Trgovanje ograničeno
Trgovanje s ograničenim rasponom je trgovinska strategija koja nastoji identificirati i iskoristiti za trgovanje dionicama u cjenovnim kanalima. Nakon što nađe glavnu razinu podrške i otpora i poveže ih s vodoravnim linijama trenda, trgovac može kupiti vrijednosni papir na potpori donje linije trendova (dno kanala) i prodati ga u gornjem otporu trendne linije (vrh kanala).
Ključni odvodi
- Strategija ograničena na trgovanje odnosi se na metodu kojom trgovci kupuju na liniji podrške i prodaju na razini trendova otpora za datu dionicu ili opciju.
- Trgovci postavljaju točke zaustavljanja gubitka neposredno iznad gornje i donje linije trendova da ne bi došlo do velikih gubitaka zbog proboja velike količine.
- Trgovci obično koriste ograničeno trgovanje zajedno s drugim pokazateljima, kao što je volumen, kako bi povećali izglede za uspjeh.
Razumijevanje trgovanja u rasponu
Trgovinske strategije vezane uz raspon uključuju povezivanje reakcija i padova s vodoravnim trendovskim linijama kako bi se identificirala područja podrške i otpora. Snaga ili pouzdanost trendline kao područja potpore ili otpora ovisi o broju puta na koji je cijena reagirala. Na primjer, ako se cijena pet ili četiri puta spustila niže od trendovske otpornosti, smatra se pouzdanijom nego ako se cijena samo dva puta odmaknula od nje.
Raspon trgovanja događa se kada vrijednosno papir trguje između kontinuirano visokih i niskih cijena tijekom određenog razdoblja. Vrh raspona trgovanja vrijednosnim papirima često pruža otpor cijenama, dok dno raspona trgovanja obično nudi cjenovnu podršku.
Trgovci iskorištavaju trgovanje ograničenim rasponom neprestano kupujući na liniji podrške i prodajući na liniji otpora sve dok sigurnost ne izbije iz cjenovnog kanala. Ideja je da se vjerojatnije da će se cijena oporaviti s tih razina nego li ih probiti, što omjer rizika i nagrade daje u njihovu korist, iako je važno uvijek paziti na potencijalni proboj ili kvar.
Većina trgovaca postavlja točke zaustavljanja gubitka tik iznad gornje i donje linije trendova da bi umanjili rizik od velikih gubitaka uslijed velikog volumena i proboja. Na primjer, ako vrijednosni papir ima niži trend podrške 10, 00 USD i gornji trend otpora 15, 00 USD, trgovac može kupiti dionicu po 11, 00 USD, odmah nakon oporavka, uz zaustavni gubitak od 9, 00 USD. To štiti trgovca ako se dionica obrušila od linije podrške.
Mnogi trgovci također koriste druge oblike tehničke analize u kombinaciji s cijenama kanala kako bi povećali izglede za uspjeh. Na primjer, trgovci mogu gledati glasnoću povezanu s oporavkom s razine podrške kako bi utvrdili vjerojatnost proboja ili proboja. Indeks relativne čvrstoće (RSI) je također koristan pokazatelj jačine trenda u bilo kojem trenutku u cjenovnom kanalu.
Primjer trgovanja u rasponu
Sljedeći grafikon prikazuje primjer strategije trgovanja u rasponu sa strelicama za potencijalno dugo i kratko trgovanje.
Na ovom grafikonu, trgovac je možda primijetio da dionice počinju formirati cjenovni kanal krajem listopada i početkom studenog. Nakon formiranja početnih vrhova, trgovac je možda započeo s dugom i kratkom ponudom na temelju ovih trendova, s ukupno četiri kratka i dva duga. Probijanje dionica s gornjeg otpora gornje linije označava kraj trgovanja ograničenim rasponom.
Strategije trgovanja
Podrška i otpor : Ako je vrijednosni papir u dobro utvrđenom rasponu trgovanja, trgovci mogu kupiti kad se cijena približi podršci i prodati kad dostigne otpor. Tehnički indikatori, kao što su indeks relativne čvrstoće (RSI), stohastički oscilator i indeks robnog kanala (CCI), mogu se koristiti za potvrdu prekomjerne kupnje i preprodaje u uvjetima kada cijena oscilira u okviru trgovinskog raspona.
Na primjer, trgovac bi mogao ući u dugu poziciju kada cijena dionica trguje uz podršku, a RSI daje prekoprodato očitanje ispod 30. Alternativno, trgovac može odlučiti otvoriti kratku poziciju kada RSI pređe na prekoračeni teritorij iznad 70 Nalog za zaustavljanje gubitka treba staviti neposredno izvan raspona trgovanja kako bi se rizik smanjio.
Raspadi i raspada: Trgovci mogu ući u smjeru proboja ili proboja iz raspona trgovanja. Kako bi potvrdili da je potez valjan, trgovci trebaju upotrijebiti druge pokazatelje, kao što su količina i cijena akcija.
Primjerice, trebalo bi doći do značajnog povećanja volumena pri početnom prekidu ili raspadu, kao i nekoliko zatvaranja izvan raspona trgovanja. Umjesto da jure cijenu, trgovci će možda morati pričekati na ispravak prije ulaska u trgovinu. Na primjer, nalog za ograničenje kupovine može biti postavljen iznad vrha raspona trgovanja, koji sada djeluje kao podrška. Nalog za zaustavljanje gubitka mogao bi sjediti na suprotnoj strani raspona trgovanja kako bi se zaštitio od neuspjele provale.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.