Trend trgovanje
Trend trading je stil trgovanja koji pokušava uhvatiti dobitak analizom zamaha imovine u određenom smjeru. Kad se cijena kreće u jednom ukupnom smjeru, poput gore ili dolje, to se naziva trendom. Trendi trgovci stupaju u dugu poziciju kada vrijednosni papir ide prema gore. Uzlazni trend karakterizirani su višim padovima ljuljanja i većim usponima u ljuljanju. Trgovci trendova mogu se odlučiti za ulazak u kratku poziciju kada je sredstvo u trendu niže. Za silazni trend karakteristični su niži porikovi i niži kotlovi ljuljanja. Postoje razne strategije trgovanja, poput Chikou raspona.
02:00Četiri najčešće korištena pokazatelja u trgovanju trendovima
Razumijevanje trendovske trgovine
Trend strategije trgovanja pretpostavljaju da će se vrijednosnica nastaviti kretati u istom smjeru u kojem je trenutačno u trendu. Takve strategije često sadrže rezerviranje za uzimanje dobiti ili zaustavljanje gubitka kako bi se postigla dobit ili izbjegli veliki gubici ako dođe do preokreta trenda. Trend trgovanje koriste kratkoročni, srednjoročni i dugoročni trgovci.
Ključni odvodi
- Trend trgovanje je metoda trgovanja osmišljena kako bi se iskoristili uzlazni trendovi gdje cijena ima tendenciju stvaranja novih uspona ili silaznih trendova, gdje cijena ima tendenciju stvaranja novih najnižih vrijednosti.
- Uzlazni trend je niz visokih uspona i najnižih zagiba. Silazni trend je niz nižih uspona i nižih zagiba.
- Osim što promatraju uspone i padove u zamahu, trgovci trendovima koriste druge alate poput trend-linija, pokretnih prosjeka i tehničkih pokazatelja kako bi pomogli prepoznati smjer trenda i potencijalno pružiti trgovačke signale.
Trgovci koriste i akcijsku cijenu i druge tehničke alate za određivanje smjera kretanja i vremena kad se može kretati.
Trgovci akcijskim cijenama pogledaju kretanja cijena na grafikonu. Za povećanje kretanja, žele da se kreće cijena iznad nedavnih maksimuma, a kad padne cijena, trebala bi ostati iznad najnižih najnižih zamaha. To pokazuje da, iako cijena oscilira prema gore i dolje, ukupna putanja se povećava.
Isti se koncept primjenjuje i na silazni trend, pri čemu trgovci promatraju hoće li cijena smanjiti najniže i najniže. Kad se to više ne događa, silazni trend je u pitanju ili je gotov, pa stoga trend-trgovac više neće biti zainteresiran za držanje kratke pozicije.
Trend strategije trgovanja
Postoji mnogo različitih strategija trgovanja u trendovima, a svaka koristi različite pokazatelje i metode akcije cijena. Za sve strategije potrebno je koristiti zaustavni gubitak za upravljanje rizikom. Za uzlazni trend zaustavni gubitak postavlja se ispod niske ljuljačke koja se dogodila prije ulaska ili ispod druge razine podrške. Za silazni trend i kratku poziciju, zaustavni gubitak se često postavlja neposredno iznad visokog zamaha ili iznad drugog nivoa otpora.
Pomični prosjeci: Ove strategije uključuju ulazak u dugu poziciju kad kratkoročni pomični prosjek pređe više od dugoročnog pomičnog prosjeka ili ulazak u kratku poziciju kad kratkoročni pomični prosjek pređe ispod dugoročnog pomičnog prosjeka. Alternativno, neki trgovci mogu gledati kada cijena pređe iznad dirljivog prosjeka da bi signalizirala dugu poziciju ili kada je cijena prešla ispod prosjeka, da bi signalizirala kratku poziciju.
Uobičajene strategije u pokretu kombiniraju se s nekim drugim oblikom tehničke analize za filtriranje signala. To može uključiti promatranje cjenovnih radnji radi utvrđivanja trenda, budući da klizni prosjeci daju vrlo slabe signale kada nije prisutan trend; cijena samo biče naprijed i natrag preko kretanja prosjeka.
