Skaliranje: Mali brzi profit se može nadograditi

Skaliranje je stil trgovanja koji je specijaliziran za zarađivanje od sitnih promjena cijena, uglavnom nakon što se trgovina izvrši i postane profitabilna. Trgovac zahtijeva strogu strategiju izlaska jer bi jedan veliki gubitak mogao eliminirati mnoge male dobitke koje je trgovac radio. Za uspješnost ove strategije potrebno je imati ispravne alate kao što su live feed, posrednik s izravnim pristupom i izdržljivost za postavljanje mnogih obrta.

Pročitajte više kako biste saznali više o ovoj strategiji, različitim vrstama skeniranja i savjetima kako koristiti ovaj stil trgovanja.

Kako djeluje skaliranje

Scalping se temelji na pretpostavci da će većina dionica dovršiti prvu fazu pokreta. Ali odakle to ide, neizvjesno je. Nakon te početne faze, neke dionice prestaju napredovati, dok druge nastavljaju.

Skalper namjerava uzeti što je moguće manje dobiti, ne dopuštajući im da ispare. To je suprotno od načina mirenja "neka zarađuje vaš profit", koji pokušava optimizirati pozitivne trgovinske rezultate povećanjem veličine dobitnog posla, dok drugima dopušta obrnuti. Scalping postiže rezultate povećanjem broja pobjednika i žrtvujući veličinu pobjeda. Nije neuobičajeno da trgovac s duljim vremenskim okvirom postigne pozitivne rezultate osvojivši samo polovicu ili čak manje svojih obrta - samo su dobitci mnogo veći od gubitaka. Međutim, uspješan skalper imat će znatno veći omjer dobitnih trgovina u odnosu na gubitke, zadržavajući profit približno jednak ili nešto veći od gubitaka.

Skaliranje: Mali brzi profit se može nadograditi

Glavne prostorije skaliranja su:

• Rizik smanjenog limita izloženosti: Kratko izlaganje tržištu smanjuje vjerojatnost nanošenja štetnog događaja.
• Manji potezi su lakši za postizanje: Potrebna je veća neravnoteža ponude i potražnje kako bi se jamčile veće promjene cijena. Na primjer, za dionice je lakše napraviti potez od 10 centi nego napraviti potez od 1 USD.
• Manji potezi su češći od većih: Čak i za vrijeme relativno mirnih tržišta, mnogo je malih pokreta koje skalper može iskoristiti.

Scalping se može prihvatiti kao primarni ili dopunski stil trgovanja.

Širenje u skaliranju u odnosu na uobičajenu strategiju trgovanja

Kad scalpers trguje, oni žele profitirati od promjena u rasponu vrijednosnih papira. To je razlika između cijene koju će broker kupiti vrijednosni papir od trgovca (ponuda) i cijene koju će ga broker prodati (ask). Stoga, oni traže šire širenje.

Ali u normalnim okolnostima, trgovanje je prilično dosljedno i može omogućiti stalni profit. To je zato što je i razmak između ponude i potražnje stabilan, jer su ponuda i potražnja za vrijednosnim papirima uravnoteženi.

Skaliranje kao primarni stil

Čisti skalper će obavljati brojne trgovine svaki dan - možda u stotinama. Skalper će uglavnom koristiti jednominutne grafikone, jer je vremenski okvir mali, i on ili ona moraju vidjeti postavljanja kako se oblikuju u što je moguće realnijem vremenu. Sustavi podrške poput trgovanja s izravnim pristupom (DAT) i kotacije razine 2 ključni su za ovu vrstu trgovanja. Automatsko trenutno izvršavanje naloga presudno je kod skalpera, pa je posrednik s izravnim pristupom preferirano oružje izbora.

Skaliranje kao dopunski stil

Trgovci s dužim vremenskim okvirima mogu koristiti skaliranje kao dopunski pristup. Najočitiji način je korištenje kada je tržište prepuno ili zaključano u uskom rasponu. Kada nema trendova u duljem vremenskom okviru, prelazak na kraći vremenski okvir može otkriti vidljive i iskoristive trendove, što trgovca može dovesti do vlasišta.

Drugi način dodavanja skaliranja na duže vremenske okvire je kroz takozvani koncept kišobrana. Ovakav pristup omogućuje trgovcu da poboljša svoju osnovu troškova i poveća dobit. Trgovina kišobranom vrši se na sljedeći način:

• Trgovac inicira poziciju za duži vremenski okvir trgovine.
• Dok se razvija glavna trgovina, trgovac identificira nove postavke u kraćem vremenskom okviru u smjeru glavne trgovine, ulazeći i izlazeći iz njih prema načelima skalpiranja.

Na temelju određenih postavki, bilo koji trgovački sustav može se koristiti u svrhe skaliranja. S tim u vezi, skaliranje se može promatrati kao vrsta upravljanja rizikom. U osnovi, svaka trgovina može se pretvoriti u vlasište uzimajući profit blizu omjera rizika i nagrade 1: 1. To znači da je veličina dobivene dobiti jednaka veličini zaustavljene koju diktira postavljanje. Ako, primjerice, trgovac stupi u svoju poziciju za trgovinu vlasištem po 20 dolara s početnim zaustavljanjem na 19, 90 dolara, rizik je 10 centi. To znači da će omjer rizika i nagrade 1: 1 biti postignut na 20, 10 USD.

Trgovine s vlasištem mogu se izvoditi na dugim i kratkim stranama. Moguće ih je izvršiti na blokadama ili u trgovanju ograničenom rasponom. Mnoge tradicionalne formacije grafikona, poput čaša i ručica ili trokuta, mogu se koristiti za skalpiranje. Isto se može reći i za tehničke pokazatelje ako trgovac na njima temelji odluke.

