Ograničeni fond

Što je ograničeni fond

Ograničeni fond je fond s određenim maksimalnim ograničenjima uključen u njegovu strukturu ulaganja ili rashoda.

BREAKING DOWN Ograničeni fond

Ograničena sredstva imaju maksimalne razine troškova ili udjela povezanih s upravljanjem fondom. Tvrtke fondova mogu imati široku širinu za prilagodbu razine rashoda i ograničenja udjela.

Ograničeni troškovi

Neki fondovi mogu odlučiti ograničiti omjer rashoda fonda detaljanjem ograničene razine rashoda. Ova ograničena razina troškova pruža investitorima gornju granicu naknade. To je maksimalni postotak koji fond može godišnje naplaćivati ​​svojim dioničarima za ukupne operativne troškove.

Tvrtke fondova u svojim dokumentima o prospektu pružaju detalje o ograničenjima troškova. Obično će se ograničiti razine troškova uvesti u određenom vremenskom razdoblju. Da bi obnovio ili popravio ograničenu razinu troškova, fond mora dobiti odobrenje svog upravnog odbora. Tvrtke fondova mogu prema vlastitom nahođenju dodavati, revidirati ili opozivati ​​ograničenja troškova, međutim moraju se dostaviti dokumentacija i objavljivanje.

Promjene ograničenja troškova utječu na godišnji povrat fonda. Svako povećanje razine ograničenja troškova moglo bi dovesti do niže dobiti, dok bi smanjenje pomoglo da se povećaju performanse.

Ograničena imovina

Investicijske tvrtke mogu također odlučiti ograničiti razinu udjela u fondovima. To se može učiniti po njihovom nahođenju ili može biti dio ulagačkog cilja koji se oslanja na ograničen indeks. Ograničena sredstva i indeksi pridržavaju se maksimalne razine ulaganja po sastavnici. To može osigurati širu disperziju i sprečava da pojedinačna posjeda pretjerano utječe na učinak fonda.

Na tržištu ulaganja postoji niz ograničenih fondova i ograničenih indeksa. Standard & Poor's (S&P) upravlja mnogim ograničenim indeksima koji se mogu koristiti za pasivne pokazatelje ulaganja. Uključeni indeksi S&P uključuju sljedeće:

S&P / TSX 60 Kap

S&P / TSX Capped Composite

S&P / TSX Zabranjena energija

S&P Rusija BMI isključena

S&P Italija Velika i srednja kapica

S&P Sva Afrika zaključena

DJCI komponenta za plin i ulje s kapljicom

S&P GSCI komponenta poklopca

BlackRock je jedan investicijski menadžer koji osigurava burzovne fondove (ETF-ove) kojima je uspio ograničiti indekse. IShares Core S&P / TSX Capped Composite Index pasivno se upravlja indeksnim fondom koji nastoji replicirati udjele i performanse S&P / TSX Capped Composite indeksa. U 2017. godini Fond je pomno pratio uspješnost referentne vrijednosti s povratom od 9, 05% u odnosu na 9, 10% za referentnu vrijednost. Fond ima ukupnu imovinu od 4, 256 milijardi CAD. Trži se na Toronto Stock Exchange s neto vrijednosti imovine od 25, 74 CAD.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Ograničenje troškova Ograničenje troškova ograničenje je operativnih troškova koji nastaju uzajamnom fondu. više Indeksni fond Indeksni fond je portfelj dionica ili obveznica koji je oblikovan tako da oponaša učinak tržišnog indeksa. Ti fondovi često čine osnovno vlasništvo mirovinskih portfelja i nude niže omjere troškova od aktivnih fondova. više Razumijevanje tržišnih indeksa i njihove uporabe pomaže investitorima Tržišni indeks hipotetički je portfelj investicijskih udjela koji predstavlja segment financijskog tržišta. više Fond sa srednjim kapitalom Srednji kapitalni fond je vrsta investicijskog fonda koji svoja ulaganja usredotočuje na tvrtke s kapitalizacijom u srednjem rasponu dionica na tržištu koje se može uložiti. više Fond za praćenje Fond za praćenje indeksni je fond koji prati širok indeks tržišta ili njegov segment. više Fond s kapitalom All-Cap fond je dionički fond koji ulaže u široki svemir vlasničkih vrijednosnica bez ograničenja kapitalizacije. više partnerskih veza