5 dionica najviše vrijednosti za 2018. godinu

Postoji mnogo načina kategoriziranja zaliha, ali jedan od najpopularnijih je gurati ih u kante "rasta" ili "vrijednosti". U stvari, argument o tome je li ulaganje u rast ili ulaganje u vrijednosti efikasnije star je koliko i tržište. (Pogledajte također: Ulaganje u rast u odnosu na vrijednost u 2016.)

Ako slijedite Warrena Buffetta, vjerojatno se više zalažete za model ulaganja u vrijednost. Buffett je učenik Benjamina Grahama, kralja vrijednog ulaganja. U osnovi, investitori s vrijednošću nastoje identificirati unutarnju vrijednost vlasničkog kapitala na temelju njegovih budućih potencijala zarade u odnosu na njihove vršnjake. (Pogledajte također: Pregledan je stil investiranja Warrena Buffetta.)

Dionice vrijednosti u 2016. godini nadmašile su rast zaliha s velikom maržom. Zalihe rasta ponovno su dobile izvjestan položaj u 2017. godini, ali mješavina rasta i vrijednosti raznolikog portfelja uvijek je važna i vrijednosne zalihe mogu vam pomoći da se zaštite od nekih visokih rizika povezanih s rastom zaliha.

Ako ponovno uravnotežite svoj portfelj u 2018. godini kako biste povećali raspodjelu vrijednosti dionica, evo pregleda nekoliko dionica najviše vrijednosti koje bi mogle biti spremne za ispadanje i dugoročne dobitke bolje od prosjeka. (Pogledajte također: Strategije skupljanja zaliha: Ulaganje u vrijednosti.)

Napomena: Pokrivanje kratkoročnih obveza, cijena do zarade i zamah učinka bili su ključni čimbenici koji su uzeti u obzir u identificiranju tih tvrtki. Sve brojke su od 29. prosinca 2017.

Twitter (TWTR)

U 2017. godini Twitter je izvijestio o porastu od 49, 14%. Tvrtka za društvene medije postigla je visoko mjesto u vrijednosnoj kategoriji s obzirom na trenutni omjer i razinu slobodnog novčanog toka. Analitičari imaju visoku ciljanu cijenu dionica od 27 dolara.

Kratka imovina za Twitter pokriva tekuće obveze deset puta, dajući mu trenutni omjer 10, 40. Zadnji dvanaestomjesečni besplatni novčani tok iznosi 663, 74 milijuna USD, što mu daje besplatni novčani tok do tržišne granice od 3, 68%. Visoka pokrivenost obveza i slobodan novčani tok daju značajnu širinu za širenje, novi razvoj i potencijalno dividendu.

U prosincu 2017. JPMorgan je nadogradio zalihe do prekomjerne težine i imenovao je jednom od najboljih ideja za 2018. Dionica se trguje na 24 dolara nakon što je u prosincu stekla 16, 67%. Nadogradnja dionica JPMorgan također je uključivala i povećani cilj cijene od 27 dolara. Projekcije za 2018. godinu signaliziraju da bi dionice mogle vidjeti daljnja dobit, s obzirom da se prihodi procijenili na 2, 42 milijarde dolara na 2, 69 milijardi dolara, a zarada po dionici procjenjuje da će se povećati sa 48 centi na 68 centi.

Zillow Group Inc. (Z, ZG)

Zillow je još jedna tvrtka koja izvještava o relativno visokom omjeru struje s viškom gotovine. Tvrtka ima trenutni omjer 6, 44. Besplatni novčani tok iznosi 136, 88 milijuna dolara što mu daje besplatni novčani tok do tržišne granice od 1, 75%.

Zillow ima sjedište u Seattleu, Washington. Tvrtka nudi dvije klase dionica s reprezentativnim oznakama Z i ZG.

Zillow u posljednje tri godine bilježi značajan rast prihoda. Jednogodišnji rast prihoda iznosi 31, 32%, a trogodišnji godišnji rast prihoda 62, 43%. Zarada po trećem tromjesečju dodatno je podržala potencijal tvrtke koji se s prihodima do 30. rujna 2017. povećao na 794, 5 milijuna USD sa 619, 0 milijuna USD u 2016. Zarada po dionici također je bila veća za 36 centi u odnosu na -65 centi. Usporedni prihodi u trećem tromjesečju dosegli su 25, 5%, a zarada po dionici pobijedila je očekivanja za 2 centa po 19 centi.

