Uzorak jabučnog klina mogao bi signalizirati dugoročni vrh

Dow komponenta Apple Inc. (AAPL) borila se posljednjih tjedana, brzo se gubeći položaj zbog rastućih strahova da će Kina ciljati na tehnološkog giganta u trgovinskom ratu. Dioničari su zabilježili prodaju agresivno od sredine svibnja, dok su početkom lipnja potisnute do sve višeg razdoblja pokrenule brojne medvjede razlike u količini. Ništa od toga ne može se izraziti za ikonu sa sjedištem u Cupertinu, Kalifornija ili glavne indekse u kojima je dionica teško ponderirana.

Apple drži 13. mjesto s najvećom težinom u Nasdaq-100. Tehnološki teški indeks nadvio se iznad ožujskog maksimuma 13. lipnja, privlačeći val sljedbenika trenda, ali je skup zaustavio tjedan dana kasnije i zarobio te kupce u neuspjelom proboju. Sličan preokret u ožujku je indeks ubacio više od 850 bodova u manje od tri tjedna, što ukazuje da bi trenutni pad mogao pronaći put do 6.500.

Tehnološki div također drži šesto najveće ponderiranje u Dow Jones Industrial Average. Počasni instrument se loše borio od pada u veljači, ne uspijevajući uspostaviti otpor na razini popravka od prodaje .618 Fibonaccijeva. Posljednji val prodaje već je dosegao 200-dnevni eksponencijalni pokretni prosjek (EMA), označivši peti test u manje od pet mjeseci, a istovremeno je povećao izglede za proboj koji će ciljati na razinu od 20 000. (Pogledajte također: Apple Stock: trgovci trebaju pričekati da kupe 170 dolara .)

Mjesečni grafikon AAPL (2007. - 2018.)

Rally vrhovi objavljeni od 2007. pratili su trend rasta, dok su tri pada tijekom tog 11-godišnjeg razdoblja našla podršku na 50-mjesečnoj EMA. Dionica je četvrti put dostigla trendni pravac u studenom 2017. godine, a proteklih je osam mjeseci provela testirajući otpornost. U međuvremenu, mjesečna akcijska cijena određena je kako bi se postavila medvjeđa preokretna traka, što označava neuspjeh da proboj u lipnju bude viši.

Oscilator stohastike prešao je u dugoročni medvjeđi ciklus u svibnju 2017., ali pokazatelj se u četvrtom tromjesečju povećao i olakšao se u složenom obrascu koji još uvijek generira signale prodaje. Oscilacije u razdoblju od 2009. do 2012. mogu ponuditi korisnu analogiju ako se prevrnu na bok dulje od tri godine prije nego što postave dugoročni vrh. Međutim, dionica je u to vrijeme imala puno trkačke sobe u trendu, za razliku od trenutne strukture koja se odvija na većem otporu.

Tjedni grafikon AAPL (2015 - 2018)

Tjedni pregled podiže crvene zastave o akcijskoj cijeni oko trećeg tromjesečja. Crvene linije označavaju granice rastućeg klinastog uzorka, koji ima gadan ugled koji se pojavljuje na kraju višegodišnjeg uzlaznog trenda. Raspon trgovanja ugovoren između 2015. i 2018., s time da su krajnje točke klina postavljene da prelaze u svibnju 2019. Tehnički orijentirani bikovi odahnuli su uzdah kad su dionice u svibnju 2018. postale gornju liniju trenda, ali ta je ushićenost pretvorila u tjeskobu nakon neuspjelog proboja koji je sada izlaže klin podršku na 170 dolara.

Ta razina cijena obilježit će priliku za kupnju niskog rizika, ali sat otkucava, a neuspjeli proboj mogao bi spriječiti kvar klina koji također završava val trenda koji je započeo 2016. Zauzvrat, taj prodajni val otvorio bi vrata četvrti test 50-mjesečne EMA-e od 2009. godine, s prosjekom pomicanja za 130 USD. Probijanjem ove linije u pijesku trebat će proglasiti prekid višegodišnjeg uzlaznog trenda. (Za više informacija pogledajte: Otkup dionica tvrtke pod vodstvom tvrtke Apple tijekom prvog tromjesečja .)

Donja linija

Apple dionice porastao je u lipnju, nakon što je montirao vrh trogodišnjeg uzorka klina, što je pokrenulo neuspjeh proboja koji bi mogao rezultirati stalnim padom klina na 170 USD. Prekid ove dugoročne razine podrške mogao bi spustiti zalihe na 130 dolara, što bi učinilo mrtvu težinu indeksom Nasdaq-100 i industrijskim prosjekom Dow Jones. (Za dodatno čitanje potražite: Apple će sniziti cijene na novi usjev iPhonea: MS .)