Dnevni trgovac
Trgovac dnevno je trgovac koji izvršava veliku količinu kratkih i dugih obrta kako bi iskoristio akciju tržišnih cijena unutar dana. Akcijska cijena rezultat je privremene neučinkovitosti ponude i potražnje, uzrokovane kupnjom i prodajom imovine.
Ključni odvodi
- Dnevni trgovci su trgovci koji provode strategije unutar dana kako bi profitirali od promjene cijena za određenu imovinu.
- Dnevni trgovci koriste širok izbor tehnika kako bi iskoristili tržišne neučinkovitosti.
- Dnevno trgovanje može biti unosan pothvat, ali dolazi i s visokim stupnjem rizika i nesigurnosti.
Što je dnevno trgovanje?
Osnove dnevnog trgovca
Ne trebate posebne kvalifikacije da biste postali trgovac danju. Umjesto toga trgovci na dan klasificiraju se na temelju učestalosti njihove trgovine. FINRA i NYSE klasificiraju dnevne trgovce na osnovu toga je li trguje četiri ili više puta tijekom petodnevnog razdoblja, pod uvjetom da je broj dnevnih obrta veći od 6% ukupne trgovačke aktivnosti klijenta u tom razdoblju ili brokersko-investicijske tvrtke tamo gdje je otvorio račun smatra ga trgovcem dnevnim danom. Dnevni trgovci podliježu uvjetima održavanja kapitala i marže.
Trgovac dnevnim danom često zatvara sve trgovine prije kraja dana trgovanja, tako da preko noći ne drži otvorene pozicije. Učinkovitost trgovaca na dan može biti ograničena širenjem ponude i potražnje, provizijama za trgovanje kao i troškovima za feedove vijesti u stvarnom vremenu i softver za analitiku. Uspješno dnevno trgovanje zahtijeva veliko znanje i iskustvo. Trgovci na dan koriste razne metode za donošenje odluka o trgovanju. Neki trgovci koriste računalne modele trgovanja koji koriste tehničku analizu za izračunavanje povoljnih vjerojatnosti, dok neki trguju na svoj instinkt.
Dnevni trgovac primarno se bavi cjenovnim akcijskim karakteristikama dionica. To je za razliku od ulagača koji koriste temeljne podatke za analizu dugoročnog potencijala rasta tvrtke da odluče hoće li kupiti, prodati ili zadržati dionice.
Volatilnost cijena i prosječni dnevni raspon kritični su za današnjeg trgovca. Vrijednosnica mora imati dnevno kretanje cijena da bi trgovac dnevno mogao ostvariti profit. Opseg i likvidnost također su presudni jer je brzo ulazak i izlazak iz trgovine presudno za ulovljanje male dobiti po trgovini. Vrijednosni papiri s malim dnevnim rasponom ili laganim dnevnim volumenom ne bi mogli zanimati današnjeg trgovca.
Dnevne tehnike trgovanja
Trgovci na dan su upoznati s događajima koji uzrokuju kratkoročne poteze na tržištu. Trgovanje vijestima je popularna tehnika. Zakazane najave kao što su ekonomska statistika, korporativna zarada ili kamatne stope podložni su tržišnim očekivanjima i psihologiji tržišta. Tržišta reagiraju kad ta očekivanja nisu ispunjena ili ih premašuju, obično s iznenadnim, značajnim pomacima, koji mogu koristiti blagdanima danima.
Druga metoda trgovanja poznata je kao smanjivanje jaza na otvorenom. Kad cijena otvaranja pokaže jaz od zatvaranja od prethodnog dana, zauzimanje položaja u suprotnom smjeru od rupe poznato je kao blijeđenje praznine. Za dane kada nema vijesti ili nema praznina, rano ujutro trgovci će danima pogledati opći smjer tržišta. Ako očekuju da tržište raste, kupili bi vrijednosne papire koji pokazuju jačinu kada im cijene padnu.
Ako tržište pada prema trendu, oni bi kratki vrijednosni papiri koji pokazuju slabost kad im cijene poskupe. Većina trgovaca samostalnim danima ima kratke dane, radeći dva do pet sati dnevno. Često će vježbati izradu simuliranih obrta nekoliko mjeseci prije nego što započnu obavljati aktivne trgovine. Prate svoje uspjehe i neuspjehe u odnosu na tržište, a cilj su učiti iskustvom.
Prednosti i nedostaci dnevnog trgovanja
Najznačajnija prednost dnevnog trgovanja je ta što na pozicije ne utječe mogućnost negativnih vijesti preko noći koje mogu potencijalno utjecati na cijenu vrijednosnih papira. Takve vijesti uključuju vitalna izvješća o ekonomiji i zaradi, kao i nadogradnje i snižavanje brokera koji se događaju prije otvaranja tržišta ili nakon zatvaranja tržišta.
Trgovanje na dnevnoj osnovi nudi nekoliko drugih ključnih prednosti. Jedna prednost je mogućnost korištenja strogih naloga za zaustavljanje - gubitak zaustavne cijene kako bi se minimizirali gubici iz duge pozicije. Drugi uključuje povećan pristup marži - a samim tim i veće utjecaje. Dnevno trgovanje također pruža trgovcima više mogućnosti učenja.
Međutim, sa svakom srebrnom oblogom postoje i olujni oblaci. Nedostaci dnevnog trgovanja uključuju nedovoljno vremena za poziciju da se vidi povećanje profita, u nekim slučajevima uopće zarade, te povećani troškovi provizije zbog trgovanja koji češće izjedaju uz profitnu maržu koju trgovac može očekivati.
prozodija
- Položaji se obično zatvaraju na kraju svakog dana i na njih ne utječe rizik od vijesti preko noći ili poteza brokera izvan radnog vremena.
- Čvrsti nalozi za zaustavljanje gubitka mogu zaštititi položaje od ekstremnih pokreta.
- Redoviti trgovci imaju pristup povećanom utjecaju i nižim provizijama.
- Brojne trgovine povećavaju praktično iskustvo učenja.
kontra
- Česte trgovine podrazumijevaju višestruke troškove provizije.
- Neka imovina je neograničena, poput uzajamnih fondova.
- Možda nema dovoljno vremena da pozicija ostvari profit prije nego što se zatvori.
- Gubici se mogu brzo povećati, pogotovo ako se marža koristi za financiranje kupnji. Margin pozivi su stvarni rizik.