Koraci za postati kvantni trgovac

Unosne plaće, silni bonusi i kreativnost na poslu doveli su do toga da je kvantitativno trgovanje postalo atraktivnom opcijom karijere. Kvantitativni trgovci, ili kratki quanti, koriste matematičke modele za prepoznavanje mogućnosti trgovanja i kupovinu i prodaju vrijednosnih papira. Priliv kandidata iz akademskih krugova, razvoj softvera i inženjering učinili su to područje prilično konkurentnim. U ovom ćemo članku pogledati što rade quanti i potrebne vještine i obrazovanje.

Ključni odvodi

• Količinski trgovci koriste strategije zasnovane na kvantitativnoj analizi - matematičkim izračunavanjima i drobljenju broja - kako bi pronašli mogućnosti trgovanja koje mogu uključivati ​​stotine tisuća vrijednosnih papira.
• Željan kvantitativni trgovac mora biti izuzetno vješt i zainteresiran za sve stvari matematičke - ako ne živite, dišete i ne spavate, onda ovo nije polje za vas.
• Prvostupnici matematike, magistarski studij financijskog inženjerstva ili kvantitativnog financijskog modeliranja ili MBA korisni su za ocjenu posla; neki analitičari imat će i doktorat. u ovim ili sličnim poljima.
• Ako nema višu diplomu, kandidat bi trebao imati barem obuku za posao i iskustvo kao analitičar podataka; iskustvo s iskopavanjem podataka, istraživanjem, analizama i automatiziranim trgovačkim sustavima su obavezni.
• Trgovci također trebaju mekane vještine, poput sposobnosti da napreduju pod pritiskom, održavaju fokus usprkos dugim satima, mogu izdržati intenzivno, agresivno okruženje i propuste u želucu i neuspjehe u potrazi za uspjehom.

Što zapravo rade količinski trgovci?

Riječ "kvantna" potječe od kvantitativnog, što u suštini znači rad s brojevima. Napredak automatiziranog trgovanja i visokofrekventnih trgovanja znači da postoji ogromna količina podataka koja se mora analizirati. Quants mine i istražuju dostupne podatke o cijenama i ponudama, identificiraju profitabilne mogućnosti trgovanja, razvijaju relevantne strategije trgovanja i iskorištavaju mogućnosti brzinom munje koristeći se vlastitim razvijenim računalnim programima. U biti, kvantnom trgovcu potreban je uravnoteženi spoj detaljnog matematičkog znanja, praktične izloženosti trgovanju i računalnih vještina.

Količinski trgovci mogu raditi za investicijske tvrtke, hedge fondove i banke, ili mogu biti vlasnici trgovačkih društava, koristeći vlastiti novac za ulaganje.

Tehničke vještine

Nadahujući kvant trebao bi, u najmanju ruku, imati pozadinu u financijama, matematici i računalnom programiranju. Osim toga, quanti bi trebali imati sljedeće vještine i pozadinu:

• Brojevi, brojevi i brojevi: Količinski trgovci moraju biti izuzetno dobri u matematici i kvantitativnoj analizi. Na primjer, ako pojmovi poput uvjetne vjerojatnosti, nakrivljenosti, kurtoze i VaR ne zvuče poznato, vjerojatno niste spremni biti kvantna. Iscrpno znanje matematike potrebno je za istraživanje podataka, testiranje rezultata i provedbu utvrđenih trgovinskih strategija. Identificirane trgovinske strategije, implementirani algoritmi i metode izvršenja trgovine trebali bi biti što je moguće gluplji. U današnjem svijetu munjevitom trgovačkom svijetu složeni algoritmi za smanjenje broja brojeva zauzimaju većinu tržišnog udjela. Čak i mala pogreška u temeljnom konceptu kvantnog trgovca može rezultirati velikim gubicima od trgovanja.
• Obrazovanje i osposobljavanje: Novi diplomirani studenti obično su teško dobiti posao kvantnog trgovca. Tipičniji put karijere započinje kao analitičar istraživanja podataka i postaje kvantitet nakon nekoliko godina. Obrazovanje poput magistara iz financijskog inženjerstva, diploma iz kvantitativnog financijskog modeliranja ili izbor u kvantitativnom strujanju tijekom redovnog MBA-a mogu započeti kandidate. Ovi tečajevi pokrivaju teorijske koncepte i praktični uvod u alate potrebne za kvantitativno trgovanje.
• Koncepti trgovanja: Očekuje se da će quanti otkriti i dizajnirati vlastite jedinstvene strategije trgovanja i modele ispočetka, kao i prilagoditi uspostavljene modele. Kvantni kandidat za trgovanje trebao bi imati detaljno poznavanje popularnih strategija trgovanja, kao i pojedine prednosti i mane.
• Vještine programiranja: Količinski trgovci moraju biti upoznati s iskopavanjem podataka, istraživanjem, analizama i automatiziranim trgovačkim sustavima. Oni su često uključeni u visokofrekventno trgovanje ili algoritamsko trgovanje. Neophodno je dobro razumijevanje barem jednog programskog jezika i što više programa kandidat zna, to bolje. C ++, Java, Python i Perl su neki od najčešće korištenih programskih jezika. Poznavanje alata poput MATLAB-a i proračunskih tablica, te pojmova poput strukturiranja velikih podataka i podataka, predstavlja plus.
• Upotreba računala: Kvanti implementiraju vlastite algoritme na podatke u stvarnom vremenu koji sadrže cijenu i kotacije. Moraju biti upoznati sa svim povezanim sustavima, poput Bloombergovog terminala, koji osigurava feedove podataka i sadržaj. Oni bi također trebali biti u skladu s softverskim aplikacijama za izradu grafikona i analizama i proračunskim tablicama te moći koristiti brokerske platforme za trgovanje za naručivanje.

