Bikove divergencije i medvjeđi preokreti signali

Bikova odstupanja u suštini su suprotnost medvjeđim signalima. Unatoč svojoj jednostavnoj upotrebi i općoj informacijskoj moći, trgovinski oscilatori imaju tendenciju da budu nešto pogrešno shvaćeni u industriji trgovine, čak i s obzirom na njihov bliski odnos s zamahom. Na svojoj temeljnoj razini, zamah je zapravo sredstvo za procjenu relativne razine pohlepe ili straha na tržištu u određenom trenutku.

Divergencijski oscilatori

Oscilatori su najkorisniji i izdaju svoje najvjernije trgovačke signale kada se njihova očitanja razlikuju od cijena. Bikovska divergencija nastaje kada cijene padnu na novi minimum, dok oscilator ne uspije dostići novi minimum. Ova situacija pokazuje da medvjedi gube snagu i da su bikovi spremni ponovo kontrolirati tržište - često bikovska divergencija označava kraj trenda pada.

Medvjedišna odstupanja označavaju mogući trend pada kada se cijene skupe na novi maksimum, dok oscilator odbije dostići novi vrhunac. U ovoj situaciji, bikovi gube stisak na tržištu, cijene rastu samo kao posljedica inercije, a medvjedi su spremni ponovo preuzeti kontrolu.

Klase odstupanja

Razlike, bilo bikovske ili medvjeđe prirode, klasificirane su prema njihovim razinama snage. Najjače odstupanja su odstupanja klase A; koje pokazuju manju čvrstoću, razlikuju se klasa B; a najslabije razlike su Klasa C. Najbolje mogućnosti trgovanja ukazuju na odstupanja klase A, dok divergencije klase B i C predstavljaju ubrzano djelovanje na tržištu i općenito ih treba zanemariti.

Medvjedne razlike između klase A nastaju kada cijene porastu na novi maksimum, ali oscilator može prikupiti samo višu razinu nego što je bila izložena na prethodnom skupu. Medvjedne razlike u klasi A često signaliziraju oštar i značajan preokret prema silaznom trendu. Bikovska odstupanja klase A nastaju kada cijene dosegnu novi minimum, ali oscilator dosegne veće dno nego što je dostiglo tijekom svog prethodnog pada. Bikovske razlike između klase A često su najbolji signali predstojećeg oštrog skupa.

Medvjedića odstupanja klase B prikazana su cijenama koje čine dvostruki vrh, a oscilator ima donji drugi vrh. Bikovske razlike između klase B nastaju kada cijene prate dvostruko dno, a oscilator ima više drugo dno.

Medvjedne razlike u klasi C nastaju kada cijene porastu na novi maksimum, ali pokazatelj se zaustavi na istoj razini koju je postigla tijekom prethodnog skupa. Bikovske razlike između klase C nastaju kada cijene padnu na novi najniži, dok pokazatelj prati dvostruko dno. Razlike klase C najaktivnije ukazuju na stagnaciju tržišta - bikovi i medvjedi ne postaju ni jači ni slabiji.

Učinak zamaha i brzina promjene

Razlike u trgovini, trgovci identificiraju prilično preciznu točku u kojoj se očekuje da zamah tržišta promijeni smjer. Ali osim tog preciznog trenutka, morate također ustanoviti brzinu kojom se približavate potencijalnom pomaku u zamahu. Tržišni trendovi mogu ubrzati, usporiti ili održavati stalni napredak. Vodeći pokazatelj koji možete koristiti za utvrđivanje ove brzine naziva se brzinom promjene (RoC). RoC uspoređuje današnju cijenu zatvaranja s cijenom zatvaranja prije X dana, prema izboru trgovca:

RoC = Današnja cijena zatvaranjaZatvorna cijena x Dani prije \ početak {usklađeno} & \ tekst {RoC} = \ frac {\ text {Današnja zaključna cijena}} {\ tekst {Završna cijena} x \ tekst {Prije dana}} \ \ \ end {usklađeno} RoC = cijena zatvaranja x dana AgoToday zaključna cijena

Slična formula koristi se za izračunavanje zamaha, samoga važnog matematičkog sredstva za utvrđivanje brzine promjene na tržištu. Momentum, međutim, oduzima cijenu zatvaranja za prethodni dan od one današnje:

M = Današnja cijena zaključenja - cijena zatvaranja x dani unaprijed: M = trenutak \ početak {poravnanje} & \ tekst {M} = \ tekst {današnja dana zaključna cijena} - \ tekst {cijena zaključenja} x \ tekst {prije dana}} \ & \ textbf {where:} \\ & \ text {M} = \ text {Momentum} \\ \ kraj {usklađeno} M = Današnja cijena zaključenja - cijena zatvaranja x dana prije: M = Momentum

Momentum je pozitivan ako je današnja cijena viša od cijene prije X dana, negativan ako je današnja cijena niža i na nuli ako je današnja cijena ista. Koristeći izračunat broj zamaha, trgovac će zatim crtati nagib za liniju koja povezuje izračunate vrijednosti momenta za svaki dan, pokazujući tako linearnim načinom da li moment raste ili opada.

Slično tome, stopa promjene dijeli najnoviju cijenu s zaključnom cijenom X dana. Ako su obje vrijednosti jednake, RoC je 1. Ako je današnja cijena veća, tada je RoC veća od 1. I, ako je današnja cijena niža, onda je RoC manja od 1. Nagib linije koja grafički povezuje dnevne vrijednosti RoC-a ilustrira da li brzina promjene raste ili opada.

Kako koristiti Momentum kao trgovac

Bilo da računa moment, ili RoC, trgovac mora odabrati vremenski prozor koji želi koristiti. Kao i kod većine svih oscilatora, općenito je dobro držati prozor uskim. Oscilatori su najkorisniji u otkrivanju kratkoročnih promjena na tržištima, možda u roku od tjedan dana; dok su pokazatelji koji slijede trendove bolje korišteni za dugoročne trendove.

Kada zamah ili RoC poraste na novi vrhunac, optimizam tržišta raste, a cijene će se vjerojatno povećavati. Kad zamah ili RoC padne na novi minimum, pesimizam tržišta se povećava, a vjerojatno će doći i niže cijene.

Kad cijene porastu, ali zamah ili RoC padne, vrh je vjerojatno blizu. Ovo je važan signal na koji trebate paziti kada zaključavate zaradu od dugih pozicija ili zatežete zaštitne graničnike. Ako cijene dosegnu novi maksimum, ali zamah ili RoC dosegne niži vrh, došlo je do medvjeđeg odstupanja, što je jak signal prodaje. Odgovarajuća bikovska divergencija očit je signal kupovine.

Donja linija

Divergentni oscilatori snažni su vodeći pokazatelji koji usmjeravaju trgovca ne samo u budućem smjeru tržišta, već i u njegovoj brzini. U kombinaciji s dokazivim razlikama, zamah i RoC mogu precizno utvrditi u blizini trenutka kad tržišno mijenja smjer.