10-dnevna strategija trgovanja za početnike

Dnevno trgovanje je čin kupovine i prodaje financijskog instrumenta unutar istog dana ili čak i više puta u toku dana. Iskorištavanje malih pomaka u cijenama može biti unosna igra - ako se igra ispravno. No, može biti opasna igra za novorođenče ili sve koji se ne pridržavaju dobro osmišljene strategije. Pored toga, nisu svi brokeri prikladni za veliku količinu obrta od dnevnih trgovaca. Neki posrednici, međutim, dizajnirani su s dnevnim trgovcem na umu. Možete pogledati naš popis najboljih brokera za dnevno trgovanje da biste vidjeli koji brokeri najbolje prihvaćaju one koji bi željeli svakodnevno trgovati.

Internetski brokeri na našem popisu, uključujući Tradestation, TD Ameritrade i Interactive Brokers, imaju profesionalne ili napredne verzije svojih platformi koje sadrže protokove za streaming u stvarnom vremenu, napredne alate za grafikone i mogućnost unošenja i izmjene složenih naloga u brzom slijedu.

Pogledajmo neke opće principe trgovanja, a zatim prelazimo na odlučivanje kada kupiti i prodati, uobičajene strategije trgovanja, osnovne karte i obrasce te kako ograničiti gubitke.

Ključni odvodi

• Dnevno trgovanje je isplativo samo kad trgovci shvate ozbiljno i provedu svoje istraživanje.
• Dnevno trgovanje je posao, a ne hobi ili promašaj zabave. Tretirajte je kao takvu - budite marljivi, usredotočeni, objektivni i odvojite emocije.
• Ovdje dajemo nekoliko osnovnih savjeta i znanja kako postati uspješan trgovac danima.

Dnevne strategije trgovanja

1. Znanje je moć

Uz poznavanje osnovnih trgovinskih postupaka, dnevni trgovci moraju biti u tijeku s najnovijim vijestima i događanjima na burzi koje utječu na zalihe - planovima kamatnih stopa Feda, ekonomskim izgledima itd. Tako i domaćim zadacima. Sastavite listu želja dionicama kojima želite trgovati i informirajte se o odabranim tvrtkama i općim tržištima. Skenirajte poslovne vijesti i posjetite pouzdane financijske web stranice.

2. Odvojite sredstva

Procijenite koliko ste kapitala spremni riskirati u svakoj trgovini. Mnogi uspješni trgovci na dan rizikuju manje od 1% do 2% svog računa po trgovini. Ako imate trgovinski račun od 40 000 USD i spremni ste riskirati 0, 5% kapitala u svakoj trgovini, vaš najveći gubitak po trgovini je 200 USD (0, 005 x 40, 000 USD). Odvojite višak sredstava s kojima možete trgovati i spremni ste izgubiti. Zapamtite, može se dogoditi ili ne dogoditi.

3. Odvojite vrijeme, previše

Dnevno trgovanje zahtijeva vaše vrijeme. Zbog toga se zove dnevno trgovanje. U stvari, trebate se odreći većine svog dana. Ne uzimajte u obzir ako imate malo vremena za rezervirati. Proces zahtijeva od trgovca da prati tržišta i uoči prilike, koje se mogu pojaviti u bilo koje vrijeme tijekom radnog vremena. Kretanje brzo je ključno.

4. Počnite s malim

Kao početnik, usredotočite se na najviše jednu do dvije dionice tijekom sesije. Praćenje i pronalaženje mogućnosti je jednostavnije uz samo nekoliko dionica.

U posljednje vrijeme sve je češće moguće trgovati s djelomičnim dionicama, tako da možete odrediti određene, manje iznose dolara koje želite uložiti. To znači da ako se Apple dionicama trguje po 250 dolara, a želite kupiti samo 50 dolara, mnogi će brokeri sada dozvoliti da kupite petinu dionice.

