Trend trgovanje: 4 najčešća pokazatelja

Trend trgovci pokušavaju izoliti i izvući profit iz trendova. Postoji više načina da se to postigne. Naravno, niti jedan pokazatelj neće vašu ulaznicu usmjeriti na tržišno bogatstvo, jer trgovanje uključuje čimbenike kao što su upravljanje rizikom i psihologija trgovanja. Ali određeni su pokazatelji izdržali test vremena i ostali su popularni među trendovcima.

U ovom članku dajemo opće smjernice i perspektivne strategije za svaki od četiri zajednička pokazatelja. Upotrijebite ih ili prilagodite ih da biste stvorili svoju osobnu strategiju.

Pomični prosjeci

Pomicanje prosjeka "glatkih" podataka o cijenama stvaranjem jedne tekuće linije. Crta predstavlja prosječnu cijenu u određenom vremenskom periodu. Koji se prosjek kretanja, koji trgovac odluči koristiti, određuje vremenski okvir u kojem trguje. Za investitore i dugoročne sljedbenike trenda, 200-dnevni, 100-dnevni i 50-dnevni jednostavni pomični prosjek popularni su izbor.

Postoji nekoliko načina za korištenje pokretnog prosjeka. Prvo je pogledati kut pomičnog prosjeka. Ako se uglavnom kreće horizontalno tokom dužeg vremena, onda cijena nije u trendu, već se kreće. Ako se pomična linija pomiče nagibom prema gore, u tijeku je uzlazni trend. Klizni prosjeci ipak ne predviđaju; jednostavno prikazuju o čemu se radi u prosjeku tijekom određenog razdoblja.

Crossover je još jedan način korištenja pokretnih prosjeka. Iscrtavanjem 200-dnevnog i 50-dnevnog pomičnog prosjeka na vašem grafikonu, signal kupovine nastaje kada 50-dnevni pređe iznad 200-dnevnog. Signal prodaje se pojavljuje kada 50-dnevni padne ispod 200-dnevnog. Rokovi se mogu izmijeniti u skladu s vašim individualnim vremenskim okvirom trgovanja.

Kad cijena pređe iznad pokretnog prosjeka, može se koristiti i kao signal za kupnju, a kada cijena pređe ispod pokretnog prosjeka, može se koristiti i kao signal prodaje. Budući da je cijena volatilnija od pomičnog prosjeka, ova je metoda sklona više lažnih signala, kao što pokazuje gornji grafikon.

Pomični prosjeci također mogu pružiti potporu ili otpor cijeni. Grafikon u nastavku prikazuje stopostotni pomični prosjek koji djeluje kao podrška (tj. Cijena se odbija od toga).

MACD (pokretna prosječna divergencija konvergencije)

MACD je oscilirajući indikator, koji fluktuira iznad i ispod nule. To je istovremeno i pokazatelj trenda i zamah.

Jedna osnovna MACD strategija je gledati na kojoj su strani nula MACD linije na histogramu ispod grafikona. Iznad nule tijekom dugog razdoblja, a trend je vjerojatno porast; ispod nule tijekom dugog razdoblja, a trend će vjerojatno pasti. Signalni potencijali za kupnju nastaju kada se MACD pomiče iznad nule, a potencijalni signali za prodaju kada pređu ispod nule.

Crossover signala pruža dodatne signale kupovine i prodaje. MACD ima dvije linije - brzu i sporu liniju. Signal kupnje nastaje kada brza linija pređe preko i usporena linija. Signal prodaje se pojavljuje kada brza linija pređe kroz i ispod spore linije.

RSI (indeks relativne čvrstoće)

RSI je još jedan oscilator, ali s obzirom na to da se njegovo kretanje nalazi između nule i 100, pruža neke drugačije podatke od MACD.

Jedan od načina da se RSI protumači je gledanje cijene kao "pretjerane kupovine" - i zbog korekcije - kada je indikator na histogramu iznad 70, i cijena kao procijenjena - i zbog odskoka - kad je indikator ispod 30. U snažnom rastu, cijena će često doseći 70 i više kroz neprekidna razdoblja, a silazni trendovi mogu se zadržati na 30 ili ispod duže vrijeme. Iako razine opće prekupa i preprodaje mogu povremeno biti precizne, oni možda ne daju pravovremene signale za trgovce trendovima.

Alternativa je kupovina u blizini pretplaćeni uvjeti kada je trend porast, i kratku trgovinu u blizini stanja prekomjerne kupnje stavite u silazni trend.

Recite da je dugoročni trend dionica u porastu. Signal kupnje nastaje kada se RSI pomakne ispod 50, a zatim se vrati iznad njega. U osnovi, to znači da je došlo do povrata cijene, a trgovac kupuje nakon što se čini da je povlačenje završeno (prema RSI) i da se trend nastavlja. Razina 50 koristi se jer RSI obično ne dosegne 30 u uzlaznom trendu, osim ako je u tijeku potencijalni preokret. Signal kratkoročne trgovine javlja se kada trend pada i RSI pređe iznad 50, a zatim natrag ispod njega.

Trendovi ili pomični prosjek mogu vam pomoći uspostaviti pravac trenda i u kojem smjeru uzeti trgovinske signale.

Glasnoća na ravnoteži (OBV)

Glasnoća je sama po sebi vrijedan pokazatelj, a OBV uzima puno informacija o volumenu i objedinjuje ih u pojedinačni jednoredni indikator. Pokazatelj mjeri kumulativni pritisak kupnje / prodaje dodavanjem volumena na gore dane i oduzimanjem volumena na danima pada.

U idealnom slučaju, volumen bi trebao potvrditi trendove. Rastuću cijenu treba pratiti rastući OBV; padajuću cijenu treba pratiti padajući OBV.

Na donjoj slici prikazane su dionice Netflix Inc. (NFLX) koje se povećavaju zajedno s OBV-om. Budući da se OBV nije spustio ispod svoje trendovske linije, to je bio dobar pokazatelj da će cijena vjerojatno nastaviti trendove više nakon povlačenja.

Ako OBV raste, a cijena nije, cijena će vjerojatno slijediti OBV i početi rasti. Ako cijena raste i OBV je ravan ili pada, cijena može biti blizu vrha. Ako cijena pada, a OBV je ravan ili raste, cijena bi se mogla približiti dnu.

Donja linija

Pokazatelji mogu pojednostaviti informacije o cijenama, kao i pružiti trendi trgovinske signale ili upozoriti na ukidanje. Pokazatelji se mogu koristiti u svim vremenskim okvirima i imaju varijable koje se mogu prilagoditi specifičnim željama svakog trgovca. Kombinirajte strategije indikatora ili smislite vlastite smjernice, tako da su kriteriji ulaska i izlaska jasno postavljeni za trgovinu. Svaki se pokazatelj može koristiti na više načina nego što je istaknuto. Ako vam se sviđa pokazatelj, dodatno ga istražite, i što je najvažnije, testirajte ga prije nego što ga upotrebljavate za obavljanje aktivnih trgovina.

Naučiti trgovati pokazateljima može biti težak proces. Za one koji tek trebaju izaći na tržište ili započeti trgovanje, važno je znati da je brokerski račun nužan prvi korak u pristupu tržištu dionica.