Okvirna neto vrijednost imovine (iNAV)

Što je indikativna neto vrijednost imovine (iNAV)?

Indikativna neto vrijednost imovine (iNAV) je mjera neto dnevne vrijednosti imovine (NAV) ulaganja. Izvješćuje se otprilike svakih 15 sekundi. Ulagačima omogućuje mjerenje vrijednosti ulaganja tijekom dana.

Razumijevanje indikativne neto vrijednosti imovine (iNAV)

INAV izvještava proračunski agent, obično razmjenu na kojoj se trguje investicijom. Može se prijaviti iNAV za zatvorene uzajamne fondove i fondove kojima se trguje na burzi (ETF).

INAV koristi istu metodologiju kao i računovodstvo NAV-a fonda. Agent za izračun koristiće utvrđenu cijenu svih vrijednosnih papira u portfelju kako bi stvorio ukupnu vrijednost imovine. Obveze fonda oduzimaju se od ukupne imovine, a ostatak se dijeli s brojem dionica. Proračunski agenti imaju pristup podacima o finansiranju za generiranje iNAV-a svakih 15 sekundi tijekom dana. U nekim slučajevima, iNAV može dobiti i svoj vlastiti ključ u svrhu praćenja.

Okvirna neto vrijednost imovine (iNAV) i NAV

INAV je alat koji pomaže u održavanju trgovanja sredstvima blizu njihove nominalne vrijednosti. S izvješćima iNAV svakih 15 sekundi predstavlja skoro stvarni prikaz vrijednosti fonda. Prijavljivanje iNAV-a može pomoći fondu da izbjegne značajnije trgovanje premijama i popustima.

Zatvoreni fondovi i ETF-ovi izračunavaju neto vrijednost imovine zbog njihovog statusa ulaganja u uzajamni fond prema Zakonu o investicijskim društvima iz 1940. Dok izračunavaju dnevnu neto vrijednost imovine, fondovi trguju na otvorenom tržištu poput dionica, a transakcije se događaju na tržišna cijena.

Računovodstvena NAV funkcija je njihovog registriranog statusa i obveza Komisije za vrijednosne papire. Obračunski NAV za ulaganje izračunava se na kraju svakog trgovačkog dana.

Premium i popust na NAV

Budući da zatvoreni fondovi i ETF-ovi trguju na burzi, oni će često nuditi premiju ili popust na svoju NAV. INAV može pomoći u održavanju trgovanja fondovima bliže njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti, mada odstupanja i dalje postoje.

Premije i popusti mogu se pojaviti iz više razloga i često su dosljedan trend mnogih fondova. Premija se može dogoditi kada ulagači budu bikovski na temeljnim udjelima fonda ili imaju pozitivne izglede na upravljanje fondom. Popusti se obično javljaju kada su ulagači prema stavu ili kad su skeptični prema upravljanju fondom. Ponuda, potražnja i vrijeme izvještavanja o financijskim tržištima također mogu utjecati na tržišnu cijenu fonda.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Otvoreni fond Otvoreni fond je uzajamni fond koji može izdati neograničene nove dionice, čija se cijena dnevno cijeni na njihovoj neto vrijednosti imovine. Sponzor fonda prodaje dionice izravno investitorima i otkupljuje ih. više Neto vrijednost aktive - NAV Neto vrijednost imovine je imovina uzajamnog fonda umanjena za obveze, podijeljena s brojem preostalih dionica i koristi se kao standardna mjera cijena. više Popust na neto vrijednost imovine Popust na neto vrijednost imovine (NAV) je situacija s cijenama koja se javlja kada je tržišna cijena fonda niža od njegove neto vrijednosti imovine. više Osiguranje premije do neto imovine Premija do neto vrijednosti imovine (NAV) predstavlja kada je vrijednost investicijskog fonda kojima se trguje na burzi jednaka premiji dnevnoj izvještavanoj računovodstvenoj neto vrijednosti. više Treba li biti otvoren za zatvoreni fond? Fond zatvorenog tipa nastaje kada investicijska kompanija prikupi novac putem IPO-a, a zatim trguje dionicama fonda na javnom tržištu poput dionica. Nakon IPO-a, matično ulagačko društvo fonda ne izdaje dodatne dionice. više NAV povrat NAV povrat je promjena neto vrijednosti imovine uzajamnog fonda tijekom određenog vremenskog razdoblja. više partnerskih veza