Snimite dobit pomoću bendova i kanala

Široko poznat po sposobnosti uključivanja volatilnosti i snimanja cijena, Bollinger Bands® dugo su bili omiljeni Forex trgovci. Međutim, postoje i druge tehničke mogućnosti koje trgovci na valutnim tržištima mogu primijeniti kako bi iskoristili profitabilne mogućnosti u swing akciji.

Za izoliranje takvih prilika koriste se manje poznati pokazatelji opsega, poput Donchian kanala, Keltner kanala i STARC bendova. Ovi tehnički pokazatelji također se koriste na tržištima s budućnosti i opcijama te mogu ponuditi puno s obzirom na ogromnu likvidnost i tehničku prirodu foruma za devize.

Razlikujući osnovne proračune i tumačenja, svako je istraživanje jedinstveno jer naglašava različite komponente cjenovne akcije. Ovdje objašnjavamo kako funkcioniraju Donchian kanali, Keltner kanali i STARC bendovi i kako ih možete koristiti u svoju korist na tržištu deviza.

Donchian Channel

Donchian kanali su studije cjenovnih kanala koje su dostupne na većini paketa za grafikone i mogu ih profitabilno primijeniti i početnici i stručni trgovci. Iako je aplikacija prije svega bila namijenjena tržištu robnih rokova, ovi se kanali također mogu široko koristiti na deviznom tržištu za snimanje kratkoročnih burskih ili dugoročnih trendova. Stvorio Richard Donchian, za kojeg se smatra da je otac uspješnog praćenja trendova, studija sadrži temeljne fluktuacije valuta i ima za cilj unositi profitabilne unose na početku novog trenda prodorom bilo donjeg ili gornjeg pojasa. Na temelju pomičnog prosjeka u 20 razdoblja (i stoga se ponekad naziva i pomični prosjek), aplikacija dodatno uspostavlja pojaseve koji iscrtavaju najviši najniži i najniži. Kao rezultat toga nastaju sljedeći signali:

• Kupovni ili dugački signal nastaje kada se cijena akcije probije i zatvori iznad gornjeg pojasa.
• Signal prodaje, ili kraće, nastaje kada se cijena akcije probije i zatvori ispod donjeg pojasa.

Teorija koja stoji iza signala može se u početku činiti malo zbunjujućom, jer većina trgovaca pretpostavlja da proboj gornje ili donje granice signalizira preokret, ali zapravo je prilično jednostavan. Ako je trenutna cijena akcija sposobna nadmašiti visoku razinu (pod uvjetom da postoji dovoljno zamaha), tada će se uspostaviti novi maksimum jer slijedi uzlazni trend. Suprotno tome, ako cijena cijena može probiti nizak raspon, novi je trend pada. Pogledajmo sjajan primjer kako ova teorija funkcionira na deviznim tržištima.

Slika 1: Tipičan primjer učinkovitosti Donchian kanala

Izvor: FXtrek Intellicharts

Na slici 1 vidimo kratku, jednosatnu shemu valutnog para euro / američki dolar. Možemo vidjeti da je, prije 8. prosinca, cjenovna akcija sadržana u tijesnoj konsolidaciji unutar parametara bendova. Zatim u 2 sata, 8. prosinca, cijena eura kreće na sjednicu i zatvara se iznad pojasa u točki A. To je trgovac signal da uđe u dugu poziciju i likvidira kratke pozicije na tržištu. Ako je ispravno unesen, trgovac će u kratkom unutardnevnom naletu dobiti gotovo 100 pipsa.

Keltner kanali

Druga velika studija kanala koja na svim tržištima koristi sve vrste trgovaca je kanal Keltner. Aplikaciju je uvela Chester W. Keltner (u svojoj knjizi 1960. Kako zaraditi novac od robe ), a kasnije ju je modificirala poznata futuristička trgovka Linda B. Raschke. Raschke je izmijenio aplikaciju kako bi uzeo u obzir izračun prosječnog stvarnog raspona tijekom 10 razdoblja. Kao rezultat toga, tehnički indikator na temelju volatilnosti ima mnogo sličnosti s Bollinger Bands®. Razlika između dvije studije je u tome što Keltnerovi kanali predstavljaju volatilnost koristeći visoke i niske cijene, dok se Bollinger-ove studije oslanjaju na standardno odstupanje. Unatoč tome, dvije studije dijele slična tumačenja i trgovačke signale na valutnim tržištima. Poput Bollinger Bands®, signali Keltner kanala proizvode se kada se cijena akcije probije iznad ili ispod opsega kanala. Ovdje, međutim, kako se cjenovna akcija probija iznad ili ispod gornje i donje barijere, favorizira se nastavak prelaska na srednju ili suprotnu barijeru.

