Prodaj signal
Signal prodaje je uvjet ili mjerljiva razina na kojoj se investitor upozorava da prodaje određeno ulaganje. Signali prodaje mogu se generirati na različite načine, kao što je unaprijed utvrđeni pad vrijednosti imovine, tehnički pokazatelj, temeljna promjena sredstva ili kasni zaustavni gubitak. Signal prodaje može automatski zatvoriti trgovinu, kao u slučaju naloga za zaustavljanje gubitka, ili će investitor / trgovac možda morati ručno zatvoriti poziciju nakon što primi signal prodaje iz svoje metode / strategije.
Ključni odvodi
- Signal prodaje je sve što upozorava trgovca da proda imovinu.
- Signali prodaje se obično temelje na temeljnoj ili tehničkoj analizi.
- Signali prodaje mogu se automatizirati, poput naloga za zaustavljanje gubitka, ili signal prodaje može samo upozoriti trgovca na prodaju i tada ručno implementirati nalog za prodaju.
Razumijevanje prodajnog signala
Signali za prodaju mogu se generirati iz različitih metoda signalizacije. Koriste ih sve vrste investitora i trgovaca, od dnevnih trgovaca do dugoročnih ulagača. Temeljni analitičari generiraju signale prodaje kad temeljna vrijednost vrijednosnog papira dosegne određenu razinu. Signal prodaje mogao bi se temeljiti na osnovama koje dosežu povijesno visoke razine, ili zato što počinju propadati.
Tehnički analitičari upotrijebit će tehnike grafikona za generiranje signala o prodaji na temelju tehničkih obrazaca i pokazatelja. Na primjer, ako imovina padne ispod razine podrške, tehnički trgovac može to vidjeti kao signal prodaje. Ako neko sredstvo padne ispod određene razine na tehničkom pokazatelju, ili preoptereti i počne padati, ili padne ispod pomičnog prosjeka, sve bi se to moglo koristiti kao potencijalni signal prodaje.
Ostali investitori mogu jednostavno pratiti tržište prodajnih signala i prodati se kad glavni indeksi iskuse prodajom velikih količina.
Bez obzira na uporabljenu metodologiju, mnogi će ulagači imati unaprijed određenu razinu identificiranu kao signal prodaje. Signali za prodaju mogu se razviti na početku investicije i ta se razina može prilagoditi s vremenom kako se uvjeti mijenjaju. Signal prodaje se također može uspostaviti za vrijeme trajanja investicije u slučaju razvoja događaja ili promjene razine tolerancije na rizik.
Nalozi za zaustavljanje gubitaka jedan su od najboljih načina provedbe ublažavanja rizika i upravljanja potencijalnim gubicima. Ulagači mogu lako prilagoditi razine cijena naloga za zaustavljanje gubitka ako se razina signala prodaje s vremenom mijenja.
Osnovni prodajni signali
Temeljni analitičari grade financijske modele za procjenu vrijednosti imovine na temelju određenih varijabli. Temeljni analitičari mogu koristiti diskontirane novčane tokove, koji koriste raspodjelu zarade poduzeća i besplatni novčani tok za generiranje tržišne procjene diskontiranjem. Ova se metodologija obično koristi za stvaranje raspona vrijednosti za sigurnost koristeći različite pretpostavke. Stoga različiti scenariji i pretpostavke mogu stvoriti raspon razine cijena za koje analitičar vjeruje da je najbolje kupiti ili prodati vrijednosni papir.
Analitičari mogu koristiti i druge parametre i mjerne podatke koji mogu dovesti do signala za prodaju. Obaveštavanje o dugu može uzrokovati signal prodaje, na primjer, ako se ukupni dug tvrtke prema imovini poveća iznad određene razine.
Ostali ulagači mogu prodati kada rast zarade počne padati ili kada cijena / zarada (P / E) dosegne razinu koja ne opravdava izglede za buduće zarade.
Tehnička analiza Prodajni signali
Tehnički analitičari usredotočit će se na sheme grafikona i tehničke alate za pružanje upozorenja o prodaji signala.
Neki trgovci mogu promatrati pad ispod podržane trend-linije kako bi generirali signal za prodaju. Drugi mogu prodati snagu, odlučujući izaći kad se cijena agresivno povećava nagore. Obrasci grafikona, poput trokuta, obrasca glave i ramena, imaju svoje signale prodaje. Svaki obrazac ima cilj dobiti za uzimanje dobiti na profitabilnim trgovinama i stopu gubitaka za smanjenje gubitaka ako trgovina ne uspije.
Tehnički pokazatelji također se koriste za generiranje signala o prodaji. Trgovac može gledati indikatorski krosover, kao što je MACD crossover, ili kraće kratkoročno pomično prosječno križanje ispod dugoročnog pomičnog prosjeka. Trgovac također može koristiti razine na indikatoru za signalizaciju izlaza, primjerice kada indeks relativne čvrstoće (RSI) padne ispod 30 ili poraste iznad 80, ali tada padne ispod njega.
Primjer signala za prodaju na burzi
Pretpostavimo da se trgovac uvelike oslanja na 100-dnevni pokretni prosjek (MA) kao dio svoje strategije trgovanja. Vole kupovati kada uzlazna dionica dotakne 100-dnevni MA, ali ne padne više od nekoliko posto ispod nje. Kad cijena počne rasti od MA, koju oni kupuju. Ako cijena padne kroz MA i nastavi padati, ništa ne rade.
Ako su u dugoj trgovini, prodaju se ako cijena padne više od 4% ispod vrijednosti MA.
Evo primjera kako su se ta pravila mogla primijeniti na Apple (APPL) dionicama.
Kako cijena počinje rasti, ona testira stopostotni pomični prosjek, ali brzo počinje rasti, što stvara signal za kupnju. Na sljedeća dva testa cijena marginalno pada ispod MA, ali ne za 4% (ili više) koja su potrebna za generiranje signala prodaje. Trgovac je mogao zadržati svoj položaj ili ga dodati u tim trenucima.
Na sljedećem testu cijena pada ispod MA za više od 4%, što uzrokuje signal prodaje i trgovac napušta svoju poziciju.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.