Aktivnosti koje treba iskoristiti u pretprodaji i izvan radnog vremena

Neki od najvažnijih tržišnih poteza odvijaju se izvan redovne sesije NYSE i Nasdaq od 9:30 do 16:00 EST (istočno standardno vrijeme). Volatilnost cijena potaknuta je silama izvan redovne sesije trgovanja, a znajući kako trgovati dionicama i terminima u ovom razdoblju prilika je za investitore koji žele profitirati.

Često se mijenjaju pretresivne seanse za trgovanje kako bi se izmjerio tržišni izgled ispred redovitog otvorenog.

Ekonomski pokazatelji

Ekonomski pokazatelji su ključni pokretači cjenovne akcije u pretprodajnoj trgovini. Većina važnih ekonomskih izdanja izdana je u 8:30 sati EST, sat vremena prije nego što se tržište New Yorka otvori. Reakcija tržišta na podatke može uzrokovati znatna kretanja cijena i odrediti ton trgovanja za taj dan.

Sažetak stanja zaposlenosti, koji je prvog petka u mjesecu EST objavio u 8:30 ujutro EST, izdanje je s najvećim utjecajem na tržište. Ostala glavna izvješća o kretanju na tržištu objavljena u 8:30 ujutro EST uključuju bruto domaći proizvod (BDP), maloprodajnu prodaju i tjedna potraživanja bez posla. Promatranje očekivanja analitičara za ove brojeve pomoći će vam da shvatite reakciju tržišta. Obično se najveći tržišni potezi događaju kada broj daleko premaši ili propusti očekivanu prognozu, stvarajući visoku volatilnost i trgovinske rizike i mogućnosti koje prate.

Zarada oslobađa

Sezona zarade odnosi se na razdoblje u kojem javno trgovačka društva objavljuju svoja tromjesečna izvješća o zaradi. Sezona zarade započinje jedan ili dva tjedna nakon kraja svakog tromjesečja. Posljedično, većina tvrtki zarađuje otplatom početkom do sredine siječnja, travnja, srpnja i listopada. Za to vrijeme, zarade poduzeća općenito se otpuštaju prije otvaranja tržišta i nakon zatvaranja, što često izaziva znatna kretanja cijena u temeljnim dionicama izvan redovnog radnog vremena.

Kao i kod ekonomskih pokazatelja, najveće reakcije se obično događaju kada tvrtka znatno premaši ili propusti očekivanja. Pristup trgovanju produljenim satima omogućava burzovnom trgovcu da brzo reagira i potencijalno iskoristi početnu reakciju na pozitivne ili negativne vijesti.

Glavni događaji vijesti

Vijesti i najave glavnih geopolitičkih događaja često se izvještavaju nakon redovnih radnih sati ili tijekom vikenda, što potencijalno uzrokuje velike poteze na tržištu. Ratovi i prirodne katastrofe primjeri su neočekivanih događaja koji mogu iznenaditi tržište u bilo kojem trenutku. Pristup tržištu prije otvaranja tržišta omogućava vam da se bolje pozicionirate i zaštitite od rizika u slučaju takvih nepredvidivih događaja.

Trgovanje dionicama ECN-ovima

Elektroničke komunikacijske mreže, inače poznate kao ECN, mehanizam su koji trgovcima omogućuje sudjelovanje u trgovanju dionicama s produženim satima. ECN-ovi su elektronički trgovinski sustavi koji automatski odgovaraju narudžbama za kupnju i prodaju po određenim cijenama, omogućujući velikim brokerskim tvrtkama i pojedinim trgovcima da izravno trguju između sebe, a da ne traže posrednika, kao što je proizvođač berzanskog tržišta.

Instinet, prvi ECN, osnovan je 1967. godine, a u početku su ga institucije koristile za međusobnu trgovinu. Od tada su se pojavili brojni ECN-ovi koji su olakšali trgovanje izvan redovnog radnog vremena. Trgovanje dionicama prije tržišta odvija se od 4 ujutro do 9:30 sati EST, a trgovanje nakon radnog vremena na dan s uobičajenom sesijom odvija se od 16 do 20 sati. Mnogi maloprodajni posrednici nude trgovinu tijekom ovih sesija, ali mogu ograničiti vrste naloga koji se mogu koristiti.

Kad trguju tijekom sjednica prije i nakon održavanja tržišta, neke brokerske tvrtke dopuštaju investitorima da vide ponude samo od one ECN koju tvrtka koristi. Važno je također napomenuti da je razina likvidnosti obično znatno niža kada se trguje izvan redovnih tržišnih sati. Raspon između cijena ponude i ponude često je širi, a "tanka" razina trgovanja može uzrokovati veću volatilnost, noseći sa sobom povezane rizike i mogućnosti.

Buduće tržište

Futures tržište, posebno referentni S&P 500 futures ugovor, pomno se prati u pretprodajnoj sesiji kako bi se utvrdilo raspoloženje tržišta za taj dan. Futures ugovori su standardizirani ugovori o kupnji ili prodaji imovine, poput fizičke robe ili financijskog instrumenta, po unaprijed određenom budućem datumu i cijeni.

Future s burzovnim indeksom su fjučerski ugovori na financijskim indeksima poput Dow-a, Nasdaq-a ili S&P 500. U Čikaškim trgovačkim burzama E-mini S&P 500 terminski ugovor je najaktivnija svjetska budućnost burzovnih indeksa, s više od 2, 2 milijuna terminskih i opcijskih ugovora kojima se trguje. u prosjeku po danu, od siječnja 2018. godine.

Trgovajući gotovo 24 sata dnevno, E-mini S&P 500 budućnosti mogu pokazati koliko će se tržište vjerojatno kretati na početku otvorene sjednice u New Yorku. S&P 500 futures menadžeri novca često koriste za zaštitu od rizika tijekom određenog vremenskog razdoblja prodajom ugovora o kraćem vremenu ili za kupnju.

Pored toga što nude pristup tržištu gotovo 24 sata dnevno, glavna prednost trgovanja E-mini S&P 500 budućnosti je visoka razina likvidnosti. Namazi ponude za ponudu neprekidno su uski. To širenje zapravo predstavlja trošak ulaska na tržište. Čvrsti namazi su kritični jer što je širi, to će se trgovina više morati kretati u vašu korist samo kako bi se ujednačila.

Konačno, za razliku od trgovanja dionicama ECN-ova, sve terminske trgovine E-mini S&P 500 obavljaju se centralno kroz Chicago Mercantile Exchange i njegove tvrtke članice.

Donja linija

Nakon dominacije institucionalnih ulagača, pojava elektroničkih tržišta učinila je trgovanje izvan tržišnih sati sve dostupnijim trgovcima i ulagačima na malo. Bilo da tražite osjećaj kako će se tržište otvoriti ili za šire mogućnosti trgovanja, praćenje tržišnih akcija izvan redovnog radnog vremena otvara bezbroj novih mogućnosti.