Sada najvažniji trendovi na američkoj burzi

Čak i ako ste trgovac dnevno ili kratkotrajni swing trgovac, mislim da je to velika prednost razumijevanja smjera osnovnih trendova. Za mene koji posebno pazim tjednima i mjesecima, pokušavajući zaraditi ovaj kvartal, moj je mjesečni pregled ljestvica za svijeće od presudne važnosti. Ne mogu vam govoriti koliko mi je to pomoglo da izbjegnem slijepo pozivanje vrhova ili ribolova na dnu nikad ne završavajući silazni trend. To nam sigurno pomaže da griješimo u pravcu temeljnih trendova, što, naravno, povećava našu vjerojatnost uspjeha.

Evo S&P 500, koji se nalazi točno u sredini između ključne podrške blizu 2400 i naših ciljeva naviše od 3000. U ovom grafikonu nema ničega što bi sugeriralo da smo na mjestu najvećeg ugiba ili završimo bilo kakve ogromne vrhove. Za mene je ovo samo uzlazni trend i cijene su u putu da postignu svoje ciljeve, što je potpuno normalno:

Nasdaq Composite, s druge strane, postigao je svoj vrhunski cilj od 7600 u siječnju i od tada se konsolidirao ispod te razine. Ovdje uopće ne vidim ništa neobično, a čini se da se konsolidira blizu logičke razine. Postavlja se pitanje: Je li to bila "target proširenja? Ili bismo se umjesto toga trebali usredotočiti na činjenicu da je Nasdaq upravo izašao na jednom mjesečnom najvišem zatvaranju, što je karakteristika uzlaznog trenda, a ne silaznog trenda? Držeći iznad 7600 signalizirao nam je da je sljedeća noga viša u Nasdaqu spremna za početak (također imajte na umu: Nasdaq 100 QQQ je ispao i stalno višemjesečno zatvaranje)

Evo Dow Jonesovog prosjeka prijevoza koji konsolidira dobitke za 2017. tik ispod gornjeg cilja blizu 11.000. Smatramo da je to potpuno normalno ponašanje i konsolidacija blizu logičke razine. Ovdje nema dokaza o glavnom vrhu, samo predah nakon postizanja cilja. Cijene koje drže iznad 11.000 signalizirale bi nam da su Transporti spremni započeti sljedeću dionicu više:

Krećući se od najvećeg od najvećih velikih kapaka, Mid-Cap 400 i dalje konsolidira dobitke ove godine iznad podrške, a ne ispod otpora kao neki drugi njegovi modeli s većom kapijom. Na srednju gornju granicu gledamo kao na sjajan pokazatelj trenda, uz napomenu da bi se pad ispod 325 mogao pokazati katastrofalnim za indeks, a zauzvrat dionice kao klasa imovine. Ta podrška ne samo da je održana, već se i protiv novih neprekidnih vrhunaca, koje ja smatram normalnim ponašanjem, nalazi u stalnom uzlaznom trendu. Ako smo iznad 325, želimo ostati dugo MDY sa ciljem iznad 480:

U malom broju tvrtki, "rizičnijih", dodali bi neki, puknemo od ove konsolidacije i već otkidamo nove vrhunske dosege. Ovo je najjači od svih američkih indeksa koji mi sugerira da je ovo dokaz apetita na rizik, a ne averzije prema riziku. Želimo ostati dugo IWC s mikro kapama ako smo iznad 100, a cilj je blizu 127:

Kad pogledam sve američke indekse, ne vidim glavne vrhove. Ljudi su opsjednuti uspoređivanjem trenutnog tržišnog okruženja s 2007. Tijekom tog razdoblja primjećivali smo pogoršanje tržišne širine i formiranje velikih vrhova diljem svijeta, ne samo u glavnim indeksima, već iu najvećim dionicama. To danas jednostavno ne vidimo. Većina indeksa donosi nove vrhunce za sva vremena, dok drugi konsolidiraju dobitke u blizini logičkih razina.

Težina dokaza govori o tome da smo na tržištu bikova u zalihama. Povijesno gledano, na tržištima bikova želimo kupovati zalihe, a ne prodavati ih. Pročitajte više mojih analiza ovdje.

JC