Pravila za branje zaliha prilikom trgovanja unutar dana

Postoje tisuće dionica koje možete odabrati, a dnevni trgovci mogu odabrati gotovo sve vrste dionica koje žele. Dakle, prvi korak u dnevnoj trgovini jest otkrivanje što trgovati. Nakon što su odabrane jedna ili više dionica ili ETF-a, sljedeći korak je pronalazak nekih načina da se od njih profitira.

Ključni odvodi

• Dnevni trgovci su trgovci koji provode strategije unutar dana kako bi iskoristili promjene cijena za određenu imovinu koristeći širok izbor tehnika kako bi iskoristili tržišne neučinkovitosti.
• Prvi korak u dnevnom trgovanju je otkrivanje što trgovati.
• Nakon što su odabrane jedna ili više dionica ili ETF-a, sljedeći korak je pronalazak nekih načina da se od njih profitira.

Kako odabrati dionice za dnevno trgovanje

Kako odabrati dionice za unutardnevno trgovanje

Pravilo 1: Likvidnost, likvidnost, likvidnost

Tekuće zalihe imaju veliku količinu, pri čemu se veće količine mogu kupiti i prodati, a da to ne utječe značajno na cijenu. Budući da strategije unutardnevnog trgovanja ovise o brzini i preciznom vremenu, puno volumena olakšava ulazak u trgovinu i van nje. Dubina je također kritična, koja vam pokazuje koliku likvidnost ima dionica na različitim razinama cijena iznad ili ispod trenutne tržišne ponude i ponude.

Pravilo 2: Srednja do visoka volatilnost

Trgovci na dan zahtijevaju kretanje cijena kako bi zaradili novac. Dnevni trgovci mogu birati dionice koje imaju tendenciju da se kreću dosta u dolarima ili postocima, jer ova dva filtra često daju različite rezultate. Dionice koje imaju tendenciju kretanja 3% ili više dnevno imaju stalne velike poteze unutar trgovanja. Isto vrijedi i za dionice koje se kreću više od 1, 50 USD dnevno.

Pravilo 3: Sljedbenici grupe

Iako postoje oni koji su se specijalizirali za suprotne igre, većina trgovaca traži dionice koje se kreću u korelaciji sa njihovim sektorom i grupom indeksa. To znači da, kada indeks ili sektor poraste, cijena pojedinih dionica također raste. Ovo je važno ako trgovac želi trgovati najjačim ili najslabijim dionicama svaki dan (detaljnije će se raspravljati kasnije). Ako se trgovac odluči trgovati istim dionicama svaki dan, pametno je usredotočiti se na tu jednu dionicu i nema potrebe brinuti se je li povezana s bilo čim drugim.

Dnevno trgovanje je rizično i zahtijeva znanje, vještinu i disciplinu. Ako želite okladiti novac, osjećajući dobar osjećaj, probajte kazino.

Strategije ulaska i izlaska

Možda ste odabrali najslađu zalihu na svijetu, ali profit od nje oslanjat će se na strategije. Unutardnevne strategije su brojne koliko i sami trgovci, ali pridržavajući se određenih smjernica i tražite određene signale trgovanja unutar dana, vjerojatnije je da ćete uspjeti.

Evo pet takvih smjernica.

1. Trgovati samo s trenutnim trendom unutar dana

Tržište se uvijek kreće u valovima, a posao trgovca je da vozi te valove. Tijekom uzlaznog trenda, usredotočite se na zauzimanje dugačkih položaja. Tijekom silaznog trenda usredotočite se na zauzimanje kratkih pozicija. Trendovi unutar dana ne nastavljaju se u nedogled, ali obično se može dogoditi jedno ili dva posla, a ponekad i više prije nego što dođe do preokreta. Kad se dominantni trend pomakne, počnite trgovati novim trendom.

Izoliranje trenda može biti težak dio. Trendline pružaju jednostavnu i korisnu strategiju ulaska i zaustavljanja gubitaka. Sljedeći grafikon SPDR S&P 500 (SPY) prikazuje nekoliko kratkoročnih trendova tijekom uobičajenog dana.

