Može li vas Forex trgovanje obogatiti?

Može li vas Forex trgovina obogatiti? Iako bi naša instinktivna reakcija na to pitanje bila nedvosmislena "Ne", trebali bismo kvalificirati na takav odgovor. Forex trgovina može vas obogatiti ako ste hedge fond s dubokim džepovima ili neuobičajeno kvalificirani trgovac valutama. Ali za prosječnog trgovca na malo, umjesto da bude lagan put do bogatstva, trgovanje na forexu može biti kamenit put ka ogromnim gubicima i potencijalnoj nadoknadi.

Ali prvo, statistika. Članak iz Bloomberga iz studenog 2014. napomenuo je da su, na temelju izvještaja svojih klijenata od dvije najveće javno trgovane forex kompanije - Gain Capital Holdings Inc. (GCAP) i FXCM Inc. (FXCM) - 68% ulagača imalo neto gubitak od trgovanja valutama u prethodna četiri tromjesečja. Iako se ovo može protumačiti tako da približno jedan od tri trgovca ne izgubi novac trgovanjem valutama, to nije isto što i obogaćivanje Forex-a za trgovanje.

Imajte na umu da su navedeni brojevi navedeni samo dva mjeseca prije neočekivanog seizmičkog šoka na valutnim tržištima istaknuli rizike trgovanja na Forex-u od strane malih ulagača. 15. siječnja 2015. Švicarska nacionalna banka odustala je od najviše 1, 20 eura prema švicarskom franku u odnosu na euro koji je imala tri godine. Kao rezultat toga, švicarski franak porastao je čak 41% u odnosu na euro i 38% u odnosu na američki dolar toga dana.

Ovakav potez iznenadio je gubitke u stotinama milijuna dolara zbog bezbrojnih sudionika u Forex trgovini, od malih maloprodajnih ulagača do velikih banaka. Gubici na računima trgovine maloprodajom izbrisali su kapital od najmanje tri brokerska društva, učinivši ih nesolventnima i izveli FXCM, tada najveću maloprodajnu Forex agenciju, na rubu bankrota.

Evo, sedam razloga zbog kojih su izgledi vezani za maloprodajnog trgovca koji želi obogatiti Forex trgovanje.

1. Prekomjerna poluga : Iako valute mogu biti volatilne, nasilni girati poput spomenutog švicarskog franka nisu tako česti. Na primjer, značajan pomak u kojem se euro pretvara u vrijednosti od 1, 20 do 1, 10 u odnosu na USD tijekom tjedna, i dalje je promjena manja od 10%. S druge strane, dionice mogu lako trgovati za 20% ili više u jednom danu. No primamljivost Forex trgovanja leži u ogromnom utjecaju Forex brokerskih kuća koji mogu povećati dobitke (i gubitke).

Trgovac koji zakupi 5.000 eura za 1, 20 dolar a zatim pokriva kratku poziciju u 1, 10, uredno bi zaradio 500 USD ili 8, 33%. Da je trgovac upotrijebio maksimalnu polugu od 50: 1 dozvoljenu u SAD-u za trgovanje eurom, zanemarujući trgovinske troškove i provizije, potencijalna dobit bila bi 25 000 USD ili 416, 67%. (Za objašnjenje kako izračunati Forex P / L, pogledajte kako se leveridž koristi u Forex trgovini.)

Naravno, da je trgovac bio dugačak 1, 20, koristio leveridž 50: 1, a trgovanje napustio u 1, 10 prema USD, potencijalni gubitak bio bi 25 000 USD. U nekim prekomorskim jurisdikcijama utjecaj može biti i do 200: 1 ili čak i veći. Budući da je prekomjerna poluga najveći faktor rizika u trgovini na Forex trgovini, regulatorni organi u mnogim zemljama se smanjuju.

1. Asimetrični rizik za nagradu : Iskusni Forex trgovci drže male gubitke i nadoknađuju ih znatnim dobicima kada se njihov poziv u valuti pokaže točnim. Međutim, većina trgovaca na malo obavlja obrnuto, ostvarujući male profite na brojnim pozicijama, ali potom predugo drži do gubitničke trgovine i nanosi znatan gubitak. To također može rezultirati gubitkom više od početnog ulaganja.
2. Neispravnost platforme ili sustava : Zamislite svoje teškoće ako imate veliku poziciju i ne možete zatvoriti trgovinu zbog neispravnosti platforme ili kvara na sustavu, što bi moglo biti bilo nešto od prekida napajanja električnom energijom do preopterećenja interneta ili pada računala. Ova bi kategorija također uključivala izuzetno nestabilna vremena kada narudžbe poput zaustavnih gubitaka ne djeluju. Primjerice, mnogi trgovci imali su stroge zaustavne gubitke na svojim kratkim pozicijama u švicarskim francima prije nego što je valuta porasla 15. siječnja 2015. Međutim, ovi su se pokazali neučinkoviti jer je likvidnost presušila čak i kada su svi žigosali kako bi zatvorili svoje kratke frank pozicije.
3. Nema informacija o rubu : Najveće Forex trgovačke banke imaju masovne trgovinske operacije koje su priključene na svijet valute i imaju informacijske prednosti (na primjer, komercijalni protok Forex-a i tajna vladina intervencija) koje nisu dostupne trgovcima na malo.
4. Volatilnost valute : Podsjetimo na primjer švicarskog franka. Visoki stupanj utjecaja znači da se kapital za trgovanje može vrlo brzo potrošiti u razdobljima neobične volatilnosti valute poput one koja je zabilježena u prvoj polovici 2015.
5. OTC tržište : Forex tržište je tržište bez recepta koje nije centralizirano i regulirano poput futures tržišta. To znači da klirinška organizacija ne jamči Forex obrt što ne garantira rizik druge ugovorne strane.
6. Prijevare i manipulacije tržištem : Bilo je povremenih slučajeva prijevara na Forex tržištu, poput sigurnog ulaganja, koje je nestalo s više od milijarde dolara investicijskih sredstava u 2014. godini. Tržišna manipulacija Forex stopama također je žestoka i uključila je neke od najvećih igrača. (Za više detalja pogledajte kako mogu biti namješteni "forex" popravci.) U svibnju 2015., četiri velike banke novčano su kažnjene s gotovo 6 milijardi USD zbog pokušaja manipuliranja tečajevima između 2007. i 2013., čime su ukupne novčane kazne naplaćene sa sedam banaka na preko 10 milijardi USD,

4 vrste pokazatelja FX trgovci moraju znati

Donja linija

Ako i dalje želite isprobati svoje poslovanje na Forex trgovini, bilo bi pametno koristiti nekoliko zaštitnih mjera: ograničite svoju polugu, zadržite stroge stop-gubitke i upotrijebite ugledne Forex brokerske kuće. Iako su izgledi još uvijek složni protiv vas, barem ove mjere mogu vam pomoći da donekle izjednačite igralište.