Forex utjecati: mač s dva oštrica

Jedan od razloga zašto toliko ljudi privlači trgovanje na forexu u usporedbi s drugim financijskim instrumentima jest taj što s forexom obično možete dobiti puno veće utjecaje nego što imate dionice. Iako su mnogi trgovci čuli za riječ "poluga", malo tko zna njezinu definiciju, kako utjecati djeluje i kako može izravno utjecati na njihovu suštinu.

Koncept korištenja tuđeg novca za ulazak u transakciju može se primijeniti i na forex tržištima. U ovom ćemo članku istražiti prednosti korištenja posuđenog kapitala za trgovanje i istražiti zašto korištenje poluge u vašoj strategiji trgovanja na Forexu može biti mač s dva oštrica.

Ključni odvodi

• Leveriding je upotreba posuđenih sredstava za povećanje nečije trgovinske pozicije iznad onoga što bi bilo dostupno samo iz njihovog salda u gotovini.
• Brokerski računi omogućuju upotrebu poluga kroz trgovanje maržama, gdje broker osigurava posuđena sredstva.
• Forex trgovci često koriste polugu kako bi ostvarili profit od relativno malih promjena cijena valutnih parova.
• Međutim, poluga može povećati i dobit i gubitak.

Definiranje poluge

Leveridžit uključuje posuđivanje određenog novca potrebnog za ulaganje u nešto. U slučaju Forexa, novac se obično posuđuje od brokera. Forex trgovanje nudi visoki utjecaj u smislu da za početni zahtjev za maržom, trgovac može izgraditi - i kontrolirati - ogroman iznos novca.

Da biste izračunali utjecaj na osnovu marže, podjelite ukupnu vrijednost transakcije na iznos marže koji morate unijeti:

Margin-based leverage = Ukupna vrijednost transakcije / potrebna marža

Na primjer, ako trebate položiti 1% ukupne vrijednosti transakcije kao maržu i namjeravate trgovati jednim standardnim paketom USD / CHF, što je 100 000 USD, potrebna marža bila bi 1.000 USD. Dakle, vaš utjecaj na temelju marže bit će 100: 1 (100, 000 / 1, 000). Za zahtjev marže od samo 0, 25%, poluga na temelju marže bit će 400: 1, koristeći istu formulu.

Međutim, poluga na temelju marže ne utječe nužno na rizik i mora li trgovac uložiti 1% ili 2% vrijednosti transakcije jer marža ne može utjecati na njihov profit ili gubitak. To je zato što investitor uvijek može pripisati više od potrebne marže za bilo koju poziciju. To ukazuje da je stvarni utjecaj, a ne poluga na osnovi marže jači pokazatelj dobiti i gubitka.

Da biste izračunali stvarni utjecaj koji trenutno koristite, jednostavno podijelite ukupnu nominalnu vrijednost otvorenih pozicija s trgovačkim kapitalom:

Realni utjecaj = Ukupna vrijednost transakcijskog / ukupnog trgovačkog kapitala

Na primjer, ako na svom računu imate 10.000 USD i otvorite poziciju od 100.000 USD (što je ekvivalent jednom standardnom lotu), trgovat ćete s 10 puta polugom na vašem računu (100.000 / 10.000). Ako trgujete s dva standardna lota, čija je nominalna vrijednost 200 000 USD, a na vašem računu 10 000 USD, tada je vaš utjecaj na računu 20 puta (200 000/10 000).

To također znači da je poluga na temelju marže jednaka maksimalnoj stvarnoj polugi koju trgovac može koristiti. Budući da većina trgovaca ne koristi cjelokupne račune kao maržu za svaku trgovinu, njihov stvarni utjecaj obično se razlikuje od njihovog poluga koji se temelji na marži.

Općenito, trgovac ne bi trebao koristiti svu svoju dostupnu maržu. Trgovac bi trebao koristiti poluge samo kad je prednost očito na njihovoj strani.

Nakon što je poznata količina rizika s obzirom na broj pipsa, moguće je utvrditi potencijalni gubitak kapitala. Kao opće pravilo, ovaj gubitak nikada ne bi trebao biti veći od 3% kapitala u trgovanju. Ako se pozicija iskoristi do točke da bi potencijalni gubitak mogao biti, recimo, 30% trgovačkog kapitala, tada bi utjecaj trebao biti smanjen ovom mjerom. Trgovci će imati svoje iskustvo i parametre rizika te mogu odlučiti odstupiti od općih smjernica od 3%.

Trgovci također mogu izračunati razinu marže koju bi trebali koristiti. Pretpostavimo da na svom trgovinskom računu imate 10.000 USD i odlučite trgovati 10 mini USD / JPY lotova. Svaki potez jedne točke u mini računu vrijedi otprilike 1 USD, ali kada trgujete 10 min, svaki potez na pip vrijedi otprilike 10 USD. Ako trgujete sa 100 minisa, tada svaki potez u obliku pip-a vrijedi oko 100 USD.

