VIMAX: Pregled Vanguard fonda sa srednjim indeksom karata
Vanguardov indeks srednjih karata, Admiral Shares uzajamni fond (VIMAX) je indeksni fond koji nastoji zrcaliti učinak CRSP US indeksa Mid-Cap, neupravljanog mjerila koji predstavlja američke tvrtke srednje veličine. Trgovanje je započelo u studenom 2001. godine, a od listopada 2018. uzajamni fond donosio je 1, 51%. Sadrži ocjenu od četiri zvjezdice i zlatnu medalju tvrtke Morningstar Investment Research. Njegov omjer neto rashoda iznosi 0, 05%; njegova naknada za upravljanje iznosi 0, 04%. Klasa dionica Admirala je Vanguardova verzija institucionalne klase dionica, u kojoj veći klijenti i računi naplaćuju niže naknade u zamjenu za veće minimalne saldo računa.
Donald Butler upravlja fondom od njegovog osnutka. Michael Johnson pridružio mu se kao menadžer portfelja 2016. godine.
Izvođenje
Od listopada 2018. godine Admiral dionice Vanguard indeksa Mid-Cap indeksa povećane su 7, 37% do danas (YTD). Uzajamni fond stvorio je snažne prinose od 13, 78% u protekle tri godine; 11, 66% u posljednjih pet godina; 12, 42% u posljednjih 10 godina; i 10, 24% od svog osnutka - gotovo precizno u skladu s referentnim indeksom.
Dodjela portfelja
Od listopada 2018. godine 99, 49% uzajamnog fonda dodijeljeno je dionicama; ostatak je bio u obveznicama i novcu. Prvih pet sektora po težini raspodjele bila su tehnologija (18, 87%), potrošačke ciklice (15, 09%), industrija (15, 5%), financijske usluge (13, 44%) i zdravstvo (10, 02%).
Top 10 udjela
Admiral dionice Vanguard indeksa Mid-Cap indeksa imale su ukupno 366 pozicija u svom portfelju, a godišnji omjer prometa od 14%. srednji tržišni limit njegovih kompanija iznosi 15, 3 milijarde dolara (na većem kraju u srednjem rasponu). Među prvih 10 udjela, koji čine 7, 07% ukupne imovine
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc klasa A | WP | 0, 70% |
| Poravnati Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp klase A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | Oke | 0, 64% |
Donja linija
Povijesno gledano, dionice sa srednjim kapitalom bile su više volatilne cijene od dionica velikih kapa koje dominiraju na cjelokupnom tržištu, a često djeluju sasvim drugačije. Od 2016. godine stalno su u toku, a smanjivanje poreza na dobit za 2017. trebalo bi im dodatno pomoći. Kroz svoj vijek trajanja, Vanguardov indeks srednjih kapitalnih indeksa Admiral Shares pružio je investitorima izvanredne prinose i još uvijek je jedan od glavnih uzajamnih fondova za dugoročno izlaganje u srednjim tvrtkama.
Sveukupno, dionice sa srednjim kapitalom nadmašile su veće dijelove od ožujka 2016. Dok se S&P 400 nada da će nastaviti graditi na pozitivnim dobitcima YTD-a, Admiral dionice Vanguard indeksa srednjih kapaka zaostale su za ukupnim indeksom srednjeg ograničenja i menadžer se nada da će smanjiti širenje kako godina traje. H
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.