Definicija omjera pobjede / gubitka
Omjer dobit / gubitak je omjer ukupnog broja dobitnih obrta i broja obrta koji gube. Ne uzima se u obzir koliko je dobiveno ili izgubljeno, već jednostavno ako su bili pobjednici ili gubitnici.
Formula za omjer pobjede / gubitka je
Omjer dobit / gubitak = WinsLosses \ text {Omjer dobitka / gubitka} = \ frac {\ text {Pobjeda}} {\ tekst {gubici}} Omjer pobjede / gubitka = LosesWins
Omjer dobit / gubitak može se također navesti kao pobijeđeni poslovi: gubitak posla. Omjer dobit / gubitak poznat je i kao "omjer uspjeha".
Što vam govori omjer pobjede / gubitka?
Omjer dobit / gubitak trgovci uglavnom koriste za procjenu svojih dnevnih pobjeda i gubitaka od trgovanja. Koristi se s win-rate-om, odnosno brojem osvojenih posla od ukupnog prometa kako bi se odredila vjerojatnost uspjeha trgovca. Omjer dobitka / gubitka iznad 1, 0 ili dobitak iznad 50% obično je povoljan.
Ključni odvodi
- Omjer dobit / gubitak ili uspjeh je trgovčev broj dobitnih obrta u odnosu na broj izgubljenih posla.
- Drugim riječima, omjer dobit / gubitak govori koliko će puta jedan trgovac imati uspješne, zaradjene novce u odnosu na koliko vremena će izgubiti novac u svojim obrtama.
- Omjer dobit / gubitak, koji se koristi s omjerom dobitka (dobit / ukupan broj obrta), može se koristiti u Kelly Criterion formuli za izračunavanje maksimalnog postotka računa trgovca, a treba riskirati u bilo kojoj trgovini.
Primjer kako koristiti omjer dobitka / gubitka
Pretpostavimo da ste napravili 30 trgovina, od kojih je 12 bilo pobjednika, a 18 gubitnika. Na taj način će vam omjer pobjede / gubitka biti 12/18, koji se smanjuje na 2/3 ili 2: 3. U postotnom formatu stopa dobit / gubitak je 12/18 = 2/3 = 0, 67, što znači da gubite 67% vremena. Koristeći vaš ukupni broj obrta (30), vaš dobitak ili vjerojatnost uspjeha bila bi 12/30 = 40%.
Omjer dobit / gubitak koristi se za izračunavanje omjera rizik / dobit, što je potencijal dobiti od trgovine u odnosu na njegov potencijal gubitka. Profitni potencijal trgovine određuje se razlikom između ulazne cijene i ciljane izlazne cijene po kojoj će se ostvarivati dobit. Trgovina se obavlja korištenjem naloga za zaustavljanje gubitaka postavljenog prema ciljanoj izlaznoj cijeni, a dobit se utvrđuje razlikom između ulazne točke i cijene zaustavnog gubitka.
Na primjer, trgovac kupi 100 dionica tvrtke za 5, 50 dolara i zaustavi gubitak na 5, 00 dolara. Trgovac također postavlja ograničenje naloga za prodaju kada cijena dosegne 6, 50 USD. Rizik u trgovini iznosi 5, 50 - 5, 00 USD = 0, 50 USD, a potencijalna dobit je 6, 50 - 5, 50 USD = 1, 00 USD. Trgovac je, dakle, spreman riskirati 0, 50 USD po dionici kako bi nakon zatvaranja pozicije donio zaradu od 1, 00 USD po dionici.
Omjer rizika / nagrade iznosi 0, 50 USD / 1, 00 $ = 0, 5. U ovom slučaju, trgovačev rizik predstavlja polovinu njegovog potencijalnog isplativanja. Ako je omjer veći od 1, 0, to znači da je rizik veći od potencijala profita od trgovine. Ako je omjer manji od 1, 0, tada je potencijal zarade veći od rizika.
Imati visoku stopu dobitka ne mora nužno značiti da će trgovac biti uspješan ili čak profitabilan, jer visoka stopa dobit malo znači ako je rizik-nagrada vrlo visok, a visok omjer rizika i nagrade ne može značiti mnogo ako je stopa dobitka vrlo nisko.
Ograničenje korištenja omjera pobjede / gubitka
Iako se omjer dobit / gubitak koristi za utvrđivanje stope uspješnosti i vjerojatnosti budućeg uspjeha trgovaca dionicama, on sam po sebi nije vrlo koristan jer ne uzima u obzir novčanu vrijednost koja je osvojena ili izgubljena u svakoj trgovini.
Na primjer, omjer dobit / gubitak 2: 1 znači da trgovac ima dvostruko više dobitnih posla od gubitka. Zvuči dobro, ali ako gubitnički oblici imaju gubitke u dolaru tri puta veće od dolara koji dobivaju na dobitnim trgovinama, trgovac ima strategiju gubitka.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.