Kako trgovati Forexom u vijestima

Jedna od velikih prednosti trgovanja valutama je to što je tržište deviza otvoreno 24 sata dnevno, pet dana u tjednu (od nedjelje, 17 sati EST do petka, 16 sati EST). Ekonomski podaci imaju tendenciju da su jedan od najvažnijih katalizatora za kratkoročna kretanja na bilo kojem tržištu, ali to se posebno odnosi na tržište valuta koje odgovaraju ne samo američkim ekonomskim vijestima, već i vijestima iz cijelog svijeta.

Uz najmanje osam glavnih valuta dostupnih za trgovanje kod većine valutnih brokera i više od 17 njihovih izvedenih financijskih instrumenata, uvijek je dostupan neki ekonomski podatak koji je predviđen za puštanje u promet, koji trgovci mogu upotrijebiti za informiranje o pozicijama koje zauzimaju. Općenito, iz osam glavnih valuta ili zemalja koje se najviše prate svakodnevno se objavljuje najmanje sedam podataka. Dakle, za one koji se odluče trgovati vijestima, ima puno mogućnosti. Ovdje ćemo pogledati koja se izdanja ekonomskih vijesti objavljuju kada, koja su najvažnija za Forex (FX) trgovce i kako trgovci mogu djelovati na ove tržišne podatke.

Koje bi valute trebale biti vaš fokus?

To je osam glavnih valuta:

1. američki dolar (USD)
2. Euro (EUR)
3. Britanska funta (GBP)
4. Japanski jen (JPY)
5. Švicarski franak (CHF)
6. kanadski dolar (CAD)
7. Australijski dolar (AUD)
8. Novozelandski dolar (NZD)

A ovdje je samo uzorak nekih likvidnijih derivata prema gore navedenim valutama:

1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY

Ključni odvodi

• Ekonomski podaci najčešće su jedan od najvažnijih katalizatora za kratkoročna kretanja na Forex tržištu.
• Američka ekonomska izdanja imaju najviše izražen utjecaj na Forex tržište.
• Najčešći način trgovanja forexom na vijestima je traženje razdoblja konsolidacije ispred velikog broja i trgovanje probojem na poleđini broja.
• Trgovci koji žele zabilježiti proboj u volatilnosti dostupni su raznovrsne egzotične opcije bez da se moraju suočiti s rizikom preokreta.

Kao što vidite s ovih popisa, valute kojima lako možemo trgovati obuhvaćaju svijet. To znači da možete izabrati valute i ekonomska izdanja na koja obratite posebnu pozornost. Ali, u pravilu, budući da je američki dolar na "drugoj strani" od 90% svih valuta, američka ekonomska izdanja imaju najjači utjecaj na tržište.

Vijesti o trgovanju teže su nego što mogu zvučati. Važan je ne samo podatak o konsenzusu, već su to i brojevi šaputanja (neslužbene i neobjavljene prognoze) i revizije . Također su neka izdanja važnija od drugih; ovo se može mjeriti s obzirom na značaj države koja objavljuje podatke i na važnost objavljivanja u odnosu na ostale dijelove podataka koji se istodobno objavljuju.

Kada se objavljuju vijesti?

Slika 1. prikazuje približna vremena (EST) u kojima se objavljuju najvažnija ekonomska izdanja za svaku od sljedećih zemalja. To su ujedno razdoblja u kojima biste trebali obratiti posebnu pažnju na tržišta ako planirate objavljivati ​​vijesti o trgovanju.

Slika 1: Vremena u kojima različite zemlje objavljuju važne nove ekonomske

Koja su ključna izdanja?

Kad trgujete vijestima, prvo morate znati koja se izdanja zapravo očekuju u tom tjednu. Drugo, za vas je ključno znati koji su podaci važni. Općenito govoreći, ovo su najvažnija ekonomska izdanja za bilo koju zemlju:

1. Odluka o kamatnoj stopi
2. Maloprodaja
3. Inflacija (potrošačka cijena ili cijena proizvođača)
4. Nezaposlenost
5. Industrijska proizvodnja
6. Ankete o poslovnom raspoloženju
7. Ankete o povjerenju potrošača
8. Trgovinska bilanca
9. Ankete u sektoru proizvodnje

Ovisno o trenutnom stanju ekonomije, relativna važnost ovih izdanja može se promijeniti. Na primjer, nezaposlenost može biti važnija ovog mjeseca od odluka o trgovini ili kamatnim stopama. Stoga je važno zadržati se na onome na što se tržište trenutno fokusira.

Koliko dugo traje efekt?

Prema studiji Martina DD Evansa i Richarda K. Lyonsa objavljenoj u časopisu International International Money and Finance (2004), tržište je još uvijek moglo apsorbirati ili reagirati na vijesti, ako ne i danima, nakon što su objavljene. Studija je utvrdila da se učinak na prinose uglavnom javlja prvog ili drugog dana, ali čini se da učinak ostaje do četvrtog dana. S druge strane, utjecaj na protok naloga još je vrlo izražen treći dan i primjetan je četvrti dan.

Kako zapravo trgujem vijestima?

Najčešći način trgovanja vijestima je tražiti razdoblje konsolidacije ispred velikog broja i samo trgovati probojom na poleđini broja. To se može učiniti kratkoročno u roku od jednog dana (unutar dana) i na dnevnoj bazi. Pogledajmo grafikon na slici 2 kao primjer. Nakon slabog broja u rujnu, tržište je zadržalo dah uoči listopadskog broja, koji je u javnost trebao biti objavljen u studenom.

