Korištenje tehničke analize na tržištima zlata
Zlato je dio portfelja mnogih ulagača, jer ljudi široko gledaju na zlato kao sigurnu investiciju tijekom nemirnih vremena. Kratkoročni trgovci također kupuju i prodaju sredstva kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) i rudarske zalihe za brzi profit ... i gubitke. Trgovanje zlatom može biti koturaljkašica. Ponekad je tržište zlata mirno i jedva se kreće - u drugim se vremenima vidi bijesna akcija.
Kada se analizira i trguje zlatom, odnosno zalihama rudnika zlata, jedna glavna stvar koju treba tražiti je potvrda povezanih sredstava. Istražimo što to znači i kako vam može pomoći na tržištu zlata. (Vidi također: 8 razloga vlastitog zlata .)
Alati za analizu zlata
Kada cijene zlata rastu i padaju, postoje alati koji pomažu u utvrđivanju koliko je trend jak. To pomaže u donošenju odluka vezanih za trgovanje zalihama rudarske kompanije i zlatnim ili zlatnim ETF-ovima.
Evo nekoliko ključnih stvari koje treba potražiti u jakom zlatnom trendu:
- Cijena zlata počinje rasti ili je u porastu.
- Cijena zaliha rudnika zlata, mjerena indeksom rudača zlata poput Vaneck Vectors Gold Miners ETF (GDX), raste brže od zlata.
- Cijena junior zlatnih rudarskih zaliha, mjerena indeksom poput Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ), raste brže od GDX-a. Drugim riječima, male tvrtke rastu brže od većih, etabliranijih rudarskih tvrtki.
Isti se koncepti primjenjuju i na silazno trendove u zlatu, osim što poništavamo očekivanja. Na slabom tržištu zlata cijena zlata pada, rudari zlata padaju više nego zlato (u postocima), a juniori opadaju čak i više od većih rudara. U ovom ćemo se članku usredotočiti na uzlazni trend, jer većina ulagača traži kupnju zlata i izbjegava silazne trendove.
Što se tiče prve točke, zlato i rudarske zalihe obično se kreću, iako dionice često čine prvi korak. Na primjer, ako cijene zlata stagniraju, obično se dionice prvo počnu povećavati, a zatim zlato. Nakon što zlato i zalihe rastu, to je povoljno i za zlato i za rudarske zalihe. Zlato bi trebalo početi izrađivati više niže zamahe i više vrtove ljuljačke. Ovo je definicija uzlaznog trenda. (Za više informacija pogledajte: Ulazak na tržište zlata .)
S lijeve strane ljestvice zlato počinje rasti i razvija uzlazni trend. To je prvo što treba potražiti.
Kako se to odnosi na drugu točku, da bi se vjerovao ovom trendu, zalihe rudnika zlata također bi trebale rasti. Postoje dva načina za provjeru je li to slučaj. Izvucite grafikon indeksa rudara zlata i provjerite da se kreće više ili stvorite omjer na grafikonu koji uspoređuje indeks rudara s cijenom zlata. Omjer je točniji način da se utvrdi da li rudari zlata nadmašuju zlato, što investitori žele vidjeti kako bi potvrdili porast.
Gornji grafikon predstavlja omjer stvoren dijeljenjem cijene GDX-a sa SPDR Gold Trust (GLD). Kada omjer raste, indeks rudara raste brže od cijene zlata. Ovo pomaže potvrditi porast i rudničkih dionica i zlata. Kad omjer počne opadati, znači da zlato nadmašuje zalihe, što nije tipično ponašanje na jakom skupu. Stoga je potreban oprez. Kad se omjer počeo kretati niže, zlato se ubrzo pomaknulo.
Kad se omjer (ili rudari) kreću niže i zlato se kreće više, dva tržišta se međusobno ne potvrđuju. To otežava trgovinu, jer uzlazni pokreti zlata nisu naveli trgovce rudarskih dionica da kupuju, pa je vjerovatno da će zlato uspjeti. To bi moglo reći, ako se rudari počnu okupljati, tada se njih dvoje ponovno sinkroniziraju, što bi moglo dovesti do daljnjeg napretka i u rudničkim zalihama i u cijenama zlata.
Kao zadnja provjera, usporedite mlađe rudare s većim maloljetnicima. Tijekom snažnog porasta zlata, ljudi su spremni stupiti i kupiti manje zlatne kompanije koje se obično gledaju kao rizičnije, ali koje imaju i veći potencijal nagore. Omjer juniora / rudara trebao bi biti u porastu tijekom uzlaznog trenda. Ako nije, uzlazni trend mogao bi biti u problemima, a zlato i rudarske zalihe (i mlađi i veći rudari) mogli bi početi padati. (Vidi također: Strike Gold With Junior Mining .)
Na gornjem grafikonu cijene mlađih rudara kreću se znatno brže od cijena dionica većih rudara. Rastući omjer potvrđuje porast zlata. Kad se omjer počne razgrađivati, ubrzo slijedi zlato, što je potvrđeno i pomicanjem nižim u omjeru GDX / GLD.
Donja linija
Kada trgujete zlatom ili rudarskim zalihama, potražite rudare, mlađe rudare i zlato da se međusobno potvrde. S rastom cijena zlata rudari zlata trebali bi nadmašiti zlato u smislu dobiti. To pokazuje rastući omjer rudar / zlato. Kad omjer počne padati ili ako rudarske zalihe ne potvrde porast zlata, vjerojatnije je da će taj miting uspjeti i preokrenuti niže. (Za dodatno čitanje pogledajte: Što povisuje cijenu zlata "> Usporedba investicijskog računa Ime dobavljača Opis Objavljivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici dobivaju se iz partnerstva od kojih Investopedia prima naknadu.