Cilj je pogođen dva sata kasnije, a zaustavljanje na drugom poluvremenu premješteno je u provaliju. Zatim nastavljamo da pratimo drugu polovicu položaja do 20-mjesečnog EMA plus 15 pips-a. Drugo je poluvrijeme zatvoreno u 0, 6262 u 7:10 EST radi ukupne dobiti od trgovine od 29, 5 pipsa.

Slika 3: Petominutna Momo trgovina, NZD / USD

Izvor: FXtrek Intellichart

Primjer na slici 4 temelji se na prilici koja se razvila 10. ožujka 2006. u GBP / USD. U donjem grafikonu cijena prelazi ispod 20-godišnje EMA-e i čekamo 10 minuta da se histogram MACD-a prebaci na negativan teritorij i na taj način aktiviramo naš nalog za ulazak u 1, 7375. Na temelju gornjih pravila, čim se trgovina pokrene, zaustavili smo se na 20-EMA plus 20 pips-a ili 1.7385 + 20 = 1.7405. Naš prvi cilj je ulazna cijena umanjena za rizični iznos, odnosno 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 77375) = 1, 7345. Pokreće se ubrzo nakon toga.

Zatim nastavljamo da pratimo drugu polovicu položaja do 20-mjesečnog EMA plus 15 pips-a. Druga polovica pozicije na kraju je zatvorena u 1.7268 u 14:35 EST radi ukupne dobiti od trgovine od 68.5 pips-a. Dovoljno slučajno, trgovina je također zatvorena u trenutku kad je MACD histogram prešao na pozitivno područje.

Slika 4: Petominutna Momo trgovina, GBP / USD

Izvor: FXtrek Intellichart

Momo Trade Neuspjeh

Kao što vidite, petominutna Momo trgovina izuzetno je moćna strategija za hvatanje preokreta temeljenih na zamahu. Međutim, ne uspijeva uvijek, a važno je istražiti primjer gdje to uspijeva i razumjeti zašto se to događa.

Slika 5: Petominutna Momo trgovina, EUR / CHF

Izvor: FXtrek Intellichart

Posljednji primjer petominutne Momo trgovine je EUR / CHF 21. ožujka 2006. Na slici 5 cijena prelazi ispod 20-godišnje EMA-e i čekamo 20 minuta da se histogram MACD-a prebaci na negativan teritorij, stavljajući naš nalog za ulazak u 1.5711. Postajemo na 20-EMA plus 20 pips-a ili 1.5721 + 20 = 1.5741. Naš prvi cilj je ulazna cijena umanjena za rizični iznos ili 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. Cijena se trguje na nisku od 1.5696, što nije dovoljno nisko da bi stiglo do našeg okidača. Zatim kreće u obrnuti kurs, na kraju pogađajući naše zaustavljanje, uzrokujući ukupni gubitak od trgovine od 30 pips-a.

Kod trgovanja petominutnom Momo strategijom najvažnije je pripaziti, a prekrivni su ili preširoki rasponi trgovanja. U tihim satima trgovanja gdje cijena jednostavno varira oko 20-EMA, histogram MACD-a može se okretati naprijed-natrag uzrokujući mnoge lažne signale. Alternativno, ako se ova strategija provodi u valuti koja se plaća s prevelikim rasponom trgovanja, zaustavljanje može biti postignuto prije nego što se cilj pokrene.

Donja linija

Petominutna Momo trgovina omogućuje trgovcima zaradu na kratkim porastima zamaha, istovremeno pružajući čvrsta pravila izlaska potrebna za zaštitu profita. (Za dodatne informacije pogledajte naš Forex vodič, od početnika do naprednog.)