Trgovanje dvostrukim vrhovima i dvostrukim dnima
Nijedan uzorak grafikona nije češći u trgovanju od dvostrukog dna ili dvostrukog vrha. Zapravo se ovaj obrazac pojavljuje toliko često da sam po sebi može poslužiti kao dokaz pozitivne činjenice da cijena akcije nije tako neobično slučajna kao što mnogi akademici tvrde. Grafikoni cijena jednostavno iskazuju osjećaje trgovaca, a dvostruki vrhovi i dvostruka dna predstavljaju ponovno testiranje privremenih krajnosti. Ako su cijene doista slučajne, zašto se toliko često zaustavljaju na samo tim točkama? Trgovcima je odgovor da mnogi sudionici iznose svoje stavove na tim jasno razgraničenim razinama.
Ako ove razine podvrgnu i odvrate napade, ulijevaju još više povjerenja u trgovce koji su branili prepreku i, kao takvi, vjerojatno će stvoriti snažne profitabilne poteze. Ovdje smo pogledali težak zadatak otkrivanja važnog dvostrukog dna i dvostrukih vrhova, te pokazujemo kako vam Bollinger Bands® može pomoći da postavite odgovarajuće zapreke kad trgujete ovim uzorcima.
Grafikon stvorio Intellichart sa stranice FXtrek.com
Grafikon stvorio Intellichart sa stranice FXtrek.com
Reagirati ili predvidjeti "> u stvarnom vremenu je zapravo vrlo teško. Dvostruki vrhovi i dvostruka dna nisu izuzetak. Iako se ovi obrasci pojavljuju gotovo svakodnevno, uspješno prepoznavanje i trgovanje uzoraka nije lak zadatak.
POGLEDAJ: Vodič za upotrebu fraktala trgovca
Postoje dva pristupa ovom problemu i oba imaju svoje prednosti i nedostatke. Ukratko, trgovci mogu ili predvidjeti ove formacije ili čekati potvrdu i reagirati na njih. Koji ste pristup odabrali više je funkcija vaše osobnosti nego relativne zasluge. Oni koji imaju fadantniji mentalitet - koji se vole boriti protiv vrpce, prodati snagu i kupovati slabost - pokušati će predvidjeti uzorak zakoračivši ispred kretanja cijena.
Grafikon stvorio Intellichart sa stranice FXtrek.com
Grafikon stvorio Intellichart sa stranice FXtrek.com
Grafikon stvorio Intellichart sa stranice FXtrek.com
Reaktivni trgovci, koji žele vidjeti potvrdu obrasca prije nego što uđu, imaju prednost znati što ovaj obrazac postoji, ali dolazi do kompromisa: oni moraju platiti lošije cijene i pretrpjeti veće gubitke ako obrazac ne uspije.
Grafikon stvorio Intellichart sa stranice FXtrek.com
Grafikon stvorio Intellichart sa stranice FXtrek.com
Ono što je očito nije često u redu
Većina trgovaca sklona je zaustaviti desno na dnu dvostrukog dna ili vrhu dvostrukog vrha. Konvencionalna mudrost kaže da će trgovac jednom kad se probije obrazac izaći. Ali konvencionalna mudrost često je pogrešna.
Rano napuštanje trgovine može se činiti opreznim i logičnim, ali tržišta su rijetko takva izravna. Mnogi trgovci na malo igraju dvostruko, a, znajući to, trgovci i institucionalni trgovci vole iskorištavati ponašanje maloprodajnih trgovaca kako rano izlaze, prisiljavajući slabe ruke iz trgovine prije nego što cijena promijeni smjer. Neto učinak je niz frustrirajućih zaustavljanja pozicija za koje bi se često moglo pokazati da su uspješni obrti.
SEE: Uvod u institucionalna ulaganja
Grafikon stvorio Intellichart sa stranice FXtrek.com
Koje su zaustavnice za kontrolu rizika. Ali kontrola rizika u trgovanju trebala bi se postići pravilnom veličinom pozicije, a ne zaustavljanjem. Opće pravilo je da nikada ne riskirate više od 2% kapitala po trgovini. Za manje trgovce to ponekad može biti znače smiješno male trgovine.
Srećom u FX-u gdje mnogi trgovci dopuštaju fleksibilne veličine partije, sve do jedne jedinice po puno - lako je moguće pravilo 2%. Unatoč tome, mnogi trgovci inzistiraju na korištenju uskih zastoja na visoko podređenim pozicijama. Zapravo je prilično uobičajeno da trgovac generira 10 uzastopnih gubitačkih transakcija pod tako tijesnim stop stop metodama. Dakle, mogli bismo reći da u FX-u, umjesto da kontroliramo rizik, neučinkovita zaustavljanja mogu ga čak i povećati. Njihova je funkcija tada odrediti najveću vjerojatnost za mjesto neuspjeha. Učinkovito zaustavljanje postavlja malo sumnje u trgovca je li on ili ona kriva.
Primjena prave funkcije zaustavljanja
Tehnika pomoću Bollinger bendova može pomoći trgovcima da postave tačna mjesta. Budući da Bollinger Bands® uključuje hlapljivost koristeći standardna odstupanja u svojim proračunima, mogu precizno projicirati razine cijena pri kojima bi trgovci trebali napustiti svoje poslovanje.
Metoda korištenja zaustavljanja Bollinger-Band za dvostruke vrhove i dvostruke dno prilično je jednostavna:
- Izolirajte točku prvog vrha ili dna i prekrijte pojaseve Bollinger s četiri parametra standardnog odstupanja.
- Nacrtajte liniju od prvog vrha ili dna do pojasa Bollinger. Točka presijecanja postaje zaustavno mjesto.
Četiri standardna odstupanja na prvi pogled mogu se činiti ekstremnim izborom. Uostalom, dva standardna odstupanja pokrivaju 95% mogućih scenarija u normalnoj distribuciji skupa podataka. Međutim, svi oni koji trguju financijskim tržištima znaju da je cijena akcije sve samo ne normalno - da jest, vrsta padova koji se događaju na financijskim tržištima svakih pet ili 10 godina dogodila bi se samo jednom u 6.000 godina. Klasične statističke pretpostavke nisu baš korisne za trgovce. Stoga je postavljanje šireg parametra standardnog odstupanja obavezno.
POGLEDAJ: Korištenje "bendova" Bollinger Band® za mjerenje trendova
Četiri standardna odstupanja pokrivaju više od 99% svih vjerojatnosti i zato izgleda da nude razumnu granicu odsjeka. Još važnije, oni dobro rade u stvarnom ispitivanju, pružajući zaustavljanja koja nisu prejaka, a opet nisu tako široka da bi postala neizmjerno skupa. Imajte na umu koliko dobro rade na sljedećem primjeru GBP / USD.
Grafikon stvorio Intellichart sa stranice FXtrek.com
Što je još važnije, pogledajte sljedeći primjer. Istinski znak ispravnog zaustavljanja je sposobnost zaštite trgovca od bijeglih gubitaka. Na sljedećem grafikonu trgovina je očigledno kriva, ali je zaustavljena prije nego što jednosmjerni potez nanese veliku štetu na računu trgovca.
Grafikon stvorio Intellichart sa stranice FXtrek.com
Donja linija
Genijalnost Bollinger bendova je njihova prilagodljivost. Stalno se uključuju volatilnost, brzo se prilagođavaju ritmu tržišta. Njihova upotreba za postavljanje ispravnih zastoja prilikom trgovanja dvostrukim dnom i dvostrukim vrhovima - najčešćim cjenovnim modelima u FX - čini te uobičajene trgovine mnogo učinkovitijima.