Pomični prosjeci također se koriste za analizu. Kada je cijena iznad pomičnog prosjeka, pomaže ukazati na postojanje trenda. Kada je cijena ispod pokretnog prosjeka, pomaže ukazivati na to da može postojati trend pada.
Pokazatelji zamaha: Postoje mnogi pokazatelji i strategije zamaha. Što se tiče trgovanja trendovima, primjer može uključivati traženje uzlaznog trenda, a zatim korištenje indeksa relativne snage (RSI) za signaliziranje ulazaka i izlazaka. Na primjer, trgovac može pričekati da se RSI spusti ispod 30, a zatim da se uzdigne iznad nje. To bi moglo signalizirati dug položaj, pod pretpostavkom da cjelokupni uzlazni trend ostaje netaknut. Pokazatelj pokazuje da je cijena povukla unatrag, ali sada opet počinje rasti u skladu s ukupnim trendom rasta.
Trgovac može potencijalno izaći kada RSI poraste iznad 70 ili 80, a zatim padne natrag ispod odabrane razine.
Trendovi i obrasci grafikona: Linija trenda je linija nacrtana uz niže niže u uzlaznom trendu ili uz ljuljajuće vrhove u silaznom trendu. Pokazuje moguće područje na kojem bi se cijena u budućnosti mogla povući. Neki se trgovci odlučuju kupiti tijekom trenda rasta kada se cijena povuče natrag i tada odskače od veće rastuće linije. Slično tome, neki trgovci odlučuju se za kratko vrijeme silaznog trenda kada cijena raste na, a zatim odustane od opadajuće trend-linije.
Trendovi će također pratiti obrasce grafikona, poput zastava ili trokuta, koji ukazuju na mogući nastavak trenda. Na primjer, ako cijena agresivno raste, a zatim formira zastavu ili trokut, trend trgovac će paziti da cijena prijeđe iz obrasca kako bi signalizirala nastavak trenda.
Trgovci često koriste kombinaciju ovih strategija kada traže mogućnosti trgovanja trendom. Trgovac može potražiti proboj kroz razinu otpora kako bi naznačio da pomak veći može započeti, ali ući u trgovinu samo ako je cijena trgovanja iznad određenog pokretnog prosjeka.
Primjer trendi trgovanja
Sljedeći grafikon Alibaba Grupe (BABA) prikazuje nekoliko primjera kako se trendovi mogu analizirati, kao i neke primjere potencijalnih obrta koristeći sheme grafikona i trend.
Cijena polazi od pada. Cijena se potom povećava silaznom trendovskom linijom i iznad kretanja prosjeka. To ne znači da je trend porasta. Trend-trgovci obično će pričekati da cijena također poveća viši zamah i veći nizak zamah prije nego što razmotre trend porasta.
Cijena se i dalje kreće sve više, što potvrđuje novi rast. Cijena se povlači natrag, a zatim ponovo počinje rasti, tvoreći prvi obrazac grafikona. Cijena je viša od sheme grafikona, signalizirajući potencijalnu dugu poziciju.
Uzlazni trend nastavlja se agresivno, formirajući dodatna dva uzorka grafikona. Obojica su ponudili mogućnosti za ulazak u dugu poziciju ili dodavanje postojećem (koji se naziva piramidiranje).
Cijena i dalje raste, ali tada počinje davati znakove upozorenja. Cijena pada ispod pomičnog prosjeka prvi put u dulje vrijeme, stvara i niži zamah i probija se kroz kratkotrajno rastuću trend-liniju. Nakon toga cijena čini novi maksimum, ali opet pada ispod pomičnog prosjeka. Ovo nije snažno uzlazno ponašanje, a trgovci trendovima obično izbjegavaju dugo raditi u ovakvim uvjetima. Oni bi također željeli izaći iz svih preostalih dugova.
Cijena i dalje oscilira oko kretanja prosjeka, bez jasnog smjera trenda. I na kraju, cijena se spušta u silazni trend. Trgovci trendova bili bi bez daha i izbjegavali nove, a vjerojatno bi mogli tražiti mjesta za ulazak na kratke pozicije.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.