Direktor tvrtke dio uspjeha tvrtke pripisuje tržištu stanovanja, koji se neprekidno poboljšava s prednosti za prodavače u 2017. godini. YTD dionice ima dobitak od 13, 31%. Trogodišnji i petogodišnji ukupni prinosi su 5, 85% i 35, 27%.

Louisiana-Pacific Corp. (LPX)

LPX izvještava o trenutnom omjeru 5, 25 sa slobodnim novčanim tokom i tržišnom kapom od 7, 29%. Besplatni novčani tok u zadnjih dvanaest mjeseci iznosi 280, 2 milijuna dolara. Louisiana-Pacific je još jedna tvrtka koja će imati koristi od daljnjih dobitaka na stambenom tržištu. Tvrtka se fokusira na proizvodnji građevinskih proizvoda za izgradnju kuća, popravak, preuređivanje i vanjske konstrukcije. Jednogodišnji rast prihoda tvrtke iznosi 18%, s dvanaestomjesečnim prihodom od 2, 75 milijardi dolara. Prihodi u 2017. godini pomogli su prodajom za pomoć u katastrofama i oporavkom diljem SAD-a koja je posljedica prirodnih šteta povezanih s prirodnim katastrofama.

Cijena do zarade i dalje ostaje relativno niska za LPX na 11, 89. Tvrtka ima prinos od 40%. Trogodišnji, petogodišnji i desetogodišnji ukupni prinosi su 16, 51%, 7, 40% i 7, 03%.

Iamgold Corp. (IAG)

IAG je metalska i rudarska tvrtka koja se posebno fokusirala na vađenje zlata. Burza trguje blizu razine novčanih dionica na 5, 84 dolara. Trenutni omjer za kompaniju je 4, 78, a besplatni novčani tok je 85, 7 milijuna dolara. Sljedeći dvanaestomjesečni prihod iznosi 1, 1 milijardu dolara uz jednogodišnju stopu rasta prihoda od 7, 64%. Tvrtka je jedna od najboljih tvrtki za proizvodnju metala i rudarstva u 2017. Prihodi trećeg tromjesečja 2017. pokazali su da je proizvodnja zlata porasla za 3%. Analitičari vjeruju da će prihodi i zarade porasti u 2018. Procjene prihoda pokazuju povećanje s 1, 1 milijarde na 1, 32 milijarde dolara. Procjene zarade po dionici povećavaju se sa 13 centi na 17 centi.

IAG bi mogao biti dobra investicija za investitore koji se klade na sigurne metale u utočištu, poput zlata. YTD u 2017. dionice su stekle 51, 43%. Trogodišnji godišnji ukupni povrat tvrtke također je visok i iznosi 33, 32%. Ciljne cijene dionica kreću se u rasponu od 6, 25 do 9, 09 dolara.

Sanderson Farms Inc. (SAFM)

Sanderson Farms također je na vrhu liste potencijalnih ulaganja u dionice u 2018. Ova kompanija ima trenutni omjer 4, 28 s besplatnim novčanim tokom od 242, 2 milijuna dolara. Prihod i zarada po dionici neprestano se povećavaju za potrošačku robu. Jednogodišnji prihod od 3, 3 milijarde dolara veći je za 18, 68% u godini. U međuvremenu, jednogodišnji neto prihod dosegao je 48, 04%, a jednogodišnji prihod po dionici 46, 95%. Trogodišnji rezultati pokazuju sličan rast. Trogodišnji godišnji rast prihoda iznosi 6, 40%. Trogodišnji godišnji rast neto prihoda iznosi 3, 95%, a trogodišnji godišnji rast dobiti po dionici 4, 43%.

YTD tvrtka ima povrat od 52, 67%. Njegova cijena zarade i dalje je niska i iznosi 11, 92. Trogodišnji, petogodišnji i desetogodišnji ukupni prinosi također su snažni na 19, 77%, 25, 83% i 16, 20%.