5. Izbjegavajte zalihe Pennyja

Vjerojatno tražite ponude i niske cijene, ali držite se dalje od zaliha penija. Te su dionice često nelikvidne, a šanse da pogodite jackpot često su nejasne. Mnoge dionice koje trguju dionicama ispod 5 dolara postaju isključene s velikih burza i trguju se samo izvan burze (OTC). Ako ne vidite pravu priliku i niste proveli svoje istraživanje, izbjegavajte ih.

6. Vrijeme te trgovine

Mnoge narudžbe investitora i trgovaca počinju se izvršavati čim se tržišta otvore ujutro, što pridonosi volatilnosti cijena. Iskusni igrač možda će moći prepoznati obrasce i odabrati na odgovarajući način kako bi ostvario profit. Ali za novorođenče, možda je bolje samo čitati tržište bez ikakvih poteza prvih 15 do 20 minuta. Srednji sati obično su manje nestabilni, a zatim se pokret počinje ponovo prikupljati prema zvonu koje se zatvara. Iako sati žurke nude mogućnosti, početnicima je sigurnije da ih u početku izbjegavaju.

7. Smanjite gubitke graničnim nalozima

Odlučite koju vrstu narudžbi ćete koristiti za ulazak i izlazak iz trgovine. Hoćete li koristiti tržišne ili ograničene narudžbe? Kada predate tržišnu narudžbu, izvršava se po najpovoljnijoj dostupnoj cijeni - dakle, bez garancije cijena.

Ograničeni nalog u međuvremenu garantira cijenu, ali ne i izvršenje. Ograničene narudžbe pomažu vam s preciznijom trgovinom, pri čemu postavljate cijenu (ne nerealnu, ali izvršnu) kako za kupnju, tako i za prodaju. Još sofisticiraniji i iskusniji trgovci mogu se koristiti opcijskim strategijama kako bi zaštitili svoje pozicije.

8. Budite realni u vezi s dobiti

Strategija ne treba stalno pobjeđivati ​​da bi bila profitabilna. Mnogi trgovci osvajaju samo 50% do 60% svoje trgovine. Međutim, oni zarađuju više na svojim pobjednicima nego što gube na svojim gubitnicima. Osigurajte da je rizik od svake trgovine ograničen na određeni postotak računa, te da su metode unosa i izlaska jasno definirane i zapisane.

9. Ostanite hladni

Postoje slučajevi kad vam burze testiraju živce. Kao trgovac dnevnim danima, morate naučiti održavati pohlepu, nadu i strah. Odlukama se treba upravljati logikom, a ne emocijom.

10. Držite se plana

Uspješni trgovci moraju se brzo kretati, ali ne moraju razmišljati brzo. Zašto? Budući da su unaprijed razvili strategiju trgovanja, zajedno s disciplinom da se drže takve strategije. Važno je pažljivo slijediti svoju formulu, a ne pokušavati juriti profit. Ne dopustite da vas vaše emocije najbolje snađu i odustanite od svoje strategije. Među dnevnim trgovcima postoji mantra: "Planirajte trgovinu i trgujte svojim planom."

Prije nego što prijeđemo na neke od dnevnih trgovanja, pogledajmo neke od razloga zašto dnevno trgovanje može biti tako teško.

Što otežava trgovanje danima?

Dnevno trgovanje zahtijeva puno prakse i znanja, a nekoliko je čimbenika koji proces mogu učiniti izazovnim.

Prvo, znajte da idete protiv profesionalaca čija se karijera vrti oko trgovanja. Ti ljudi imaju pristup najboljoj tehnologiji i vezama u industriji, pa čak i ako ne uspiju, spremni su na kraju uspjeti. Ako skočite na pojas, to za njih znači više profita.

Ujak Sam će također poželjeti smanjiti vašu zaradu, ma koliko tanak. Imajte na umu da ćete morati platiti porez na bilo koji kratkoročni dobitak - ili bilo kakva ulaganja koja držite jednu godinu ili manje - po graničnoj stopi. Jedno upozorenje je da će vaši gubici nadoknaditi bilo koji dobitak.

