Anticipirajte trendove pronalaska dobiti

Tehnička analiza koristan je alat koji trgovcu omogućuje predviđanje određene tržišne aktivnosti prije nego što se dogodi. Ta očekivanja su izvučena iz prethodnih obrazaca grafikona, vjerojatnosti određenih trgovinskih postavki i prethodnog iskustva trgovca. S vremenom, predviđanje može eliminirati potrebu za prekomjernom analizom tržišnog smjera, kao i identificiranje jasnih, objektivnih važnih područja. Nije tako teško kao što zvuči. Čitajte dalje kako biste saznali kako predvidjeti smjer tržišnog trenda i slijediti ga do profita.

Očekivanje protiv predviđanja

Tehnička se analiza često naziva nekom vrstom crne magije koja se koristila na tržištu. Međutim, ono što mnogi izvan financijskog svijeta ne shvaćaju jest da trgovci ne pokušavaju predvidjeti budućnost. Umjesto toga, oni stvaraju strategije za koje je velika vjerojatnost uspjeha - situacije u kojima se može predvidjeti trend ili kretanje na tržištu.

Suočimo se; Ako trgovci mogu dosljedno birati vrhove i dna, trošili bi više vremena na kabrioletu Ferrari F430, uživajući u lijepoj dionici autoceste nego što bi prekrižili zaslon računala. Vjerojatno su mnogi od vas probali branje vrhova i dna u prošlosti i prošli su s igrom. Možda već slijedite korake mnogih profesionalnih trgovaca koji pokušavaju pronaći situacije u kojima mogu predvidjeti potez, a zatim uzeti dio tog poteza kad se postave postanu. (Za više uvida, pogledajte: Trgovanje dvostrukim vrhovima i dvostrukim dnu .)

[Sposobnost trgovca da predvidi pomak na tržištu općenito ovisi o raznim tehničkim pokazateljima. Da biste saznali više o tim alatima, pogledajte tečaj tehničke analize na Investopedia akademiji, koji uključuje interaktivni sadržaj i primjere iz stvarnog svijeta za poboljšanje vaše trgovačke vještine.]

Moć iščekivanja

Kad odlučujete hoćete li trgovati ili ne, vjerojatno imate svoje strategije ulaska i izlaska s tržišta. (Ako ne, trebali biste se odlučiti za njih prije nego što kliknete gumb kupi / prodaj.) Tehnički trgovci koriste određene alate kao što su pomična prosječna konvergencija konvergencije (MACD), indeks relativne snage (RSI), stohastika ili robni kanal indeksa (CCI), zajedno s prepoznatljivim uzorcima grafikona koji su se pojavljivali u prošlosti s određenim mjerenim rezultatom. Iskusni trgovci vjerojatno će imati dobru predodžbu o tome kakav će biti rezultat trgovine dok se bude igrao. Ako trgovina ide protiv njih čim uđu i ne obrate se unutar sljedećih nekoliko traka, izgledi su da oni nisu bili ispravni u njihovoj analizi. Međutim, ako trgovina ide u njihovu korist unutar sljedećih nekoliko barova, tada mogu početi gledati pomicanje zaustavljača kako bi zaključali dobitak dok pozicija izbija. (Ovdje se koriste "šankovi" kao generički izraz, jer neki od vas mogu koristiti trgovinu svijećama ili crtežima.)

Slika 1. je primjer trgovine koja se vodi na valutnom paru britanska funta / američki dolar (GBP / USD). Koristi crossover eksponencijalnog pomičnog prosjeka (EMA) kako bi odredio kada treba biti dugačak, a kada kratak. Plava linija je 10-razdoblja EMA, a crvena 20-razdoblja EMA. Kad je plava linija preko crvene, duge ste i obrnuto. Na tržištima u trendu ovo je snažno postavljanje jer vam omogućuje sudjelovanje u velikom potezu koji često slijedi ovaj signal. Prva strelica prikazuje lažni signal, dok druga pokazuje vrlo profitabilan signal.