Tijekom trgovanja u realnom vremenu može se povući više trendova da biste vidjeli različite stupnjeve svakog trenda. Crtanje u više trendovskih linija može pružiti više signala, a može pružiti i bolji uvid u promjenjivu tržišnu dinamiku.

2. Trgovina jakim dionicama u uzlaznom trendu, slabim dionicama u silaznom trendu

Za odabir najboljih dionica za trgovanje unutar dana, većina trgovaca će smatrati korisnim pogledati vlasničke ili ETF-ove koji imaju barem umjerenu do visoku povezanost sa S&P 500 ili Nasdaq indeksima, a zatim izolirati one dionice koje su relativno slabe ili jake u usporedbi na indeks. To stvara priliku dnevnom trgovcu, jer se jaka zaliha može povećati za 2% kada indeks krene prema 1%. Na zalihama ima više mogućnosti koje se više kreću.

Kad se indeksi / tržišne budućnosti povećavaju, trgovci bi trebali kupovati dionice koje se kreću agresivnije od budućnosti. Kad se futuristi povuku natrag, jaka dionica se neće povući toliko ili se možda uopće neće povući. To su dionice kojima se trguje uzlaznim trendom, jer povećavaju tržište i na taj način pružaju više potencijala za dobit.

Kad indeksi / fjučersi padnu, može se isplatiti kratkotrajna prodaja dionica koje padaju više od tržišta. Kad se futures pomiče više unutar silazne trendove, slaba dionica se neće pomaknuti toliko ili se uopće neće pomaknuti prema gore. Slabe zalihe pružaju veći potencijal zarade kad tržište opada.

Dionice i ETF-ovi koji su jači ili slabiji od tržišta mogu se svakodnevno mijenjati, iako određeni sektori mogu biti relativno jaki ili slabi već tjednima.

Sljedeći grafikon uspoređuje SPDR S&P 500 sa SPDR Select Technology Fund (XLK). Plava linija, XLK, bila je relativno jaka u odnosu na SPY. Oba ETF-a su se tijekom dana kretala više, ali s obzirom na to da je XLK imao tako velike dobitke na skupovima i nešto manja smanjenja u povlačenju, bio je tržišni lider i relativno je nadmašio špijun. Ako ćete nešto kupiti, kupite ono što je najjače.

Isto vrijedi i za kratko trgovanje. Kratki prodavači trebaju izolirati relativno slabe zalihe ili ETF-ove. Na ovaj način, kada padaju cijene, vjerojatno ćete biti u dionicama ili ETF-ima koji će najviše pasti, čime povećavate potencijal profita od trgovine.

3. Budite strpljivi; pričekajte povlačenje

Trendline su približni vizualni vodič za mjesto gdje će se započeti i završiti valovi cijena. Stoga u odabiru dionica za unutardnevno trgovanje možemo upotrijebiti liniju kretanja za rani ulazak u sljedeći val cijena u smjeru trenda.

Kada ulazite u dugu poziciju, kupite nakon što cijena padne prema trend liniji, a zatim se vratite natrag viši. Da biste nacrtali uzlaznu trend-liniju, potrebna je niska cijena, a zatim i viša niska cijena. Crta se crta koja povezuje ove dvije točke, a zatim je produžena udesno. Na donjem grafikonu, cijena par puta odbija trendovsku liniju, prije nego što cijena padne kroz treći put.

Kratka prodaja u silaznom trendu bila bi slična. Pričekajte dok se cijena ne pomiče prema silaznoj trendovskoj liniji, a kad se dionica počne kretati prema dolje, to koristite kao trgovački signal da biste unijeli.

Strpljenjem, ova dva duga obrta pružaju ulazak s malim rizikom. Kupovina se obavlja blizu razine zaustavnog gubitka, koja bi bila postavljena nekoliko centi ispod trendovske linije ili najnovije niske cijene napravljene neposredno prije ulaska. Kao što je prethodno spomenuto, trendovi se ne nastavljaju u nedogled, tako da će doći do gubitaka obrta. Ali sve dok se ostvaruje ukupna dobit, čak i uz gubitke, to je važno.

