Goldman Sachs dionice postavljaju 2019. godinu visoko na pozitivnu zaradu

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) pobijedio je procjene zarade analitičara kad je u utorak, 16. srpnja, objavio uvodno zvono prije otvaranja, a dionice su se tijekom dana trgovale iznad svoga tromjesečnog osnove na 212, 96 dolara. Dan je iznosio 217, 33 dolara, a najviši je bio za 2019. godinu.

Dionice Goldmana zaključile su 28. lipnja prvu polovicu 2019. godine na 204, 60 USD, što je postalo ključni doprinos mojoj vlasničkoj analizi. Jedina razina koja je preostala od prvog poluvremena je godišnji zastoj od 186, 87 dolara, koji je bio magnet od 18. siječnja, a cijena je zadnji put prešla 18. lipnja. Dnevni grafikon pokazuje da će uskoro doći do "zlatnog križa" potvrdio. Tjedni grafikon bio je pozitivan od tjedna 28. lipnja, kada su se dionice zatvorile na 195, 94 dolara.

U osnovi, Goldmanove dionice imaju razumne cijene s P / E omjerom 8, 81 i prinosom dividendi od 1, 61%, prema Macrotrendsu. Investicijsko bankarsko poduzeće i sastavnica Dow Jones Industrial Average proširilo je dobit za dionicom na devet uzastopnih tromjesečja.

Dugoročno gledano, dionice Goldman-a konsolidiraju pad na medvjeđem tržištu od 44, 8% od sveukupnog intradnevnog maksimuma od 275, 31 USD postavljenog tijekom tjedna 16. ožujka 2018., do najnižeg nivoa 26. prosinca od 151, 70 USD. Dionica je bila jaka u 2019. godini s dobitkom od 29% u godini do danas, a na porastu je na teritoriju tržišta bikova za 42, 1% iznad svojih 26 prosinca. Usprkos tome, dionica je također na području korekcije s 12, 1% ispod 52-tjednog maksimuma u iznosu od 245, 08 USD postavljenog 28. kolovoza.

Dnevni grafikon za Goldman Sachs

Dnevni grafikon za Goldman pokazuje da je dionica spremna za "zlatni križ", jer će se 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek na 197, 83 dolara popeti iznad svojih 200-dnevnih jednostavnih pokretnih prosjeka na 198, 48 USD. Kad se to potvrdi, vjerojatno će uslijediti veće cijene.

Završetak 28. lipnja u 204, 60 USD, 29. svibnja, bio je važan doprinos mojoj vlasničkoj analitici. Godišnji skok od 186, 87 USD postaje nivo vrijednosti. Prikazuje vrijednosti polugodišnje i mjesečne vrijednosti na 200, 49 USD i 161, 73 USD, s tim da je tromjesečni ishodište 212, 96 USD. Imajte na umu da se dionica zatvorila na 162, 03 USD 26. prosinca nakon postavljanja ciklusa niskog, s tim da je zatvaranje iznad nivoa od 24. prosinca iznosilo 160, 00 USD što je definiralo dan "ključnog preokreta".

Tjedni raspored za Goldman Sachs

Tjedni grafikon za Goldman je pozitivan, s zalihama iznad njegovog petomjesečnog modificiranog pomičnog prosjeka od 204, 55 USD i iznad 200-tjednog jednostavnog pomičnog prosjeka ili "preokretanja na sredinu" od 207, 71 USD. Predviđa se da će se spori stohastički čitanje 12 x 3 x 3 tjedno povećati ovog tjedna na 76, 39, u odnosu na 66, 64 12. srpnja. Pomaganje oporavka 2019. godine jest činjenica da je, na božićnoj mizeriji, ovo čitanje bilo 6, 32, što je znatno ispod 10, 00, što bio pokazatelj da je dionica "previše jeftina da bi se ignorirala".

Vodoravne crte su razine Fibonacijeve korekcije između najnižeg srpnja 2016. od 138, 33 USD i najviše od 275, 31 USD postavljenog u ožujku 2018. Dionica trguje između svojih 50% korekcije na 206, 84 USD i 38, 2% korekcije na 223, 00 USD.

Trgovinska strategija: Kupite Goldmanove dionice o slabosti do „reverzije do prosjeka“ na 207, 71 USD i smanjite udjel na snazi ​​do korekcije od 38, 2% na 223, 00 USD.

Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Razina u tjednu mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca, zadnji put 28. lipnja. Tromjesečna se razina također promijenila na kraju lipnja.

Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da se uzimaju u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slaboj razini do vrijednosti i smanjiti imidž na snazi ​​kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.

Kako se koriste spori stohastički očitanja 12x3x3 tjedno: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha cijene dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala s najmanje najmanjih lažnih signala. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.

Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji sirovi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.

Stohastičke skale za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavanjem paraboličnog mjehurića", kao mjehurića koji uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".

Otkrivanje: Autor nema pozicije niti u jednoj navedenoj dionici i ne planira inicirati bilo koju poziciju u naredna 72 sata.