Kao pojedinačni investitor možda ćete biti skloni emocionalnim i psihološkim pristranostima. Profesionalni trgovci obično to mogu prerezati iz svojih strategija trgovanja, ali kad je riječ o vlastitom kapitalu, to je obično drugačija priča.

Odlučivanje što i kada kupiti

Dnevni trgovci pokušavaju zaraditi koristeći minimalna kretanja cijena u pojedinim sredstvima (dionice, valute, budućnosti i opcije), obično koristeći to velike količine kapitala. Odlučujući na što će se fokusirati - recimo, u dionici, tipični trgovac dnevnim danima traži tri stvari:

• Likvidnost: Likvidnost vam omogućava ulazak i izlaz iz zaliha po povoljnoj cijeni. Na primjer, uski namazi ili razlika između cijene ponude i ponude dionica i niskog proklizavanja ili razlike između očekivane cijene trgovine i stvarne cijene.
• Hlapljivost: Volatilnost je jednostavno mjera očekivanog dnevnog raspona cijena - raspon u kojem dnevni trgovac posluje. Veća volatilnost znači i veći profit ili gubitak.
• Opseg trgovanja: ovo je mjera koliko puta se dionice kupuju i prodaju u određenom vremenskom razdoblju - najčešće poznatom kao prosječni dnevni obim trgovanja. Visok stupanj volumena ukazuje na veliko zanimanje za dionice. Povećanje volumena zaliha često je preteći skok cijena, bilo gore ili dolje.

Kad saznate kakve dionice (ili drugu imovinu) tražite, morate naučiti kako prepoznati ulazne točke - to jest u koji će točno trenutak uložiti. Alati koji vam mogu pomoći u tome su:

• Usluge vijesti u stvarnom vremenu: Vijesti pomiču zalihe, stoga je važno pretplatiti se na usluge koje vam otkrivaju kada izlaze potencijalno novosti koje se kreću na tržište.
• ECN / Level 2 citati: ECN-ovi ili elektroničke komunikacijske mreže računalni su sustavi koji prikazuju najbolju dostupnu ponudu i traže ponude od više sudionika na tržištu, a zatim se automatski podudaraju i izvršavaju narudžbe. Razina 2 usluga je usluga s pretplatom koja pruža pristup u stvarnom vremenu knjizi narudžbi Nasdaq sastavljenoj od cjenovnih citata od proizvođača koji registriraju svaku listu Nasdaq-ove liste i sigurnost OTC Bulletin Board-a. Zajedno vam mogu dati osjećaj da se narudžbe izvršavaju u stvarnom vremenu.
• Grafikoni svijeća unutar dana : Svijećnjaci pružaju sirovu analizu cjenovnih akcija. Više o tome kasnije.

Definirajte i zapišite uvjete pod kojima ćete unijeti poziciju. "Kupujte tijekom uzlaznog trenda" nije dovoljno specifičan. Nešto poput ovog puno je specifičnije i provjerljivo: „Kupite kada se cijena prelomi iznad gornje linije trendova u obliku trokuta, gdje je trokutu prethodio uzlazni trend (barem jedan veći ljuljački visoki i viši ljuljački niži prije nego što se trokut stvorio) na dvominutni grafikon u prva dva sata trgovačkog dana. "

Jednom kada imate određeni skup pravila za unos, pregledajte više grafikona da biste vidjeli da li se ti uvjeti generiraju svaki dan (pod pretpostavkom da želite svakodnevno trgovati svaki dan) i češće nego ne proizvesti kretanje cijena u predviđenom smjeru. Ako je to slučaj, imate potencijalnu ulaznu točku za strategiju. Tada ćete morati procijeniti kako izaći ili prodati te trgovine.