Slika 1

Tu se odigrava snaga iščekivanja. Aktivni trgovac obično nadzire otvorene pozicije dok se igraju da vidi je li potrebno izvršiti neka podešavanja. Jednom kada biste prošli dugo na prvoj strelici, unutar tri trake, već biste bili spušteni više od 100 pipsa. Stavljanjem zaustavljanja na dulji prosjek trenda kretanja, vjerojatno ćete ionako htjeti biti izvan te trgovine, jer bi mogao biti naznačen potencijalni preokret. Na drugoj strelici, nakon što ste bili dugački, trebalo bi samo nekoliko dana prije nego što ova trgovina ode u vašu korist. Trgovinsko upravljanje ulazi u igru ​​uspostavljajući zaustavljanje prema vašem osobnom stilu trgovanja. U ovom slučaju mogli biste upotrijebiti zatvarač ispod plave crte kao zaustavljanje ili čekati da se zatvori ispod crvene linije (dugoročni pomični prosjek). Ako ste aktivni u upravljanju pozicijama - prateći tržište sa svojim zaustavljanjima i prihvaćajući ih kada su pogođeni - dugoročno je vjerovatno da ćete imati veće prinose nego što biste bili kad biste uklonili zaustavljanje prije nego što je tržište provalilo to. (Za daljnje čitanje provjerite: Tehnike zaustavljanja-zaustavljanja .)

Slika 1 prikazuje razliku između predviđanja i predviđanja. U ovom slučaju očekujemo da će ova trgovina imati sličan rezultat na temelju rezultata prethodnih obrta. Napokon, ovaj je obrazac bio gotovo identičan onome koji je radio prije, a sve ostale stvari su jednake, morao bi imati dovoljno pristojne šanse za rad u našu korist. Dakle, jesmo li predvidjeli što će se dogoditi u ovom slučaju ">

Ograničena emocija

Promatranjem trgovine u stvarnom vremenu i prilagođavanjem u skladu osiguravamo da se emocije ne mogu popraviti od nas i uzrokovati odstupanje od prvobitnog plana. Naš plan je nastao prije zauzimanja položaja (i stoga nije imao sukoba interesa), pa to koristimo da bismo se osvrnuli kad je trgovina aktivna. Budući da već imamo plan koji ne uključuje nikakve emocije, u stanju smo učiniti što je više moguće da se držimo tog plana tijekom vrućine bitke. Učinite točku minimiziranja emocija, ali ne i potpuno uklanjanje. Na kraju krajeva, vi ste samo ljudi i trgovanje poput robota gotovo je nemoguće za većinu trgovaca, bez obzira na njihovu uspješnost. Znamo kako će izgledati tržište ako se naše očekivanje i dogodi, a ne dogodi. Stoga korištenjem gornjeg grafikona možete vidjeti gdje su signali očito djelovali i nisu djelovali kako se događaju na temelju cjenovne akcije svake trake i njezinog odnosa s pomičnim prosjecima. Ključ je preuzimanje vlasništva nad svojim obrtima i djelovanje na temelju vašeg plana trgovanja iznova i iznova. (Vidi također: Važnost psihologije trgovanja i discipline .)

Donja linija

Objektivnost je bitna za opstanak trgovanja. Tehnička analiza pruža mnogo pogleda iščekivanja na jasan i koncizan način, ali kao i u svemu drugom u životu, ne daje jamstvo uspjeha. No pridržavanjem plana trgovanja iz dana u dan naše se emocije minimiziraju i možemo uvelike povećati vjerojatnost ostvarivanja dobitne trgovine. S vremenom i iskustvom možete naučiti predvidjeti smjer svojih obrta i poboljšati svoje šanse za postizanje boljeg povrata. (Za više uvida, pogledajte: Deset koraka za izgradnju pobjedničkog trgovinskog plana i planiranje: osnova uspjeha .)