Dakle, zaustavni gubitak od 30 pipsa mogao bi predstavljati potencijalni gubitak od 30 USD za jednu mini partiju, 300 USD za 10 mini lota i 3000 USD za 100 mini lotova. Stoga, s računom od 10 000 USD i maksimalnim rizikom od 3% po trgovini, trebali biste utjecati na samo do 30 mini partija iako imate mogućnost trgovanja više.

Lever u Forex trgovanju

Na deviznim tržištima leveridža je obično visoka 100: 1. To znači da na svakih 1.000 USD na svom računu možete trgovati do 100.000 USD u vrijednosti. Mnogi trgovci vjeruju da je razlog toga što proizvođači na Forex tržištu nude tako visok utjecaj u tome što je utjecaj utjecaj na rizik. Oni znaju da će, ako se računom pravilno upravlja, rizik također biti vrlo upravljiv, ili u suprotnom ne bi nudili utjecaj. Također, budući da su promptna novčana Forex tržišta toliko velika i likvidna, mogućnost ulaska i izlaska iz trgovine na željenoj razini mnogo je lakša nego na ostalim manje likvidnim tržištima.

Kod trgovanja pratimo kretanje valuta u pipsima, što je najmanja promjena cijene valute i ovisi o valutnom paru. Ti su pokreti zaista samo djelići centa. Na primjer, kada valutni par poput GBP / USD pomiče 100 pipsa od 1, 9500 do 1, 9600 - to je samo jedan posto pomak tečaja.

Zbog toga se valutne transakcije moraju izvoditi u znatnim iznosima, omogućujući ta najmanja kretanja cijena da se pretoče u veću dobit kada se uvećavaju korištenjem poluge. Kada se bavite iznosom kao što je 100.000 USD, male promjene cijene valute mogu rezultirati značajnim dobiti ili gubicima.

Rizik prekomjernog realnog utjecaja na Forex trgovanju

Tu dolazi mač s dvostrukim oštricama, jer stvarni utjecaj može povećati vašu zaradu ili gubitke za istu veličinu. Što je veća količina utjecaja na kapital koji primjenjujete, veći ćete rizik preuzeti. Imajte na umu da ovaj rizik nije nužno povezan s utjecajem na temelju marže iako može utjecati ako trgovac nije oprezan.

Ilustriramo ovu točku primjerom (vidi tablicu u nastavku).

I Trgovac A i Trgovac B imaju trgovački kapital u iznosu od 10 000 američkih dolara i trguju s brokerom za koji je potreban depozit od 1% marže. Nakon nekoliko analiza, obojica se slažu da je USD / JPY vrhunski i da bi trebala padati. Stoga obojica imaju nizak USD / JPY na 120.

Trgovac A odlučio je primijeniti 50 puta stvarni utjecaj na ovu trgovinu skraćujući USD 500.000 USD / JPY (50 x 10.000 USD) na temelju njihovog 10.000 USD trgovačkog kapitala. Budući da USD / JPY iznosi 120, jedna pips USD / JPY za jednu standardnu ​​seriju vrijedi otprilike 8, 30 USD, tako da jedna pips USD / JPY za pet standardnih serija vrijedi otprilike 41, 50 USD. Ako USD / JPY poraste na 121, Trader A će izgubiti 100 pipsa u ovoj trgovini, što je ekvivalent gubitku od 4.150 USD. Ovaj pojedinačni gubitak predstavljat će ogromnih 41, 5% njihovog ukupnog kapitala za trgovanje.

Trgovac B je pažljiviji trgovac i odlučuje primijeniti pet puta stvarni utjecaj na ovu trgovinu skraćujući 50.000 američkih dolara USD / JPY (5 x 10.000 USD) na temelju svojih 10.000 USD trgovačkog kapitala. Taj iznos u iznosu od 50.000 USD USD / JPY jednak je samo polovici standardne serije. Ako USD / JPY poraste na 121, Trader B će izgubiti 100 pips-a na ovoj trgovini, što je ekvivalent gubitku od 415 USD. Ovaj pojedinačni gubitak predstavlja 4, 15% njihovog ukupnog trgovačkog kapitala.

Ova tablica prikazuje kako se trgovinski računi ova dva trgovca uspoređuju nakon gubitka od 100 pipa:

* Sve brojke u američkim dolarima

Donja linija

Nakon što ste naučili kako se njime upravljati, ne treba se bojati utjecaja. Jedini put utjecaja koji se nikada ne bi trebao koristiti je ako uzmete praktični pristup svojim obrtama. U suprotnom, poluga se može uspješno i profitabilno koristiti uz pravilno upravljanje. Kao i svaki oštar instrument, s polugom se mora postupati pažljivo - kad naučite to raditi, nemate razloga za brigu.

Manji iznosi stvarnog utjecaja koji se primjenjuju na svaku trgovinu pružaju više prostora za disanje postavljanjem šireg, ali razumnog zaustavljanja i izbjegavanjem većeg gubitka kapitala. Trgovina s velikim utjecajem može brzo iscrpiti vaš trgovački račun ako ide protiv vas, jer ćete povećati gubitke zbog većih veličina partije. Imajte na umu da je utjecaj potpuno fleksibilan i prilagodljiv potrebama svakog trgovca.