• Ako se cijena akcije probije iznad raspona, trgovac bi trebao razmotriti pokretanje dugih pozicija dok likvidira kratke pozicije.
• Ako akcijska cijena padne ispod raspona, trgovac bi trebao razmotriti pokretanje kratkih pozicija dok izlazi iz dugih ili kupuje pozicija.

Zavirimo dalje u aplikaciju gledajući primjer ispod.

Slika 2: Trgovcu su kroz Keltner predstavljene tri profitabilne mogućnosti

Izvor: FXtrek Intellicharts

Primjenom studije Keltner na dnevnom križanu paru britanske funte / japanske jene, možemo vidjeti da se cijena akcije probija iznad gornje barijere, što trgovcu signalizira da započne duge pozicije. Stavljajući učinkovite unose, FX trgovac imat će priliku učinkovito uhvatiti profitabilne ljuljačke više i istovremeno učinkovito izaći, maksimizirajući dobit. Nijedan drugi primjer nije vizualno zapanjujući od početnog proboja iznad gornje barijere. Ovdje trgovac može započeti iznad zatvaranja početne rasprave sesije iznad točke A 17. srpnja. Nakon što je početni unos postavljen iznad zatvaranja sesije, trgovac je u stanju uhvatiti otprilike 300 pipsa prije nego što cijena akcija povuče natrag za ponovnu provjeru podrške. Nakon toga, u točki B može se pokrenuti drugi položaj, gdje zamah ponovno zauzima položaj otprilike 350 pips-a

STARC bendovi

Slično kao i tehnički pokazatelj Bollinger Band®, izračunava se za STARC (ili Stoller prosječni raspon kanala) kako bi se uvrstila tržišna volatilnost. Razvijeni od Manning Stollera 1980-ih, bendovi će se kontrirati i proširiti ovisno o fluktuacijama prosječne komponente istinskog raspona. Glavna razlika između dva tumačenja je u tome što STARC pojasevi pomažu u određivanju veće vjerojatnosti trgovine, a ne standardnih odstupanja koja sadrže djelovanje cijena. Jednostavno rečeno, trake će omogućiti trgovcu da razmotri veće ili manje rizične mogućnosti, a ne povratak na medijan.

• Cijena akcije koja se uzdiže do gornjeg pojasa nudi nižu priliku za prodaju rizika i situaciju visokog rizika kupnje.
• Akcijska cijena koja se smanjuje na niži raspon nudi nižu priliku za kupnju rizika i situaciju prodaje s velikim rizikom .

To ne znači da cijena cijena neće odgovarati novonastaloj poziciji; međutim, STARC bendovi djeluju u korist trgovca prikazujući najbolje mogućnosti. Ako je ovaj pokazatelj povezan s discipliniranim upravljanjem novcem, FX entuzijast će moći profitirati preuzevši inicijative nižeg rizika i minimizirajući gubitke. Pogledajmo priliku u valutnom paru novozelandski dolar / američki dolar.

Slika 3: Veliki rizik od nagrade predstavljen je kroz ovaj primjer STARC bendova u NZD / USD.

Izvor: FXtrek Intellicharts

Promatrajući valutni par novozelandskog dolara i američkog dolara prikazan na slici 3, vidimo da akcija cijena jača bikovski porast tijekom studenog, a valutni par izgleda zrelo za oporavak vrsta. Ovdje trgovac može primijeniti STARC indikator, kao i oscilator cijene (Stohastički, u ovom slučaju) za potvrdu trgovine. Nakon prekrivanja STARC bendova, trgovac može vidjeti priliku s prodajom niskog rizika dok se približavamo gornjem pojasu u točki A. Čekajući da se druga svijeća u formaciji večernje zvijezde zatvori, pojedinac može iskoristiti postavljanjem unosa ispod zatvaranje sjednice. Potvrđujući pad križa u stohastičkom oscilatoru, točka X, trgovac će moći profitirati gotovo 150 pipsa tijekom današnje sjednice jer valuta pada od 0, 7150 do čak 0, 7000. Primijetite da akcijska cijena u tom trenutku dodiruje donji raspon, signalizirajući mogućnost kupovine niskog rizika ili potencijalni preokret u kratkoročnom trendu.

Stavljajući sve zajedno

Sada kada smo ispitali mogućnosti trgovanja pomoću tehničkih pokazatelja utemeljenih na kanalima, vrijeme je da detaljno razmotrimo još dva primjera i objasnimo kako uhvatiti takve nedostatke profita.

Na slici 4 vidimo veliku kratkoročnu priliku u križnom paru britanski funta / švicarski franak. Stavit ćemo Donchian tehnički pokazatelj u rad i proći kroz postupak korak po korak.

