Potencijal za zaradu

Što je potencijal za zaradu?

Potencijal zarade odnosi se na potencijalni dobitak od isplate dividendi i povećanja kapitala koji bi dioničari mogli zaraditi držanjem dionica. Drugim riječima, ona odražava najveći mogući profit koji korporacija može donijeti. Često se prenosi investitorima u obliku dividendi. Mogući rast zarade koji bi mogao biti generiran za svaku dionicu izvan određene dionice.

Potencijal zarade može se mjeriti na osnovi zarade po dionici (EPS), povrata imovine (ROA) ili povrata na kapital (ROE). Tvrtke ponekad odluče taj rast prenijeti na investitore u obliku dividendi.

Kako djeluje potencijal zarade

Uz pomno ispitivanje potencijala rasta zarade, analitičari, investitori, portfeljni menadžeri i potencijalni stjecatelji obično promatraju potencijal zarade dionica ili sektora u odnosu na druge čimbenike poput cijene, izračunavanjem omjera cijene i zarade (P / E). Općenito, što je veći omjer, to je veći potencijal zarade. Percepcija da određena dionica ima veći potencijal zarade u odnosu na druge vrijednosne papire povećava cijenu dionica.

Iako potencijal zarade može uzrokovati rast cijena dionica, to se ne mora nužno pretvoriti u veće trenutne dividende jer će uprava poduzeća odlučiti uložiti zaradu u posao. Tvrtka koja izlazi s inovativnim novim proizvodom možda će u budućnosti imati veći potencijal zarade, no projicirani prihod se možda neko vrijeme neće pretvoriti u stvarnu dobit.

Tržišna vrijednost tvrtke može i mijenja se iz razloga koji nisu povezani s njezinim potencijalom zarade. Na primjer, tijekom razdoblja „rizika“ na tržištima kada promjena percepcije rizika čini ulagače oklijevaju kladiti se na bilo koju, ali najsigurniju imovinu. Ista dinamika može djelovati obrnuto za vrijeme bikovitih osjećaja.

Ključni odvodi

• Potencijal zarade očekuje se nagore što investitor može očekivati ​​od ulaganja u smislu ukupnog povrata (kapitalni dobici plus dividende i novčani tokovi).
• Temeljni analitičari koriste analizu omjera za izračunavanje mogućnosti zarade poduzeća za ulagače.
• Potencijal zarade varira ovisno o industriji i može biti različit između tvrtki unutar iste industrije.

Analizirajući potencijal zarade

Nekoliko faktora treba uzeti u obzir pri vrednovanju potencijala zarade. Vrijednost nematerijalnih vrijednosti poput intelektualnog vlasništva i vlasničkog kapitala, planovi otkupa dionica, prognoze prihoda i tržišni udio, osim oštre uprave, regulatornog rizika i općeg raspoloženja investitora - igraju se u analizi ili odlučivanju da li ulagati u ili ne. dionica ili steći društvo.

Potencijal zarade varira ovisno o industriji, tako da je važno uzeti u obzir gdje dionica trguje u odnosu na svoje industrijske vršnjake analizirajući kupce ili usporedive proizvode. A uspoređivanje potencijala za zaradu s prethodnim rezultatima tvrtke može vam pokazati kako se njegov potencijal rasta s vremenom mijenjao.

Temeljna analiza korištenjem financijskih omjera dobivenih iz financijskih izvještaja tvrtke osnova je za razumijevanje potencijala zarade.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Da li rast ulaže za vas pravi način zarađivanja novca? Ulaganje u rast strategija je kupovine dionica koja ima za cilj profitirati od tvrtki koje rastu po iznadprosječnim stopama u odnosu na njihovu industriju ili tržište. više Uspon i pad cijena promjene Promjena cijena je razlika između cijene zatvaranja vrijednosnog papira na dan trgovanja i njegove cijene zatvaranja za prethodni trgovački dan. više Što je povrat u financijama? U financijama, povrat je dobit ili gubitak koji proizlazi iz ulaganja ili štednje. više Kako investitori mogu izvršiti dubinsku revanšnost prema kompaniji due diligence se odnosi na istraživanje provedeno prije sklapanja ugovora ili financijske transakcije s drugom stranom. više Preostala dividenda Ostala dividenda je politika koju tvrtke primjenjuju prilikom izračunavanja dividendi koje će se isplatiti njenim dioničarima. više Kako djeluje povrat na kapital Povratak na kapital (ROE) je mjera financijske uspješnosti izračunata dijeljenjem neto prihoda na kapital dioničara. Kako je kapital dioničara jednak imovini tvrtke umanjenom za dug, ROE se može smatrati povratom neto imovine. više partnerskih veza