Što je Fibonaccijevo odstupanje i odakle dolaze njegovi omjeri?

Fibonaccijeva korekcija popularan je alat među tehničkim trgovcima. Temelji se na ključnim brojevima koje je identificirao matematičar Leonardo Fibonaccije u 13. stoljeću. Fibonaccijev niz brojeva nije toliko važan kao matematički odnosi, izraženi kao omjeri, između brojeva u nizu.

U tehničkoj analizi, Fibonacijeva korekcija nastaje uzimanjem dvije ekstremne točke (obično glavni vrh i korito) na dionici i dijeljenjem vertikalne udaljenosti ključnim Fibonaccijevim omjerima od 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% i 100%. Nakon što se utvrde ove razine, crtaju se vodoravne crte i koriste se za identificiranje mogućih razina podrške i otpora.

Ključni odvodi

• Fibonaccijeva korekcija popularan je alat koji trgovci mogu upotrijebiti za prepoznavanje razine podrške i otpora i postavljanje naloga za zaustavljanje ili gubitka ili ciljne cijene.
• Fibonaccijeva korekcija nastaje uzimanjem dvije ekstremne točke na stock chart i dijeljenjem vertikalne udaljenosti s ključnim Fibonacijevim omjerima od 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% i 100%.
• Fibonaccijeva umirenja trpe iste nedostatke kao i drugi univerzalni alati za trgovanje, pa ih je najbolje koristiti zajedno s ostalim pokazateljima.

Fibonacijevo povlačenje

Kako djeluje Fibonaccijeva sekvenca

Prije nego što shvatimo zašto su odabrani ovi omjeri, pregledajmo niz Fibonaccijevih brojeva.

Fibonaccijev niz brojeva je sljedeći: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, itd. Svaki je pojam u ovom nizu jednostavno zbroj dvaju prethodnih pojmovima, a slijed se nastavlja beskonačno. Jedna od zapaženih karakteristika ovog brojačkog broja je da je svaki broj približno 1.618 puta veći od prethodnog broja. Ovaj zajednički odnos između svakog broja u nizu temelj je zajedničkih omjera koji se koriste u studijama korekcije.

Ključni Fibonaccijev omjer od 61, 8% nalazimo dijeljenjem jednog broja u nizu s brojem koji slijedi. Na primjer, 21 podijeljen sa 34 jednak je 0, 6176, a 55 podijeljen sa 89 jednakim 0, 6179.

Omjer 38, 2% nalazimo dijeljenjem jednog broja u nizu s brojem koji se nalazi na dva mjesta desno. Na primjer, 55 podijeljeno sa 144 jednako je 0, 3819.

Omjer 23, 6% nalazimo dijeljenjem jednog broja u nizu s brojem koji je tri mjesta desno. Na primjer, 8 podijeljeno s 34 jednako je 0, 2352.

Povlačenje i predviđanje cijena dionica Fibonaccija

Iz nejasnih razloga, čini se da ovi Fibonacijevi omjeri igraju važnu ulogu na tržištu dionica, baš kao što to čine u prirodi, i mogu se koristiti za određivanje kritičnih točaka zbog kojih se cijena imovine može obrnuti.

Fibonacijevi prekidi najčešće se koriste od svih Fibonaccijevih alata za trgovanje. To je djelomično zbog njihove relativne jednostavnosti, a dijelom zbog njihove primjenjivosti na gotovo bilo koji instrument prodaje. Oni se mogu koristiti za identificiranje i potvrđivanje razine podrške i otpora, postavljanje naloga za zaustavljanje gubitka ili ciljne cijene, pa čak i djelovati kao primarni mehanizam u strategiji trgovanja suprotnim trendovima.

Razine Fibonacijeve korekcije koriste vodoravne crte da naznače gdje su moguće razine podrške i otpora. Svaka razina povezana je s jednim od gornjih omjera ili postotaka, što ukazuje na postotak koliki je udio u cijeni koja se prethodno povukla. Smjer prethodnog trenda vjerojatno će se nastaviti nakon što se cijena imovine povuče na jedan od gore navedenih omjera.

Sljedeći grafikon prikazuje kako se pojavljuje Fibonaccijeva korekcija. Većina suvremenih trgovačkih platformi sadrže alat koji se automatski povlači u vodoravne crte. Primijetite kako cijena mijenja smjer kad se približi razinama podrške / otpora.

Uz gore opisane omjere, mnogi trgovci također vole koristiti razinu od 50%.

Razina korekcije od 50% zapravo nije omjer Fibonaccijeva, ali trgovci to često vole zbog prevelike tendencije da imovina nastavi u određenom smjeru nakon što dovrši 50% korekciju.

Prednosti i nedostaci povlačenja Fibonaccia

Unatoč popularnosti Fibonaccijevih dodavanja, alati imaju određene konceptualne i tehničke nedostatke kojih bi trgovci trebali imati na umu kada ih koriste.

Uporaba Fibonacijeve korekcije subjektivna je. Različiti trgovci mogu koristiti ovaj tehnički pokazatelj na različite načine. Oni trgovci koji profitiraju korištenjem Fibonaccijeve korekcije provjeravaju njezinu učinkovitost; oni koji gube novac kažu da je to nepouzdano. Neke tvrde da je tehnička analiza slučaj samoispunjavajućeg proročanstva. Ako trgovci sve promatraju i koriste iste razine ili iste tehničke pokazatelje, cjenovna akcija može odražavati tu činjenicu.

Temeljno načelo bilo kojeg Fibonaccijevog alata je numerička anomalija koja nije utemeljena na nikakvom logičkom dokazu. Omjeri, cijeli brojevi, sekvence i formule izvedeni iz Fibonaccijevog slijeda samo su proizvod matematičke nepravilnosti. To nije suštinski pogrešno, ali trgovcima koji žele razumjeti razloge strategije trgovanja može biti neugodno.

Nadalje, strategija Fibonacijeve korekcije može ukazivati ​​samo na moguće korekcije, preokrete i odstupanja od obrnutog trenda. Ovaj se sustav bori da potvrdi sve ostale pokazatelje i ne pruža lako prepoznatljive ili slabe signale.

Donja linija

Trgovački alati Fibonaccije trpe iste probleme kao i druge univerzalne trgovinske strategije, poput Elliott-ove teorije. U skladu s tim, mnogi trgovci pronalaze koristi za Fibonaccijevo naprezanje i uspješno su ih iskoristili za postavljanje transakcija unutar većih kretanja cijena.

Fibonaccijeva korekcija može postati još snažnija ako se koristi zajedno s drugim pokazateljima ili tehničkim signalima. Tečaj tehničke analize Akademije Investopedia pokriva ove pokazatelje, kao i kako transformirati obrasce u djelotvorne trgovinske planove.