Slika 4: Primjenjujući studiju Donchian kanala, vidimo nekoliko izuzetno profitabilnih prilika u kratkom vremenskom okviru jednosatne karte

Izvor: FXtrek Intellicharts

Ovo su sljedeći koraci:

1. Primijenite istraživanje Donchian kanala na akciju cijena. Jednom kada se pokazatelj primijeni, prilike bi trebale biti jasno vidljive jer tražite izoliranje razdoblja u kojima se cijena akcije probija iznad ili ispod raspona studije.

2. Pričekajte zatvaranje sesije koja je potencijalno iznad ili ispod raspona. Za postavljanje je potrebno zatvaranje, jer se radnja u toku mogla vrlo dobro vratiti unutar parametara pojasa, što u konačnici poništava trgovinu.

3. Stavite ulaz malo iznad ili ispod zatvarača. Jednom kada zamah preuzme, usmjerena pristranost trebala bi gurnuti cijenu iza granice.

4. Uvijek koristite upravljanje stopom. Jednom kada je unos izvršen, zaustavljanje uvijek treba uzeti u obzir kao u bilo kojoj drugoj situaciji.

Primjenjujući Donchian studiju na slici 4, otkrivamo da je u kratkom vremenskom razdoblju postojalo nekoliko profitabilnih prilika. Točka A je sjajan primjer: sesija se zatvara ispod donjeg kanala, posuđujući trendu smanjenja. Kao rezultat toga, unos je smješten u dnu sjednice nakon završetka, u 2.2777. Naknadno zaustavljanje postavit će se malo iznad vrhunca sjednice, u 2.2847. Jednom kada ste na tržištu, možete likvidirati vaš kratki položaj na prvoj nozi dolje ili se zadržati na rasprodaji. U idealnom slučaju, položaj bi bio održan u zadržavanju legitimnog omjera rizika i nagrade. Međutim, u slučaju da se pozicija zatvori, možete razmotriti ponovno pokretanje u Točki B. U konačnici, trgovina će profitirati više od 120 pipsa, što opravdava visoku stopu.

Definiranje Keltnerove mogućnosti
Nisu samo Donchians iskorišteni za snimanje profitabilnih prilika - već se mogu koristiti i Keltner-ove aplikacije. Koristeći korak po korak pristup, definirajmo Keltnerovu priliku:

1. Prekrijte indikator Keltner kanala na cijenu cijenu. Kao i kod Donchievog primjera, prilike trebaju biti jasno vidljive, jer tražite proboj gornjeg ili donjeg pojasa.

2. Uspostavite sesiju blizu svijeće koja je najbliža ili unutar parametara kanala.

3. Unos stavite četiri do pet točaka ispod najviše ili najniže sjednice svijeće.

4. Upravljanje novcem primjenjuje se zaustavljanjem malo ispod niske sjednice ili iznad visoke cijene sesije.

Primijenimo ove korake na primjeru britanskog funta / američkog dolara u nastavku.

Slika 5: Škakljiv, ali profitabilan ulov pomoću kanala Keltner

Izvor: FXtrek Intellicharts

Na slici 5. vidimo vrlo profitabilnu priliku u britanskom paru britanske funte / američkog dolara u dnevnom okviru. Već dvaput testirajući gornju barijeru u posljednjih nekoliko tjedana, trgovac može primijetiti treći pokušaj dok cijena cijena raste 27. srpnja u točki A. Ono što u ovom trenutku treba dobiti je konačna blizina barijere, što predstavlja prijelaz iznad i signalizira pokretanje dugog položaja.

Nakon što grafičar primi jasan prijelaz i zatvori se iznad barijere, unos će biti postavljen pet bodova iznad visine zatvorene sjednice (ulaza). To će osigurati da zamah bude na strani trgovine i da će se napredovati. Naš će pojam postaviti tačno na 1.8671. Nakon toga naše će zaustavljanje biti postavljeno ispod niske cijene za jedan do dva boda, ili u ovom slučaju na 1.8535. Trgovina se isplati kako se cijena akcije kreće u sljedećim tjednima, a naša dobit je maksimalno dosegnuta na vrhuncu od 1.9128. Dajući nam zaradu od preko 400 pipsa za manje od mjesec dana, nagrada za rizik maksimizira se u omjeru većem od 3: 1.

Donja linija

Iako su Bollinger Bands® poznatiji, Donchian kanali, Keltner kanali i STARC pojasevi pokazali su se nude razmjerno profitabilne mogućnosti. Diverzifikacijom svog znanja i iskustva u različitim pokazateljima temeljenim na pojasu, moći ćete potražiti mnoštvo drugih prilika na tržištu deviza. Ti manje poznati bendovi mogu dodati repertoaru kako novaka, tako i iskusnog trgovca.