Anatomija trgovanja

Trgovanje prekidom aktivni ulagači koriste za zauzimanje pozicije u ranim fazama trenda. Općenito govoreći, ova strategija može biti početna točka za značajna kretanja cijena, povećanje volatilnosti i, ako se pravilno upravlja, može ponuditi ograničen rizik od negativnog utjecaja. Kroz ovaj članak provest ćemo vas kroz anatomiju ove trgovine i ponuditi ćemo nekoliko ideja za bolje upravljanje ovim stilom trgovanja.

Što je bijeg?

Raspad je cijena dionica koja se kreće izvan definirane razine podrške ili otpora s povećanim volumenom. Trgovac koji ulazi na tržište ulazi u dugu poziciju nakon što cijena dionica prijeđe otpor ili prijeđe kratku poziciju nakon što se dionica probije ispod potpore. Nakon što se dionica trguje izvan barijere cijena, volatilnost se povećava, a cijene obično kreću u smjeru proboja. Razlog proboja je tako važna strategija trgovanja jer su ove postavke početna točka za buduća povećanja volatilnosti, velike promjene cijena i, u mnogim okolnostima, velika kretanja cijena. (Da biste saznali više, pročitajte: Uočavanje probijanja jednako lako kao ACD .)

Proboji se događaju u svim vrstama tržišnih okruženja. Najčešće, najeksplozivnija kretanja cijena rezultat su proboja kanala i promjena cijena kao što su trokuti, zastave ili obrasci glave i ramena (vidi sliku 1). Kao ugovori za nestabilnost tijekom ovih vremenskih okvira, oni će se obično proširiti nakon što cijene pređu određene okvire.

Slika 1: Proboj trokuta

Izvor: Prophet.net

Bez obzira na vremenski okvir, trgovanje prekidima je sjajna strategija. Bez obzira koristite li unutardnevne, dnevne ili tjedne karte, koncepti su univerzalni. Ovu strategiju možete primijeniti za svakodnevno trgovanje, trgovanje sa ljuljanjem ili bilo koji stil trgovanja.

Pronalaženje dobrog kandidata
Pri trgovanju padovima važno je uzeti u obzir razinu podrške i otpornosti temeljnih dionica. Što više cijena dionica dotakne ova područja, to su važnije ove razine i važnije postaju. U isto vrijeme, što su duže podržane i otporne snage, bolji je ishod kad napokon padne cijena dionica (vidi sliku 2). (Za čitanje u vezi, pogledajte: Osnove podrške i otpora .)

Slika 2: Raspon trgovanja pokazuje više reakcija na podršku tijekom vremena.

Izvor: Prophet.net

Kako se cijene konsolidiraju, na grafikonu cijena pojavit će se različiti uzorci cijena. Formacije poput kanala, trokuta i zastava dragocjena su vozila kada tražite zalihe kojima se trguje. Osim obrazaca, dosljednost i dužina vremena u kojem se cijena dionica pridržavala razine podrške ili otpora važni su čimbenici koje treba uzeti u obzir pri pronalaženju dobrog kandidata za trgovanje.

Ulazne bodove

Nakon što je pronašao dobar instrument za trgovanje, vrijeme je da planiramo trgovinu. Najlakše razmatranje je ulazna točka. Ulazne točke prilično su crno-bijele kada je u pitanju uspostavljanje pozicija na proboju. Jednom kada se cijene zatvore iznad razine otpora, investitor će uspostaviti bikovu poziciju. Kad se cijene postave ispod razine podrške, ulagač će zauzeti medvjeđi položaj.

Da biste utvrdili razliku između proboja i lažnog prijelaza, pričekajte potvrdu. Na primjer, krivotvorenje se događa kada se cijene otvore iznad razine podrške ili otpora, ali do kraja dana se završavaju unatrag unutar prethodnog raspona trgovanja. Ako investitor djeluje prebrzo ili bez potvrde, nema garancije da će se cijene nastaviti na novo područje. Mnogi investitori traže iznadprosječni volumen kao potvrdu ili čekaju kraj zatvaranja razdoblja trgovanja kako bi utvrdili da li će cijene održati razinu na kojoj su ispale.

Izlazi za planiranje

Unaprijed određeni izlasci su važan sastojak uspješnog pristupa trgovanju. Prilikom prekida trgovanja postoje tri izlaza koja se planiraju ugovoriti prije uspostavljanja pozicije.

1. Gdje izaći s dobiti
Pri planiranju ciljanih cijena, pogledajte nedavna ponašanja dionica da biste odredili razuman cilj. Kada se trguje cijenama obrazaca, lako je koristiti nedavne akcije cijena za utvrđivanje ciljanog cilja. Na primjer, ako je raspon nedavnog uzorka kanala ili cijene šest bodova, taj bi iznos trebao biti iskorišten kao ciljni cilj za prosljeđivanje projekta nakon što dionica izbije (vidi sliku 3).

Slika 3: Mjerenje ciljanog cilja

Izvor: Prophet.net

Druga je ideja izračunati nedavne promjene cijena i prosječno ih odrediti kako bi se postigao relativni cilj. Ako je dionica u posljednjih nekoliko ljuljanja cijena napravila prosječni zamah od četiri boda, to bi bio razuman cilj.

Ovo je nekoliko ideja kako postaviti ciljne cijene kao trgovinski cilj. To bi vam trebao biti cilj trgovine. Nakon što je cilj postignut, investitor može izaći iz pozicije, izaći iz dijela pozicije kako bi ostatak pustio u rad ili podići nalog za zaustavljanje gubitka kako bi zaključio profit.