125.000 USD - 500.000 USD +

Raspon plaća za kvantne trgovce, prema najnovijim statistikama, najviši kraj rezerviran za iskusne trgovce s višim stupnjevima (koji najvjerojatnije rade u hedge fondu).

Meke vještine

Osim gore spomenutih tehničkih vještina, kvantni trgovci također trebaju meke vještine. Osobe zaposlene u investicijskim bankama ili hedge fondovima povremeno će trebati predstaviti svoje razvijene koncepte upraviteljima fondova i višim tvrtkama na odobrenje. Quanti obično ne komuniciraju s klijentima i često rade sa specijaliziranim timom, tako da prosječne komunikacijske vještine mogu biti dovoljne. Pored toga, kvantni trgovac trebao bi imati sljedeće meke vještine:

• Trgovački temperament: Ne može svatko razmišljati i ponašati se kao trgovac. Uspješni trgovci uvijek traže inovativne ideje trgovanja, sposobni su se prilagoditi promjenjivim tržišnim uvjetima, napredovati pod stresom i prihvaćati dugo radno vrijeme. Poslodavci temeljno ocjenjuju kandidate za ove osobine. Neki čak daju psihometrijske testove.
• Sposobnosti preuzimanja rizika: Suvremeni trgovinski svijet nije za slabovidne. Ljudskom maržom i trgovanjem na poluge, ovisno o računalima, gubici mogu doseći iznose veće od raspoloživog kapitala trgovca. Klimanti moraju razumjeti upravljanje rizikom i tehnike ublažavanja rizika. Uspješna količina može napraviti 10 obrta, suočiti se s gubicima na prvih osam i profitirati samo na posljednja dva posla.
• Ugodno s neuspjehom: kvantitativno traži inovativne ideje za trgovanje. Čak i ako se ideja čini besprijekornom, dinamični tržišni uvjeti mogu je propasti. Mnogi ambiciozni kvartisti ne uspijevaju jer se zaglave na ideji i nastavljaju pokušavati natjerati je da djeluje usprkos neprijateljskim tržišnim uvjetima. Možda će teško prihvatiti neuspjeh i stoga nisu voljni prepustiti se konceptu. S druge strane, uspješni quants slijede dinamički pristup odvajanju i brzo prelaze na druge modele i koncepte čim nađu izazove u postojećim.
• Inovativni način razmišljanja: Svijet trgovanja vrlo je dinamičan i nijedan koncept ne može dugo zarađivati. S algoritmima uspoređenima s algoritmima, a svaki pokušava nadmašiti druge, može preživjeti samo onaj s boljim i jedinstvenim strategijama. Kvant treba nastaviti tražiti nove inovativne trgovačke ideje kako bi iskoristio profitabilne mogućnosti koje mogu brzo nestati. To je neprekinuti ciklus.

Donja linija

Trgovanje količinama zahtijeva vještine napredne razine u financijama, matematici i računalnom programiranju. Velike plaće i visokostručni bonusi privlače mnoge kandidate, pa dobivanje tog prvog posla može biti izazov. Pored toga, stalni uspjeh zahtijeva stalne inovacije, udobnost s rizikom i dugo radno vrijeme.