35, 8%

Prema postojanoj studiji, postotak dnevnih trgovaca koji ostvaruju neto dobit iznad nule nakon naknade.

4. Redovito uzimajte dobit

Dnevni trgovci imaju ograničeno vrijeme za ubiranje profita i zato moraju trošiti što je manje moguće vremena na trgovanje koje gube novac ili se kreću u pogrešnom smjeru.

Evo dvije jednostavne smjernice pomoću kojih možete uzimati profit prilikom trgovanja trendovima.

• U uzlaznoj ili dugoj poziciji, uzmite profit po ili malo iznad bivše cijene visoke u sadašnjem trendu.
• U silaznom trendu ili kratkoj poziciji, uzmite profit po ili malo nižoj od bivše cijene niske u trenutnom trendu.

U donjem grafikonu označeni su unosi i izlazi. Grafikon pokazuje da, kako se trend i dalje povećava, cijena se gura preko prošlih visina, koji pružaju izlaz za svaku zauzetu dugu poziciju. Ista metoda može se primijeniti na silazni trend; dobit se uzima po ili nešto ispod prethodne cijene niske u trendu.

5. Kad tržište stane, nemojte se igrati

Tržišta nisu uvijek u trendu. Ponekad se trendovi unutar dana preokrenu tako često da je teško odrediti jedan presudan smjer. Ako se ne postignu glavni usponi i padovi, provjerite je li kretanje unutar dana dovoljno veliko da potencijalna nagrada pređe rizik. Na primjer, ako riskirate od 0, 10 USD po dionici, dionica ili ETF trebali bi se kretati dovoljno da biste dobili najmanje od 0, 15 do 0, 20 USD dobiti koristeći gornje smjernice.

Ako se cijena kreće u rasponu (nije u trendu), pređite na strategiju trgovanja koja se temelji na rasponu. Tijekom raspona, naše crte će biti vodoravne, a ne kutne. Ipak vrijede isti opći pojmovi. Kupite kad se cijena pomiče na donje vodoravno područje, poduprite, a zatim se počne kretati više. Kratka rasprodaja kada cijena dosegne gornju vodoravnu liniju, otpor i opet se počne kretati niže.

Kada kupujete, pazite da izađete blizu vrha ponude, ali ne pravo na vrh. Prilikom kratkoga spajanja pogledajte izlaz u donjem dijelu raspona, ali ne na dnu. Potencijalna nagrada trebala bi biti veća od rizika. Postavite zaustavni gubitak neposredno ispod najnovijeg najnižeg unosa prije unosa signala za kupnju, ili malo iznad najnovijeg maksimuma prije unosa kratkog signala.

Mnogi trgovci mogu teško izmjenjivati ​​između trgovanja trendovima i trgovanja u rasponu. Stoga se mnogi trgovci odlučuju učiniti jedno ili drugo. Ako se trguje trendom, odmaknite se od tržišta u rasponu i usredotočite se na trgovanje dionicama ili ETF-ovima koji imaju tendenciju u trendu. Ako trgujete rasponom, izbjegavajte trgovanje tijekom trendova i usredotočite se na trgovanje dionicama ili ETF-ovima koji imaju raspon.

Donja linija

Identificiranje pravih dionica za unutardnevno trgovanje uključuje izoliranje trenutnog tržišnog trenda od okolne buke i zatim iskorištavanje tog trenda. Određene značajke - likvidnost, volatilnost i korelacija - karakteriziraju najbolje zalihe trgovanja unutar dana, ali je također važno primijeniti ispravne strategije ulaska i izlaska. Proučavanje trendova i crtanje valova cijena može vam pomoći u ovom nastojanju. Postoji mnogo načina trgovanja, a nijedan od njih ne radi cijelo vrijeme. Zato je ponekad jednostavno najbolje ne igrati. Ako uvjeti ne pružaju dobro okruženje za implementaciju vaših strategija, uštedite novac kada jesu.