Odlučivanje kada prodati

Postoji više načina za izlaz iz pobjedničke pozicije, uključujući zaustavne ciljeve i ciljeve profita. Dobitni ciljevi najčešća su izlazna metoda, uzimajući profit na unaprijed određenoj razini. Neke uobičajene strategije ciljanja cijena su:

U većini slučajeva, želite da napustite imovinu kada postoji manji interes za dionice, što je naznačeno razinom 2 / ECN i volumenom. Dobitni cilj također bi trebao omogućiti veću zaradu na dobitnim obrtama nego što se gubi na gubitku. Ako je vaš zaustavni gubitak udaljen 0, 05 USD od vaše ulazne cijene, vaš cilj trebao bi biti udaljen više od 0, 05 USD.

Baš kao i kod ulaska, točno odredite kako ćete izaći iz obrta prije unosa. Kriteriji za izlazak moraju biti dovoljno specifični da se mogu ponoviti i provjeriti.

Dnevne karte i obrasci trgovanja

Da bi odredili prikladan trenutak za kupnju dionica (ili bilo kojeg drugog sredstva kojim trgujete), mnogi trgovci koriste:

• Uzorci svijeća, uključujući prožimajuće svijeće i dojise
• Tehnička analiza, uključujući linije trendova i trokuta
• Glasnoća - povećava ili smanjuje

Postoji mnogo postavki za svijeće koje trgovac dnevno može potražiti kako bi pronašao ulaznu točku. Ako se pravilno koristi, obrazac obrnutog dojija (istaknut žutom bojom na donjem grafikonu) jedan je od najpouzdanijih.

Obično potražite ovaj obrazac s nekoliko potvrda:

1. Najprije potražite skok volumena, koji će vam pokazati podržavaju li trgovci cijenu na ovoj razini. Napomena: ovo može biti ili na doji svijeći ili na svijećama koje odmah slijede.
2. Drugo, potražite prethodnu podršku na ovoj razini cijena. Na primjer, prethodni dan (LOD) ili najviši dan (HOD).
3. Za kraj, pogledajte situaciju razine 2, koja će pokazati sve otvorene narudžbe i veličine narudžbi.

Ako slijedite ova tri koraka, možete utvrditi može li doji stvoriti stvarni preokret i može li zauzeti položaj ako su uvjeti povoljni.

Tradicionalna analiza obrazaca grafikona daje i ciljeve profita za izlaze. Na primjer, visina trokuta na najširem dijelu dodaje se točki presjeka trokuta (za preokret naopačke), pružajući cijenu po kojoj ćete dobiti profit.

Kako ograničiti gubitke prilikom dnevnog trgovanja

Nalog za zaustavljanje gubitka dizajniran je za ograničavanje gubitaka na poziciji vrijednosnog papira. Za duge pozicije zaustavni gubitak može se postaviti ispod nedavnog niskog, ili za kratkog, iznad nedavnog visokog. Može se temeljiti i na volatilnosti. Na primjer, ako se cijena dionica kreće oko 0, 05 USD u minuti, tada možete zaustaviti gubitak od 0, 15 USD od unosa kako biste dali malo prostora za promjenu prije nego što krene u vašem očekivanom smjeru.

Odredite točno kako ćete kontrolirati rizik na trgu. Na primjer, u slučaju trokuta, primjerice zaustavni gubitak može se staviti 0, 02 USD ispod najnižeg nižeg zamaha ako kupujete proboj ili 0, 02 USD ispod obrasca. ($ 0, 02 je proizvoljno; poanta je jednostavno biti konkretna.)

Jedna je strategija postaviti dva zaustavna gubitka:

1. Nalog za zaustavljanje gubitka fizički postavljen na određenu razinu cijena koja odgovara vašoj toleranciji na rizik. U osnovi, ovo je najviše novca koji možete izdržati.
2. Dentalni gubitak zaustavljen na mjestu na kojem su kršeni kriteriji za ulazak. To znači da ako trgovina napravi neočekivani zaokret, odmah ćete napustiti svoju poziciju.

