Veličina aktive

Što je veličina imovine?

Veličina imovine je ukupna tržišna vrijednost vrijednosnih papira u fondu. Može se nazvati i imovinom u upravljanju. Fondovi redovito izvještavaju o ukupnoj imovini na koju mogu utjecati ponuda, potražnja i povrat na tržište.

Objašnjena veličina imovine

Veličina imovine za uzajamne fondove često se izvještava prema klasi dionica. Kada je u pitanju veličina uzajamnog fonda za ulaganje, veći nije nužno i bolji. Ključni aspekti kvalitete investicijskog fonda i razmatranje ulaganja obično su način ulaganja fonda i njegova sposobnost da kroz dodijeljena ulaganja dodijeli ili premaši prinose tržišnih mjerila.

Međutim, veličina imovine fonda može biti važna za investitore iz nekoliko razloga. Iako veličina imovine ne utječe u velikoj mjeri na učinak fonda, najviši menadžeri investicija i fondovi s najboljim učinkom vjerojatno će imati veći priljev fondova. Ulagači u fondove veće veličine imovine mogu također imati koristi od veće ekonomije razmjera koja se prevodi na niže omjere troškova fonda jer se omjer rashoda izračunava kao postotak od ukupne imovine. Veći fondovi također imaju tendenciju aktivnijeg trgovanja na tržištu s većim prosječnim dnevnim opsegom trgovanja što osigurava veću likvidnost tržišta.

Volatilnost veličine imovine

Na veličinu imovine može utjecati ponuda, potražnja i povrat na tržište. Povećavanje prinosa na tržištu pozitivan je faktor koji povećava vrijednost portfelja iz tržišnih dobitaka. Aprecijacija kapitala glavni je prioritet investitorima i mjerni podatak kojeg investitori lako slijede. Međutim, kada se imovina brzo povećava od priljeva, može se pojaviti takozvani „procvat imovine“ koji menadžerima portfelja može predstavljati izazove. Prilivi i odljevi kapitala mogu značajno utjecati na operativne i transakcijske troškove. Mnogi fondovi imaju otkupne naknade za kratkoročne otkupe koji pomažu u podržavanju trgovinskih aktivnosti kada ulagači otkupe.

Značajni priljevi u fond su ono što uzrokuje pucanje imovine. To je uglavnom problem s aktivnim sredstvima. Aktivni menadžeri ulaganja moraju rasporediti sredstva u tekuća izdvajanja ili mogu odlučiti ulagati u nove vrijednosne papire. Neki fondovi također mogu ograničiti kapacitet veličine svojih sredstava. Menadžeri investicija mogu odlučiti zatvoriti sredstva novim investitorima iz različitih razloga, a kapacitet imovine često je faktor u zatvaranju fondova.

Najveći američki fondovi prema veličini imovine

MarketWatch nudi detalje o najvećim fondovima investicijskog tržišta prema veličini imovine. O sredstvima izvještava imovina klase dionica. Od 29. srpnja 2019. Vanguard je dominirao na listi deset najboljih sa šest najvećih fondova na tržištu ulaganja.

1. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
2. Vanguard 500 indeksne dionice fonda Admiral (VFIAX)
3. Admiral dionice Vanguard TSM indeksa (VTSAX)
4. Fidelity 500 indeksni fond (FXAIX)
5. iShares Core S&P 500 (IVV)
6. Vanguard TSM indeks institucionalnih dionica (VSMPX)
7. Dionice ulagača Vanguard Total VGTSX
8. Gotovinske rezerve vjernosti (FDRXX)
9. Institucionalne dionice Vanguard TSM indeksa (VITSX)
10. Dionice ulagača Vanguard TSM indeksa (VTSMX)

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Definicija uzajamnog fonda Uzajamni fond je vrsta investicijskog sredstva koja se sastoji od portfelja dionica, obveznica ili drugih vrijednosnih papira koje nadgleda profesionalni upravitelj novca. više Indeksni fond Indeksni fond je portfelj dionica ili obveznica koji je oblikovan tako da oponaša učinak tržišnog indeksa. Ti fondovi često čine osnovno vlasništvo mirovinskih portfelja i nude niže omjere troškova od aktivnih fondova. više Količine rashoda i udjela rashoda Koeficijent troškova (ER), također poznat i kao omjer troškova upravljanja (MER), mjeri koliko se sredstva fonda koriste za administrativne i druge operativne troškove. više Globalni fond Globalni fond je fond koji ulaže u kompanije locirane bilo gdje u svijetu, uključujući vlastitu zemlju investitora. Globalni fond želi identificirati najbolje investicije iz globalnog svemira vrijednosnih papira. više Što je godišnji promet i zašto je važno Godišnji promet je postotna stopa po kojoj uzajamni fond ili fond s kojima trguje burza zamjenjuju svoje ulagačke udjele na godišnjoj osnovi. više Definicija iShares Globalni lider u fondovima kojima se trguje na burzi (ETF), iShares, Inc. uložila je gotovo 2 trilijuna dolara u preko 800 različitih proizvoda. više partnerskih veza