U 17 sati prije objavljivanja, EUR / USD je bio zatvoren u širokom rasponu trgovanja od 30 pips. (Pips je najmanja mjera promjene valutnog para na forex tržištu. Budući da se većina glavnih valutnih parova procjenjuje na četiri decimalna mjesta, najmanja promjena je ona na posljednjoj decimalnoj točki.) Za trgovce vijestima to bi osiguralo izvrsna prilika za prekid trgovine, pogotovo jer je vjerojatnost oštrog pomaka u ovom trenutku bila izuzetno velika.

Slika 2: Ovaj grafikon prikazuje neodlučnost tržišta koja je dovela do listopadskih brojeva plaća koji nisu objavljeni početkom studenog. Imajte na umu porast isparljivosti koji se dogodio nakon što su objavljene vijesti lošije od očekivanih.

Izvor: eSignal

Prije smo spomenuli da su vijesti o trgovanju teže nego što možda mislite. Zašto ">

Pogledajmo grafikon na slici 3 kao primjer. Ovaj grafikon prikazuje aktivnost nakon istog izdanja kao i onaj prikazan na slici 2, ali u različitom vremenskom okviru kako bi pokazao koliko teško mogu biti izdanja vijesti o trgovanju. Tržište je 4. studenog 2005. očekivalo da će 120.000 radnih mjesta biti dodano američkoj ekonomiji, ali umjesto toga samo 56.000 radnih mjesta. Ovo oštro razočaranje dovelo je do otkupa dolara u iznosu od oko 60 pipsa u odnosu na euro u prvih 25 minuta nakon objavljivanja.

Međutim, porast zamaha dolara bio je tako jak da su dobici brzo obrnuti, a sat kasnije EUR / USD je srušio svoj prethodni minimum i zapravo dosegao 1, 5-godišnji minimum u odnosu na dolar. Prilike su bile bogate za trgovce s prekidima, ali bikoviti zamah u dolaru bio je toliko jak da takav loš broj plaća nije uspio staviti održivu udubinu u skupljanje valute. Jedna stvar koju treba imati na umu jest da, na poleđini dobrog broja, snažan potez također treba vidjeti snažno produljenje.

Slika 3: Ovaj unutardnevni grafikon pokazuje da, iako su lošiji platni listovi lošijih od očekivanih, kurs EUR / USD poslali prema gore za kratko vremensko razdoblje, snažni zamah američkog dolara uspio je preuzeti kontrolu i gurnuti dolar na višu razinu, Imajte na umu da, kada EUR / USD kurs pada, američki dolar raste i obrnuto.

Izvor: eSignal

Mogu li izbjeći udaranje volatilnosti prilikom trgovanja vijestima ">

Odgovor na snimanje pada volatilnosti bez potrebe za preokretom je trgovina FX SPOT opcijama. Mnogo različitih FX brokera nudi niz egzotičnih opcija. Egzotične opcije općenito imaju razinu barijere i bit će profitabilne ili neprofitabilne na temelju je li prekršena razina barijere. Isplata je unaprijed određena, a premija ili cijena opcije temelji se na isplati. Slijede najpopularnije vrste egzotičnih opcija koje se koriste za trgovanje izdanjima vijesti:

• Dvostruka opcija jednim dodirom
• Opcija jednim dodirom
• Dvostruka opcija bez dodira

Opcija dvostrukog dodira ima dvije razine barijere. Bilo koja od razina mora se prekršiti prije isteka kako bi opcija postala profitabilna i da bi kupac primio isplatu. Ako niti jedna barijera nije prekršena prije isteka roka, opcija istječe bezvrijedno. Opcija dvostrukog dodira savršena je opcija za trgovanje izdanjima vijesti, jer je to čista ne usmjerena igra. Sve dok je razina barijere prekršena - čak i ako cijena kasnije obrne kurs - isplata se vrši.

Opcija jednim dodirom ima samo jednu razinu barijere, što je obično čini nešto jeftinijom od opcije dvostrukog dodira. Isti kriterij vrijedi - isplata se vrši samo ako je prepreka probijena prije isteka roka. Ovo je dobra opcija za kupnju ako zaista imate pogled na to hoće li taj broj biti jači ili slabiji od konsenzusne prognoze na tržištu.

Opcija dvostrukog dodira potpuno je suprotna opciji s dvostrukim dodirom. Postoje dvije razine barijere, ali u ovom se slučaju niti razina barijere ne može slomiti prije isteka roka - u suprotnom se opcija plaćanja ne vrši. Ova je opcija sjajna za trgovce vijestima koji misle da ekonomsko puštanje neće uzrokovati izrazit proboj valutnog para i da će nastaviti trgovati.

FX SPOT opcije su održiva alternativa za one koji ne mare da im se na tržištima usudi prekomjerna volatilnost prije nego što stvarno vide kako se spot cijena kreće u željenom smjeru.

Donja linija

Kao što smo vidjeli, tržište valuta posebno je sklono kratkoročnim kretanjima koja su nastala objavljivanjem ekonomskih vijesti i iz SAD-a i iz ostatka svijeta. Ako želite uspješno trgovati vijestima na deviznom tržištu, ključni aspekti koje trebate imati na umu jesu saznanja koja izdanja se očekuju kada, koja su najvažnija s obzirom na trenutne ekonomske uvjete i, naravno, kako trgovati na temelju ovih podataka koji se kreću na tržištu, Trgovci koji žele zabilježiti proboj u volatilnosti dostupni su raznovrsne egzotične opcije bez da se moraju suočiti s rizikom preokreta. Učini li se u istraživanju i ostani na vrhu ekonomskih vijesti, a ti možeš poželeti nagrade.