Međutim, odlučite li napustiti svoje poslovanje, kriteriji za izlazak moraju biti dovoljno konkretni da bi bili testirani i ponovljivi. Isto tako, važno je odrediti maksimalni gubitak po danu koji možete sebi priuštiti - i financijski i psihički. Kad god pogodite ovu točku, ostatak dana iskoristite.

Pridržavajte se svog plana i svojih oboda. Uostalom, sutra je drugi (trgovački) dan.

Nakon što definirate kako unosite obrt i gdje ćete zaustaviti gubitak, možete procijeniti odgovara li potencijalna strategija unutar vašeg limita rizika. Ako vam strategija izlaže preveliki rizik, strategiju morate na neki način izmijeniti da biste smanjili rizik.

Ako je strategija unutar vašeg ograničenja rizika, testiranje započinje. Ručno prođite kroz povijesne karte da biste pronašli svoje unose, uz napomenu da li bi vaš zaustavljeni gubitak ili cilj bio pogođen. Trgovina papirom na ovaj način najmanje 50 do 100 obrta, uz napomenu je li strategija bila isplativa i ispunjava li vaša očekivanja. Ako se to dogodi, nastavite trgovati strategijom na demo računu u stvarnom vremenu. Ako je u simuliranom okruženju isplativo tijekom dva ili više mjeseci, nastavite s dnevnim trgovanjem strategijom stvarnim kapitalom. Ako strategija nije profitabilna, počnite ispočetka.

Konačno, imajte na umu da ako trgujete maržom - što znači da posuđujete svoje investicijske fondove od brokerske tvrtke (i imajte na umu da su zahtjevi za maržom za dnevno trgovanje visoki) - daleko ste podložniji oštrim kretanjima cijena. Marža pomaže povećati rezultate trgovanja ne samo dobiti, već i gubitaka, ako trgovina trguje protiv vas. Stoga je upotreba zaustavnih gubitaka presudna kod dnevnog trgovanja na marži.

Sada kada znate neke od najvažnijih dnevnih trgovanja, pogledajmo ukratko neke ključne strategije koje novi dan trgovci mogu koristiti.

Osnovne dnevne strategije trgovanja

Nakon što ste savladali neke od tehnika, razvili svoje osobne stilove trgovanja i odredili koji su vaši krajnji ciljevi, možete koristiti niz strategija koje će vam pomoći u potrazi za profitom.

Evo nekoliko popularnih tehnika koje možete koristiti. Iako su neki od tih razloga već spomenuti, vrijedi ponovo pokušati:

• Prateći trend: Tko slijedi trend, kupuje se kad cijene rastu ili kratko proda kad padne. To se događa pod pretpostavkom da će cijene koje neprestano rastu ili padaju i dalje to činiti.
• Kontransko ulaganje: Ova strategija pretpostavlja da će se rast cijena obrnuti i smanjiti. Suprotnik kupuje tijekom pada ili kratko prodaje tijekom uspona, uz izričito očekivanje da će se trend promijeniti.
• Skalping: Ovo je stil u kojem špekulant iskorištava male razlike u cijenama stvorene prodajom "bid-ask". Ova tehnika obično uključuje ulazak i izlazak iz položaja brzo - u roku od nekoliko minuta ili čak sekundi.
• Trgovanje vijestima: Ulagači koji koriste ovu strategiju kupit će kad su objavljene dobre vijesti ili prodati kratke kad postoje loše vijesti. To može dovesti do veće volatilnosti, što može dovesti do većih profita ili gubitaka.

Dnevno trgovanje je teško savladati. Za to je potrebno vrijeme, vještina i disciplina. Mnogi od onih koji to pokušaju ne uspiju, ali gore opisane tehnike i smjernice mogu vam pomoći u stvaranju profitabilne strategije. Uz dovoljno prakse i dosljednu procjenu performansi, možete uvelike poboljšati svoje šanse za pobjedu nad izgledima.