2. Gdje izaći s gubitkom
Važno je znati kada trgovina nije uspjela. Breakout trading nudi ovaj uvid na prilično jasan način. Nakon proboja, stare razine otpora trebale bi djelovati kao nova podrška, a stare razine potpore trebale bi djelovati kao novi otpor. Ovo je važno razmatranje, jer je objektivan način da se utvrdi kada trgovina nije uspio i jednostavan način da odredite gdje postaviti svoj nalog za zaustavljanje gubitka. Nakon zauzimanja položaja, koristite staru razinu podrške ili otpora kao liniju u pijesku da biste zatvorili gubitak trgovine. Kao primjer, proučite PCZ grafikon na slici 4.

Slika 4: Neuspjeli proboj

Izvor: Prophet.net

Nakon što trgovina ne uspije, važno je brzo napustiti trgovinu. Nikada ne dajte gubitku previše prostora. Ako niste oprezni, gubici se mogu nakupiti.

3. Gdje postaviti nalog za zaustavljanje
Kada razmatrate gdje možete izaći na poziciju s gubitkom, koristite prethodnu razinu podrške ili otpora iznad koje su cijene probile. Udobno postavljanje zaustavljanja unutar ovih parametara siguran je način zaštite pozicije bez trgovine previše rizikom smanjenja. Postavljanje zaustavljanja veće od ovog vjerojatno će prijevremeno izaći izlaza, jer je uobičajeno da cijene ponovo testiraju razine cijena koje su upravo probili.

Gledajući sliku 4, možete vidjeti početnu konsolidaciju cijena, proboj, ponovnu provjeru i postignuti ciljni cilj. Postupak je prilično mehanički. Kada bi razmišljali o tome gdje postaviti nalog za zaustavljanje gubitka, da je postavljen iznad stare razine otpora, cijene ne bi bile u mogućnosti ponovno testirati te razine i investitor bi bio prerano zaustavljen. Postavljanje zaustavljanja ispod ove razine omogućava cijenama da se ponovo testiraju i brzo uhvate trgovinu ako ne uspije. (Vidi također: Jednostavne i učinkovite strategije izlaska iz trgovanja .)

Sažetak

Ukratko, evo nekoliko koraka koje morate slijediti kod trgovanja prekidima:

1. Identificirati kandidata
   Pronađite dionice koje imaju jaku razinu podrške ili otpora i promatrajte ih. Zapamtite, što je jača podrška ili otpor, bolji je ishod. Obavezno to razumijete kada kupujete zalihe.
2. Pričekajte bijeg
   Pronalazak dobrog kandidata ne znači prekomjerno trgovanje. Strpljivo pričekajte da cijena dionica krene. Da biste bili sigurni da će se prekid održati, onog dana kada cijena dionica trguje izvan razine podrške ili otpora, pričekajte kraj kraja trgovinskog dana da biste napravili svoj potez. (Za više detalja pogledajte strpljenje Trgovačka vrlina .)
3. Postavite razuman cilj
   Ako ćete započeti trgovinu, postavite očekivanje kamo ide. Ako to ne učinite, nećete znati gdje napustiti trgovinu. To se može postići izračunavanjem prosječnog poteza dionica ili mjerenjem udaljenosti između potpore i otpora (posebno kada se trguju obrascima cijena).
4. Dopustite ponovnom testiranju zaliha
   Ovo je najkritičniji korak. Kad cijena dionica probije razinu otpora, stari otpor postaje nova podrška. Kad dionica probije razinu podrške, stara podrška postaje novi otpor. U većini vaših trgovina, dionice će testirati razinu koju je probio nakon prvih nekoliko dana. Pripremite se za to.
5. Znajte kada vam trgovina / obrazac nije uspio
   Kad dionica pokuša ponovno testirati prethodnu razinu podrške ili otpora i probije se kroz nju, to je slučaj kad obrazac ili proboj nisu uspjeli. Nužno je da u ovom trenutku preuzmete gubitak. Nemojte se kockati sa svojim gubicima.
6. Izlazite iz trgovine prema tržištu
   Na otvorenom se ne može razaznati hoće li se cijene održavati na određenoj razini. Zbog toga biste mogli razmotriti čekanje do tržnice u blizini kako biste izašli iz gubitničke trgovine. Ako je dionica ostala izvan unaprijed određene razine podrške ili otpora prema tržištu, vrijeme je da zatvorite poziciju i prijeđete na sljedeću.
7. Budi strpljiv
   Ova strategija zahtijeva puno strpljenja. Slijedom ovih koraka smanjit ćete emociju i biti objektivniji u vezi sa trgovinom.
8. Izađite na svoje ciljeve
   Ako iz trgovine ne napuštate gubitak, onda ste u trgovini. U trgovini biste trebali ostati sve dok cijena dionica ne postigne svoj cilj ili ne postignete vremenski cilj, a da ne pogodite ciljanu cijenu.

Donja linija

Trgovanje prekidom pozdravlja volatilnost. Hlapljivost koja je doživjela nakon proboja vjerojatno će potaknuti emocije jer se cijene brzo kreću. Korištenje koraka opisanih u ovom članku pomoći će vam definirati plan trgovanja koji, ako se pravilno izvrši, može ponuditi velik prinos i podesiv rizik. (Za povezano čitanje pogledajte: Kako trgovati provalama koristeći Elliott-ovu valnu teoriju .)