Tri vrste skaliranja

Prva vrsta skalpinga naziva se "izrada tržišta", pri čemu skalper pokušava iskoristiti raspodjelu istovremeno postavljanjem ponude i ponude za određenu dionicu. Očito je da ova strategija može uspjeti samo na uglavnom nepokretnim dionicama koje trguju velikim količinama bez stvarnih promjena cijena. Ovakav način skaliranja neizmjerno je teško uspješno postići, jer se trgovac mora natjecati s proizvođačima tržišta za dionice i u licitacijama i u ponudama. Također je zarada toliko mala da svako kretanje dionica prema položaju trgovca jamči gubitak koji premašuje izvorni ciljni profit.

Druga dva stila temelje se na tradicionalnijem pristupu i zahtijevaju pokretne zalihe u kojima se cijene brzo mijenjaju. Ova dva stila također zahtijevaju zvučnu strategiju i metodu čitanja pokreta.

Druga vrsta skalpinga vrši se kupnjom velikog broja dionica koje se prodaju radi dobiti na vrlo malom kretanju cijena. Trgovac ovog stila stupit će na pozicije za nekoliko tisuća dionica i čekati mali potez, koji se obično mjeri u centima. Takav pristup zahtijeva visoko likvidnu dionicu kako bi se omogućilo jednostavno ulazak i izlazak od 3.000 do 10.000 dionica.

Treća vrsta skalpinga smatra se bližom tradicionalnim metodama trgovanja. Trgovac unosi količinu dionica u bilo kojem setupu ili signalu iz svog sustava i zatvara poziciju čim se generira prvi izlazni signal blizu omjera rizika i nagrade 1: 1, izračunatog kako je ranije opisano.

Savjeti za početnike

S niskim preprekama ulasku u svijet trgovanja, broj ljudi koji se svakodnevno okušavaju u trgovanju i drugim strategijama kao što je skalping. Novopečeni korisnici skalpiranja trebaju osigurati da stil trgovanja odgovara njihovoj osobnosti jer zahtijeva discipliniran pristup. Trgovci moraju donositi brze odluke, uočavati prilike i stalno nadzirati zaslon. Oni koji su nestrpljivi i osjećaju se ugodno odabirom malih uspješnih obrta, savršeni su za skalpiranje.

Međutim, skalping nije najbolja strategija trgovanja za novajlije, jer uključuje brzo donošenje odluka, stalno praćenje pozicija i čest promet. Ipak, postoji nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći početnicima.

Izvršavanje naloga: novajlija treba svladati umijeće učinkovitog izvršavanja naloga. Odgoda ili loša narudžba može izbrisati malu zaradu i čak rezultirati gubitkom. Budući da je marža dobiti po trgovini ograničena, izvršenje naloga mora biti točno. Kao što je spomenuto gore, za to su potrebni sustavi podrške poput trgovanja s izravnim pristupom i kotacije razine 2.

Učestalost i troškovi: Početni skalper mora osigurati troškove prilikom obavljanja obrta. Scalping uključuje brojne trgovine - čak stotine tijekom trgovačke sesije. Česta kupovina i prodaja bit će skupa s obzirom na provizije, što može smanjiti profit. Zbog toga je presudno odabrati pravog mrežnog brokera. Broker ne bi trebao osigurati samo rekvizite poput izravnog pristupa tržištima, već i konkurentske provizije. I zapamtite, nisu svi posrednici dopustiti skalping.

Trgovanje: Uočavanje trenda i zamaha korisno je za skalper koji može čak i nakratko ući i izaći kako bi ponovio uzorak. Novajlija mora razumjeti puls na tržištu, a kad skalper to utvrdi, trgovanje trendom i zamah može pomoći u postizanju isplativijeg poslovanja. Još jedna strategija koju koriste skalperi je kontra trend. No početnici bi trebali izbjegavati korištenje ove strategije i držati se trgovanja trendom.

Trgovinske strane: Početnicima je obično ugodnije trgovati na kupnjoj strani i trebali bi se držati toga prije nego što steknu dovoljno samopouzdanja i stručnosti za podnošenje kratkih strana. Međutim, skalperi moraju za krajnje rezultate uravnotežiti dugo i kratko trgovanje.

Tehnička analiza: Novajlije bi se trebale opremiti osnovama tehničke analize kako bi se borile protiv sve veće konkurencije u unutardnevnom svijetu. Ovo je posebno važno na današnjim tržištima u kojima dominira visokofrekventna trgovina, kao i sve veća upotreba tamnih bazena.

Opseg: Kao tehnika, skaliranje zahtijeva česte odluke o ulasku i izlasku u kratkom roku. Takva se strategija može uspješno primijeniti samo ako se narudžbe mogu ispuniti, a to ovisi o razini likvidnosti. Obrti s velikim količinama nude prijeko potrebnu likvidnost.

Disciplina: U pravilu je najbolje zatvoriti sve pozicije tijekom dnevnog trgovanja, a ne prenositi ih sljedeći dan. Scalping se temelji na malim mogućnostima koje postoje na tržištu, a skalper ne bi trebao odstupiti od osnovnog načela držanja položaja u kratkom vremenskom razdoblju.

Donja linija

Skaliranje može biti vrlo profitabilno za trgovce koji ga odluče koristiti kao primarnu strategiju ili čak i one koji ga koriste za dopunu drugih vrsta trgovanja. Pridržavanje stroge strategije izlaska ključ je stvaranja malih profita u velike dobitke. Kratka količina izloženosti tržištu i učestalost malih poteza ključni su atributi koji su razlozi zašto je ova strategija popularna među mnogim vrstama trgovaca.