Investitori Costco-a već su otkupljivali dionice

Dobit od 38, 48% u 2019. godini za dionice Costco Veleprodajne korporacije (COST) govori o prirasti dionica uz veliku količinu neobičnih trgovinskih aktivnosti. To je bikovita aktivnost, jer se dionice kreću sve više s povećanim količinama, što ukazuje da je kupac uključen.

Zapravo sam pisao o Costcu prije godinu dana, a članak možete pogledati ovdje. Aktivnost koju smo tada primijetili uvelike je ličila na kupnju. Sada primjećujemo iste signale. Ova zaliha je zanimljiva jer je sektor potrošačkih spajalica uglavnom isključen. Međutim, Costco dionice sve više dobivaju na cijeni. Jedna stvar koja se sviđa Wall Streetu sjajna je pripovijest za rast dionica.

Menadžeri pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće dionice ... najbolje u klasi. Glavni kriteriji koje tražimo kod klađenja na dionice su povijest jakih osnova, čvrstih tehničkih podataka i neobične trgovine dionicama.

Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u njenoj trgovačkoj aktivnosti. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju. Za 2019. dionice Costco očito su bile u potražnji.

Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam pokažemo kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje je Costco dionica dala tijekom protekle godine.

Ako se fokusirate na 2019. godinu, možete vidjeti puno signala za kupovinu (zelenih) koji se podudaraju s povećanjem dionica. To je točno vrsta postave koju tražimo u našoj istraživačkoj tvrtki. Želimo se kladiti na najbolje… razdoblje. Ovaj potez je značajan jer se dionice kreću na temelju ponude i potražnje. Ovo je grafikon koji prikazuje veliku potražnju:

Do sada je u 2019. Costco dionica zabilježila 11 neobično velikih dana, što ukazuje na kupovinu dionica (vidi gornji grafikon). Ali ono što sada privlači našu pažnju jest da Costco još uvijek tiho, ali neobično stiče, što sugerira da potražnja za dionicama raste.

Ako se kladite na smjer dionica, oprezno je obratiti pažnju na način na koji se dionice trguju. Baš kao što se ne želite boriti protiv trenda, također se ne želite boriti protiv dionica koje povećavaju cijenu zajedno s povećanjem obujma u kojima se trguje. Netko bi mogao potencijalno skupljati položaj.

Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome u koje vlasničke institucije trguje i udati te podatke s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.

Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo da su prethodni čelnici koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Ispod je nekoliko područja na kojima je Costco dionica privukla našu pažnju do danas (YTD):

• YTD-ova uspješnost u odnosu na tržište: + 19, 08% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD-ova uspješnost u odnosu na sektor: + 18, 83% u odnosu na potrošačke spajalice Odaberite sektor SPDR fonda (XLP)
• Nedavni bikovski neobični trgovinski signali

Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2014. kada je Costco kupovao signale za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Jasno je da smo bili u sve većem porastu u posljednjih nekoliko godina. Čak bismo se i uputili da ovu dionicu nazovemo vanjskim:

Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što možete vidjeti, posljednje izvješće o zaradi Costca pokazalo je solidan rast iz godine u godinu (YoY):

• Q3 2019 Međugodišnja neto prodaja: + 7, 4%
• Q3 2019 Međugodišnji neto prihod po razrijeđenoj stopi rasta dionica: + 20%

Costco je probio vrhunce i ima povijest velikih osnova. Sviđa nam se dugoročna priča o zalihama. Narativa za Costco i ostale visokokvalitetne potrošačke tvrtke jedan je od ogromnih porasta. Uvijek smo u potrazi za sjajnim tvrtkama koje pokazuju uobičajene trgovačke aktivnosti dionicama. Najbolje tvrtke imaju tendenciju da se dugoročno povećava. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.

Donja linija

Costco dionice predstavljaju potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na porast cijena, povijesne temeljne rezultate i nedavne neobične signale akumulacije, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.

Otkrivanje: Autor drži dugo mjesto u Costcovim dionicama u vrijeme objavljivanja.

Izjava o odricanju od ulaganja